در این مقاله فوق العاده از بخش آموزش ارزهای دیجیتال، می خواهیم شما را راهنمایی کنیم که چگونه در سال 2023 ارزهای دیجیتال را بخرید. عمل نوسانات قیمت ارزهای دیجیتال در حساب معاملاتی CFD و در قالب قراردادهای مختلف یا خرید و فروش سکه های مختلف. در یک صرافی کریوپتو، تجارت کریپتو یا ارزهای دیجیتال نامیده می شود. معاملات CFD نوعی معاملات مشتقه است که به شما امکان می دهد بدون داشتن بیت کوین نوسان کنید.
به عنوان مثال، اگر فکر می‌کنید قیمت افزایش می‌یابد، می‌توانید خرید طولانی یا خرید کنید، و اگر فکر می‌کنید قیمت کاهش می‌یابد، کوتاهی کنید یا بفروشید. در هر دوی این شرایط، شما دارای اهرمی هستید. یعنی با واریز مبلغ کمی به حساب معاملاتی خود می توانید چندین برابر مقدار واقعی پولی که معامله کرده اید (یا در صورت پیش بینی اشتباه ضرر) به دست آورید. این نوع تراکنش ها به معاملات آتی ارز دیجیتال معروف هستند.
علاوه بر این، تراکنش های اختیاری نیز در بازار کریپتو امکان پذیر است. سرمایه گذاران از گزینه ها برای پوشش ریسک خود استفاده می کنند. در خرید و فروش ارز دیجیتال به روش آپشن، ابزارهای مشتقه نیز معامله می شود و در این صورت این ابزارها مشتقات ارز دیجیتال مورد نظر هستند و ارزش خود را از آن ارز به دست می آورند.
چگونه ارز دیجیتال را آسان و مطمئن بخریم؟
قبل از ورود به بازار کریپتو و یادگیری نحوه خرید ارز دیجیتال، باید با دارایی ها و فناوری های موجود در این بازار آشنا شوید. هزاران ارز دیجیتال بر روی پلتفرمی که بیت کوین به دنیا معرفی کرد ایجاد و رشد کرده است. خرید و فروش ارز دیجیتال مانند سایر دارایی ها پیچیدگی های خاص خود را دارد. بیت کوین (BTC) اولین ارز دیجیتالی بود که منتشر شد و همچنان بزرگترین ارزش بازار ارز دیجیتال را دارد.
تمام ارزهای رمزپایه ایجاد شده پس از بیت کوین آلت کوین نامیده می شوند. با ارزش ترین آلتکوین موجود در بازار از نظر حجم بازار، توکن اتر (ETH) است که بر روی پلتفرم بلاک چین اتریوم ایجاد شده است. در ادامه این مقاله با استراتژی‌های مختلف خرید و فروش ارزهای دیجیتال، پلتفرم‌ها و صرافی‌های مهم، جایگزین‌های موجود برای معاملات و نقش و جایگاه تحلیل‌های فنی و بنیادی در تراکنش‌های ارزهای دیجیتال آشنا می‌شوید.
چگونه خرید و فروش ارز دیجیتال را شروع کنیم؟
روش های مختلفی برای تجارت ارزهای دیجیتال وجود دارد. برای شروع ، بهتر است برخی از اطلاعات را جمع آوری کنید. به خصوص در مورد خطرات و قوانین مربوط به این منطقه در کشور خود بخوانید. بعد از اینکه واقعاً تصمیم به ورود به این بازار گرفتید ، باید مراحل زیر را طی کنید:
- ثبت نام در ارز ارز دیجیتال: در یک مبادله معتبر رمزنگاری ثبت نام کنید. صرافی هایی مانند Binance ، Kucoin ، Coinex و غیره سابقه خوبی در این زمینه دارند. البته توجه داشته باشید که برخی از این صرافی ها بدون تأیید اعتبار ، خدمات ارائه نمی دهند و برخی اجازه تأیید اعتبار را به کاربران ایرانی نمی دهند. بنابراین ، قبل از ثبت نام در هر مبادله ، شرایط و محدودیت های آن را بخوانید. در حال حاضر ، ایرانیان می توانند بدون تأیید اعتبار از مبادله Kucoin استفاده کنند. البته یک سقف برای انتقال بیت کوین بدون تأیید اعتبار وجود دارد.
