9 قانون طلایی سرمایه گذاری من هنگام سرمایه گذاری در بازار در حال سقوط دنبال می کنم

آیا اخیراً یک فرصت سرمایه گذاری عالی را از دست داده اید؟دیگر نه. کتاب من به سرمایه گذاران خرده فروشی هند کمک می کند تا تصمیمات سرمایه گذاری درستی بگیرند.

قوانین خاصی وجود دارد که باید هنگام سرمایه گذاری در بازار ، به ویژه در بازار در حال سقوط ، پیروی کند.

البته ، این قوانین سرمایه گذاری فقط باید در مورد سهام مناسب که از لیست سرمایه گذاری و تحلیل اساسی عبور می کند ، اعمال شود.

هنگامی که سهام لیست و تجزیه و تحلیل بالا را واجد شرایط کرد ، من تجارت را در پارامترهای بسیار سخت تجزیه و تحلیل می کنم تا در نهایت آن را به سهام مناسب تبدیل کنم.

هنگامی که سهام تمام چک ها را به عنوان سهام مناسب تصویب کرد ، می توانیم قوانین سرمایه گذاری را برای بازار در حال سقوط اعمال کنیم.

بنابراین بگذارید نه قانون سرمایه گذاری برای شما را به اشتراک بگذارم.

قانون شماره 1: هرگز سعی نکنید پایین را بگیرید

اولین مورد در بین نه قانون سرمایه گذاری ، درک مفهوم قیمت مناسب است. مردم اغلب گیج می شوند. قیمت مناسب آن است که کمترین قیمت است. با این حال ، این درست نیست.

بگذارید این موضوع را با یک مثال برای سهام Bata هند توضیح دهم.

در نمودار فوق ، می بینیم که سهام تقریباً در یک خط مستقیم از 1900 پوند به 1000 پوند کاهش یافته است. سپس در یک الگوی مستطیل ، که من در کتاب خود با جزئیات توضیح داده ام ، ادغام می شود.

با این حال ، قیمت پایین 1000 پوند است ، اما قیمت مناسب حدود 1200 پوند یا در محدوده 1150 پوند تا 1250 پوند است. قیمت مناسب دیگر می تواند زمانی باشد که بالاتر از محدوده ادغام 1100 تا 1300 پوند باشد.

علاوه بر این ، هنگامی که شما در حال سرمایه گذاری هستید ، می توان موج دوم را پایین آورد و سهام حتی ممکن است زیر 1000 پوند باشد. باز هم ، سرمایه گذاری همه چیز در مورد تلاش برای گرفتن پایین نیست. این بیشتر در مورد خرید با قیمتی است که به عنوان یک سرمایه گذار ارزش بیشتری برای شما ارائه می دهد.

قانون شماره 2: وقتی خون در خیابان ها وجود دارد ، هرگز بخرید

قانون بعدی در بین نه قانون سرمایه گذاری هرگز فرض بر این است که شما از دست نخواهید داد. غالباً سرمایه گذاران (از جمله من) با این فرض که از دست می دهند ، در خرید سهام اشتباه می کنند.

تصحیح در بازار یا حتی یک مرحله خرس وجود دارد و با عجله به پایان نمی رسد. شما در بازار هستید و پاییز را پیگیری می کنید.

بنابراین ممکن است مطمئناً برخی از فرصت ها را از دست ندهید ، اما این اتفاق نمی افتد که به هر مناسبت ای که در سال آینده خواهد آمد ، از دست خواهید داد.

خوب است که برخی از آنها را نیز از دست ندهید ، اما از ترس از دست رفتن ، سعی نکنید وقتی سقوط مداوم در بازار وجود دارد ، بخرید.

مانند مثال باتا هند، ممکن است کسی وسوسه شود که 1300 روپیه بخرد، در حالی که چند هفته پیش دیده است که قیمت آن 1900 روپیه بوده است. اما وقتی در هنگام خونریزی خرید می‌کنید، دیدن قیمت 1000 روپیه به این معنی است که در ابتدا وسوسه می‌شوید که با قیمت 1300 روپیه رزرو کنید.

قانون شماره 3: در مقابل FII ایستادگی نکنید

FII فروشندگان در بازار هستند. اجازه دهید DIIها در برابر آنها بایستند تا بازار را تثبیت کنند.

ما به عنوان یک سرمایه گذار خرد بعدا وارد بازار خواهیم شد. آن را به یک قانون تبدیل کنید:

به جای اینکه کم بخرم و گران بفروشم، گران می خرم و بالاتر می فروشم.

شما وارن بافت نیستید که میلیاردها دلار در یک شرکت سرمایه گذاری می کند. شما می خواهید چند صد سهم بخرید، و می توانید در هر زمان با یک سفارش خرید کنید. برای وارن بافت، او به کاهش قابل توجهی نیاز دارد تا بتواند تعداد سهام مورد نظر خود را جمع کند.