- پول را به حساب خود واریز کنید: بنابراین ، با انتخاب مبادله ، باید حساب خود را شارژ کنید. برای این منظور ، اگر از مبادلات خارجی استفاده می کنید و کارت اعتباری بین المللی ندارید ، می توانید با خرید ارز دیجیتال از مردم ایران یا مبادلات و انتقال آن به کیف پول ارز مورد نظر ، حساب خود را بطور غیرمستقیم شارژ کنید. اما اگر مشتری مبادله ایرانی هستید ، می توانید مستقیماً ارز دیجیتال را با ریال خریداری کنید.
- برای سرمایه گذاری در Cryptocurrency انتخاب کنید: بیشتر معامله گران Cryptocurrency پول خود را در بیت کوین یا اتریوم نگه می دارند. بسته به وضعیت بازار ، می توانید بخشی از پول خود را در قالب بیت کوین یا تتر و بخشی در قالب Altcoins نگه دارید. ارزهایی با حجم بازار اندک که شرایط اساسی خوبی دارند می توانند سود خوبی کسب کنند.
- تجارت را شروع کنید: با استفاده از ابزارهایی مانند Coinrule ، 3Commas و سایر سیستم عامل هایی که ربات ها یا اتوترادر را ارائه می دهند ، می توانید یک ربات معاملاتی برای انجام خرید و فروش برای شما دریافت کنید. آهسته برخی از این سیستم عامل ها نیز ربات های رایگان ارائه می دهند. در کنار روبات ها ، می توانید خود را نیز خریداری و بفروشید. این دو رویکرد متناقض نیست.
- ارزهای رمزنگاری خود را ذخیره کنید: اگر به طور فعال BTC را تجارت می کنید ، همیشه باید در حساب Exchange خود برخی از بیت کوین ها را داشته باشید. اما اگر برای میان مدت یا بلند مدت ارز خریداری می کنید ، بهتر است آن را در یک کیف پول ارز دیجیتال در خارج از مبادله ذخیره کنید تا با مشکلی مانند هک کردن مبادله یا مشکلات احراز هویت روبرو نشوید. شما می توانید از کیف پول سخت افزار یا یک کیف پول نرم افزاری مانند Trustwallet استفاده کنید و هر دو امن هستند ، اما یک کیف پول سخت افزار امنیت بیشتری را فراهم می کند ، اگرچه برای خرید آن هزینه اولیه لازم است.
اصول خرید و فروش ارزهای دیجیتال
بازار بیت کوین 24 ساعت شبانه روز و هفت روز هفته فعال است. قیمت بیت کوین در این بازار هر ثانیه در حال نوسان است. بنابراین ضروری است که در مورد نحوه عملکرد بازار کریپتو مطالعه کنید. خرید و فروش ارزهای دیجیتال ممکن است با مشکلاتی مانند تبدیل آنها به پول ملی همراه باشد. بنابراین، شما باید اصول تجارت را یاد بگیرید. در ادامه به بررسی مفاهیم اولیه مرتبط با تجارت ارز دیجیتال می پردازیم.
ساختار یک تراکنش رمزنگاری
هر معامله شامل خریدار و فروشنده است. بنابراین کل بازار یک بازی حاصل جمع صفر است. شما به اندازه ای که شخص دیگری از دست داده است سود می کنید. زمانی که قیمت توافقی بین خریدار و فروشنده پذیرفته شود، بازارساز که در اینجا صرافی ارز دیجیتال است، تراکنش را ثبت می کند و کمیسیون آنها را دریافت می کند.
در واقع، خریداران و فروشندگان، قیمت خرید و فروش را در دفترچه سفارش ثبت می‌کنند و مبادله با خریدار و فروشنده‌ای که قیمت یکسانی را پیشنهاد داده‌اند، مطابقت می‌دهد. زمانی که تعداد خریداران بیشتر از فروشندگان باشد، قیمت تمایل به افزایش پیدا می کند و برعکس، زمانی که تعداد فروشندگان در بازار بیشتر باشد، قیمت کاهش می یابد. در بسیاری از مبادلات، خریداران و فروشندگان با دو رنگ متضاد نشان داده می شوند.
ما در هر معامله با دو موقعیت روبرو هستیم. بلند (خرید) و کوتاه (فروش). طولانی بودن یک دارایی به معنای خرید آن و نگه داشتن آن برای افزایش قیمت است و کوتاه بودن به معنای فروش آن و خرید مجدد دارایی با قیمت های پایین تر است. ما همچنین سه نوع معامله گر داریم:
- معاملات روزانه: این نوع معامله گران وظیفه خرید و فروش را در یک روز تعیین می کنند. مثلا صبح خرید می کنند و چند ساعت بعد از تاب می فروشند.
- معاملات نوسانی: معامله گرانی هستند که در بازه زمانی 1 تا 30 روزه خرید و فروش می کنند.
- معاملات موقعیت: همچنین به عنوان معاملات مبتنی بر روند شناخته می شود. معامله گران در این نوع تجارت یک دارایی را برای مدت طولانی و به منظور نگهداری می خرند.
مطالعه بازار
در نگاه اول، بازار ممکن است بسیار پیچیده به نظر برسد. اما حقیقت این است که بازار در نهایت همان خرید و فروش است. زمانی که ذهنیت بازار را درک کنید، همه چیز برای شما آسان می شود. مطالعه بازار فرآیند یادگیری مداوم الگوهای حرکت نقدینگی و روندهایی است که معامله‌گر بر اساس آن عمل خواهد کرد. در مجموع دو روند داریم: روند صعودی و روند نزولی.
بازار صعودی وضعیتی از بازار است که در آن روند صعودی بلندمدت بر بازار حاکم است. از سوی دیگر، بازار نزولی بازاری است که در آن شاهد روند نزولی پایدار هستیم. در بازار کریپتو به روند صعودی پمپ و به روند نزولی دامپ نیز می گویند.
هر روند صعودی یا نزولی بلند مدت مجموعه ای از روندهای نزولی یا صعودی کوچکتر را در دل خود دارد. بازار به غیر از روندهای نزولی یا صعودی حالت دیگری دارد و آن حالتی است که پس از یک حرکت شدید صعودی یا نزولی استراحت می کند. به این حالت ثبات یا رنج می گویند. در تایم فریم های بالاتر این حالت بیشتر قابل مشاهده است.
تحلیل تکنیکال
تحلیل تکنیکال یک روش تحلیلی بر اساس داده های گذشته، قیمت های قبلی و حجم بازار است که برای پیش بینی حرکت قیمت ها استفاده می شود. این تحلیل از چندین ابزار استفاده می کند که در زیر به آنها اشاره می کنیم.
ساختار و چرخه بازار
همانطور که می توان الگوهای ساعتی، روزانه و ماهانه را تشخیص داد، الگوهای قیمت نیز برای چندین سال قابل تشخیص است. ساختار بازار به گونه ای است که مستعد رفتارهای خاصی است.
چرخه های قیمت را می توان به چهار بخش اصلی تقسیم کرد: انباشت، افزایش، توزیع و کاهش. همانطور که بازار بین این فازها حرکت می کند، معامله گران موقعیت خود را مطابق با آن تنظیم می کنند. یک معامله گر باید دلایل افزایش و کاهش قیمت را در این چرخه ها تجزیه و تحلیل کند.