قانون شماره 4: اگر مطمئن نیستید که با صندوق های سرمایه گذاری مشترک بروید

دلیل حضور ما در بازار، ساختن ثروت است نه سرمایه گذاری در سهام.

وقتی دلیل حضور در بازار را در ذهن خود روشن کنیم، تصمیم برای سرمایه گذاری بسیار ساده و آسان می شود.

من از سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک اجتناب می‌کنم، اما شما نباید این کار را انجام دهید، و دلیل آن ساده است - برای من، سرمایه‌گذاری در سهام انتخاب عاقلانه‌تری نسبت به صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک است زیرا می‌توانم بازدهی را که از صندوق‌های مشترک به دست می‌آورم تقریباً 10 درصد شکست دهم.

بنابراین اگر بازده صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک 12 درصد باشد، من 22 درصد سرمایه‌گذاری در سهام را دارم. به طور مشابه، از هم اکنون، بازده صندوق های سرمایه گذاری د ر-5٪ است و بازده پرتفوی سهام من بیش از +5٪ است.

بنابراین برای همه، تصمیم گیری ساده است. اگر می‌توانید بازدهی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک را با حاشیه شکست دهید، عاقلانه است که در سهام سرمایه‌گذاری کنید. اگر نه، با صندوق های سرمایه گذاری مشترک بروید.

قانون شماره 5: روی ریسک و بازده تمرکز کنید

قانون طلایی سرمایه گذاری در بازار، تحلیل ریسک و سرمایه گذاری است.

اغلب سرمایه گذاران تمایل دارند تنها بر یک جنبه تمرکز کنند و آن بازده است. آنها بخش حیاتی معادله را که ریسک است از دست می دهند.

اگر جنبه ریسک سرمایه گذاری را داشته باشید، هرگز نمی توانید با حاشیه معامله کنید. این ریسک است که مرا از معاملات آتی، گزینه ها یا کالاها دور می کند.

وقتی روی ریسک تمرکز نکنید، ضرری برای معاملات نخواهید داشت یا بدون انجام تکالیف سرمایه گذاری خواهید کرد.

قانون شماره 6: هرگز پولی را که فوراً به آن نیاز دارید سرمایه گذاری نکنید

در هند، ما تصور نادرستی از کل ایده سرمایه گذاری در سهام داریم.

مطمئنم عباراتی مانند من یک سرمایه گذار بلند مدت هستم و می توانم سهام را به مدت شش ماه نگه دارم شنیده اید.

اولاً هیچکس نمی تواند شش ماه سرمایه گذار باشد. سرمایه گذار بلند مدت را فراموش کنید.

یک سرمایه گذار کسی است که در تجارت سرمایه گذاری می کند و وقتی یک تجارت را شروع می کنید ، 6 ماه نتایج را می بینید؟هرگز. بنابراین چگونه می توانید انتظار داشته باشید که شرکتی که در آن سرمایه گذاری می کنید ، در 6 ماه نتایج خود را برای شما ارائه دهد.

بنابراین وقتی سرمایه گذاری می کنید ، همیشه با دیدگاه چند سال سرمایه گذاری کنید. هنگامی که دیدگاه مناسبی برای تجارت و تیمی که شرکت را انجام می دهد ، به طور کلی از سرمایه گذاری پول مورد نیاز شما بلافاصله خودداری خواهید کرد.

قانون شماره 7: اگر نمی فهمید هرگز سرمایه گذاری نکنید

هرگز در یک شرکت یا بخش که فراتر از قابلیت های درک شماست سرمایه گذاری نکنید. در یک بحث اخیر در انجمن DIY ، از من سؤال شد که چرا مالی مانند HDFC Bank یا Bajaj Finance در نمونه کارها خود ندارم.

دلایل مختلفی برای نداشتن چنین سهام در سبد سهام من وجود دارد ، اما یکی از دلایل مهم این است که من تجارت تأمین مالی را خوب نمی دانم که شاید به این دلیل که پیشینه مالی ندارم.

پول نقد کالایی برای آنها است. پول نقد بیشتر به معنای فروش بیشتر است. بنابراین آنها به صورت وام پول نقد می فروشند. مروج سهام را برای به دست آوردن پول نقد برای انجام مشاغل بیشتر می فروشد. این چرخه فراتر از درک من است. چه اتفاقی می افتد که فراتر از نقطه ای باشد که یک مروج تمام شود.

بنابراین وقتی چیزی را نمی فهمم ، خوب است که با چیزی که می فهمم بروم.

علاوه بر این ، موارد خاصی وجود دارد که من خیلی خوب می فهمم ، و این بخش IT است. از آنجا که من در آن B. Tech هستم و در Fortune 500 کار کرده ام و MNCS - من مدل تجاری آنها را خیلی خوب می فهمم.

این باعث می شود که من نیز در آنها سرمایه گذاری نکنم. من این شرکت ها را به عنوان ارائه دهنده منابع انسانی می دانم. هیچ یک از شرکت فناوری اطلاعات هندی محصولی ندارد. آنها فقط خدمات ارائه می دهند.