تعقیب نهنگ ها
در بازار کریپتو، حرکات قیمت بسیار تحت تأثیر نهنگ ها است. نهنگ ها اشخاص حقیقی یا حقوقی هستند که سرمایه زیادی برای تجارت دارند. البته نهنگ ها با سرمایه هنگفت خود در بازارهای دیگر دخالت می کنند. آنها گاهی اوقات سفارشات را در دو طرف دفاتر سفارش برای ساخت بازار ثبت می کنند.
معامله گران کریپتو باید به ابزارها و شاخص هایی که نهنگ ها استفاده می کنند توجه کنند. اگر بتوانید انگیزه نهنگ ها را تشخیص دهید و در همین راستا با آنها برخورد کنید، شانس موفقیت خود را افزایش خواهید داد.
چرخه های روانی
احساسات افراد به راحتی بر رفتار و تصمیمات آنها در بازار تأثیر می گذارد. این جنبه از بازار در یک نمودار کلاسیک به نام روانشناسی چرخه های بازار نشان داده شده است.
اگرچه ساختار گاو/خرس بازار بسیار مفید است، اما روانشناسی چرخه های بازار جزئیات بیشتری از احساسات و خلق و خوی بازار در اختیار ما قرار می دهد. اولین قانون تجارت این است که احساسات خود را نادیده بگیرید، اما ذهن جمعی تمایل دارد بر اساس احساسات عمل کند. حرکت صعودی امید به سرخوشی ناشی از فومو یا ترس از دست دادن است.
فاصله بین رضایت و رضایت برای خروج به موقع از بازار ضروری است. در این زمان توجه به حجم معاملات بسیار مهم است. حجم بالای فروش ممکن است نشانه سقوط بازار باشد. پیروی از فلسفه خرید در پایین و فروش در بالا در اینجا مشهود است. هر چه ریسک بیشتر باشد، پاداش یا سود بیشتر است.
چالش اساسی این است که اجازه ندهیم احساسات موقعیت های معاملاتی را کنترل کنند. استراتژی خود را دنبال کنید و در جو ایجاد شده توسط شبکه های اجتماعی گرفتار نشوید. زیرا نهنگ ها و موسسات مالی بزرگ ممکن است با تقویت این فضاها به دنبال دستکاری بازار باشند.
ابزارهای اساسی برای دانستن نحوه خرید ارز دیجیتال
شناخت الگوها و چرخه های بازار به طور کلی اساسی است. خیلی بهتر است که تشخیص دهید موقعیت معاملاتی شما در بازار کجاست و امواج صعودی یا نزولی از کجا شروع می شود تا اینکه به دریا بروید و امیدوار باشید که امواج با حرکت شما موافق باشند. اما از منظر خرد، تشخیص زمان دقیق ورود و خروج به منظور سود بردن از امواج نیز مهم است. در ادامه به معرفی چند ابزار اولیه می پردازیم.
حمایت و مقاومت
یکی از پرکاربردترین اندیکاتورها در تحلیل تکنیکال، محدوده حمایت و مقاومت است. این محدوده ها مانند یک مانع قیمت در برابر سقوط و افزایش مقاومت می کنند. حمایت جایی است که یک روند نزولی متوقف می شود و یک خط حمایت تشکیل می شود و مقاومت جایی است که یک روند صعودی به پایان می رسد.
بسیاری از معامله گران کریپتو قبل از ورود به معامله با کشیدن خطوط حمایت و مقاومت منتظر شکست این مناطق هستند. همچنین خرید در حمایت و فروش در مقاومت یکی دیگر از استراتژی هایی است که بسیاری از معامله گران ارزهای دیجیتال از آن استفاده می کنند.
خطوط روند
حمایت و مقاومت مورد بحث در بالا ثابت و افقی بود. اما قیمت به سمت بالا یا پایین حرکت می کند. در این حالت حمایت و مقاومت مورب حول روند صعودی یا نزولی شکل می گیرد.