قانون 8: سهام مورد ضرب و شتم را خریداری کنید ، شرکت های مورد ضرب و شتم

سه دلیل اصلی سقوط سهام وجود دارد.

1. مشکلاتی که از نظر طبیعت دائمی هستند
2. مشکلاتی که از نظر ماهیت موقت هستند
3. همه چیز دیگر در حال سقوط است.

من مطمئن هستم که اکنون می فهمید که چه زمانی باید در یک شرکت سرمایه گذاری کنید و چه زمانی نباید باشید.

Punj Lloyd ، Suzlon ، JP Associates یا حتی ایده Vodafone همگی مشکلی دارند که از نظر ماهیت دائمی است. مهم نیست که سهام چقدر سقوط کند ، سرمایه گذاران باید خود را از آن دور نگه دارند.

سپس سهام وجود دارد که به دلایل موقت سقوط می کنند.

فارما نمونه ای از این دست است که از سال 2015 همه مسائل USFDA را داشته است. تنها سؤالی که سرمایه گذاران باید از آنها بپرسند - آیا مشکل موقتی یا دائمی است؟آیا این شرکت ها می توانند مشکلات اضافه کاری را برطرف کنند یا نه؟

موافقم برخی ممکن است این مشکل را در 6 ماه حل کنند و برخی دیگر ممکن است شش سال زمان نیاز داشته باشند. اکنون سرمایه گذاران باید تکلیف درک مدیریت پشت شرکت را انجام دهند.

به طور مشابه، در طول بحران COVID-19، هیچ فروش برای خودروسازان در ماه آوریل وجود ندارد. سهام سقوط کرده و خواهد آمد.

سوالی که سرمایه گذار باید بپرسد این است که آیا مشکل موقتی است یا دائمی؟آیا هیچ فروشی برای همیشه ادامه نخواهد داشت؟آیا شرکت ها می توانند زنده بمانند حتی اگر یک قرنطینه طولانی وجود داشته باشد؟وقتی اوضاع به حالت عادی برگشت، آیا هند به وسایل نقلیه بیشتری نیاز دارد یا کمتر؟

قانون 9: هرگز روی بازنده ها بر برنده ها شرط بندی نکنید

آخرین قانون از نه قانون سرمایه گذاری این است که باور کنید آقای بازار بسیار باهوش تر از شما است. مهم نیست که چقدر خوب تکالیف خود را انجام می دهید، مطمئناً برخی از سهام در سبد سهام شما بازنده خواهند بود. به عنوان یک سرمایه گذار، هدف این نیست که همه شرط های خود را درست انجام دهید. بر داشتن حق بیشتر از باطل تمرکز کنید.

بنابراین وقتی بیشتر بر درست بودن از اشتباه بودن تمرکز می‌کنید، برخی از بازنده‌ها باید از بین بروند. اطمینان حاصل کنید که برنده ها را به میانگین بازنده ها نفروشید. در عوض، بازنده ها را بفروشید تا میانگین برندگان را بدست آورید.

من فورس موتورز را در کارنامه ام یک اسب تیره می نامم. با این حال، با قیمت فعلی، من فروشنده نیستم، زیرا سهام بد عمل می کند، اما تجارت نیست.

با نگاهی به قیمت فعلی، می توان گفت که آن را با قیمت بسیار بالایی خریدم. حالا به هر حال معدل نمی گیرم. شاید وقتی فروش خودرو باز شد، بر اساس قیمت و ارزش پیشنهادی در آن زمان در مورد آنچه باید انجام دهم تجدید نظر کنم.

افکار نهایی

بنابراین زمانی که در بازار سرمایه گذاری می کنید. هوشمندانه سرمایه گذاری کنید و از دانش خود برای ساختن ثروت استفاده کنید. شما در بازار نیستید که کارهایی را انجام دهید که دیگران ممکن است انجام دهند. ممکن است اشتباه کنید، اما مطمئن شوید که تنها مسئول تصمیمات خود هستید و از آن درس بگیرید و آن را تکرار نکنید.

یک تاجر، سرمایه گذار، مشاور و وبلاگ نویس. من به سرمایه گذاران خرد هندی راهنمایی می کنم تا در سهام مناسب با قیمت مناسب و برای زمان مناسب سرمایه گذاری کنند. بیشتر در مورد من .

می خواهید در سهام مناسب با قیمت مناسب و در زمان مناسب سرمایه گذاری کنید.

پاسخ دهیدلغو پاسخ

یک تاجر، سرمایه گذار، مشاور و وبلاگ نویس. من به سرمایه گذاران خرد هندی راهنمایی می کنم تا در سهام مناسب با قیمت مناسب و برای زمان مناسب سرمایه گذاری کنند. بیشتر در مورد من .

من از Upstox استفاده می کنم و آن را به همه خوانندگان وبلاگم توصیه می کنم. این پلت فرم سریع و قابل اعتماد برای معامله گران و سرمایه گذاران با فرآیند افتتاح حساب بدون کاغذ است.