وقتی حرکت بازار بالا می رود، می خواهید بدانید که چگونه ارز دیجیتال بخرید. سطوح مقاومت قیمت را پایین می آورد و حرکت قیمت کند می شود و به یک خط صعودی واکنش نشان می دهد که به آن خط روند صعودی می گویند. این خط به عنوان یک مقاومت عمل می کند و قیمت را به مسیر صعودی خود باز می گرداند. به همین ترتیب، در یک روند نزولی، یک خط روند نزولی تشکیل می شود و قیمت تا زمانی که این خط را بشکند، نزولی در نظر گرفته می شود.
قدرت هر خط روند بستگی به تعداد دفعاتی دارد که با موفقیت حرکت قیمت را در گذشته بدون شکستن متوقف کرده است. معامله گران از تاریخ قیمت برای شناسایی دامنه پشتیبانی و مقاومت مورب استفاده می کنند.
شماره های
هنگامی که تعداد زیادی از معامله گران حدود یک شماره رند را تجارت می کنند ، می گویند شماره 10K یا 50K برای بیت کوین ، این اعداد به عنوان مقاومت و پشتیبانی روانشناختی عمل می کنند. واکنش های متعدد به یک عدد نشان می دهد که معامله گران تحت تأثیر احساسات آنها قرار دارند. اعداد خاص رند در مورد بیت کوین باعث ایجاد وزوز زیادی در بازار می شوند.
میانگین حرکت
با استفاده از مفهوم سطح پشتیبانی و مقاومت و خطوط روند صعودی و نزولی ، خطوط به نام میانگین متحرک در بازار ساخته می شوند. میانگین متحرک در کوتاه مدت می تواند یک شاخص مفید برای تشخیص حرکت بازار باشد. این شاخص معمولاً در یک روند رو به بالا و بالاتر از آن با روند نزولی پایین می رود.
الگوهای نمودار
روش های زیادی برای مشاهده نمودار قیمت و یافتن الگوهای مختلف در آن وجود دارد. یکی از این راهها نشان دادن نمودار به عنوان چوب شمع است. این الگوهای شمعدانی در واقع یک زبان بصری برای خواندن قیمت است.
CandleStick یکی از پرکاربردترین اشکال نمایشگر حرکت قیمت است و در بازه های زمانی مختلف برای درک نحوه خرید cryptocurrency استفاده می شود.
تجزیه و تحلیل اساسی
چگونه می توان پتانسیل یک دارایی دیجیتال را فراتر از توجه به رفتار قیمت آن تشخیص داد؟در ادامه ، ابزارهای مختلفی برای تجزیه و تحلیل اساسی ارزهای رمزپایه در حال ظهور معرفی شده است.
توسعه دهنده
قبل از خرید ارز دیجیتال ، قابلیت ها و اهداف توسعه دهندگان آن را بررسی کنید. سعی کنید به این سؤالات پاسخ دهید: حرفه آنها چیست؟چه نرم افزاری قبلاً به بازار معرفی شده است؟آنها در توسعه نشانه و پروتکل مورد نظر چقدر فعال هستند؟اگر این پروژه منبع باز بود ، می توانید کدهای آن را مشاهده کنید.
جامعه رمزنگاری
جامعه ترکیبی از کاربران ، دارندگان و علاقه مندان به این پروژه است که می دانند چگونه Cryptocurrency را بخرند ، که نیروی محرکه پیشرفت و پیشرفت فناوری های یک رمزنگاری محسوب می شود. ارتباطات سالم و فعال و رایگان جامعه از یک پروژه به پیشرفت آن کمک می کند.
مشخصات فنی
مشخصات فنی یک پروژه ارز دیجیتال شامل نحوه مکانیسم اجماع و ایمن سازی شبکه، زمان لازم برای تشکیل بلاک ها در بلاک چین، حداکثر میزان عرضه توکن و نحوه توزیع آن است. با توجه به موارد فوق و شناخت سیاست پولی اعمال شده توسط پروتکل شبکه، می توان مقایسه صحیحی از ارزهای دیجیتال مختلف بدست آورد و در مورد پتانسیل یک پروژه تصمیم گیری کرد.
نوآوری
نوآوری شبکه بیت کوین ایجاد یک ارز الکترونیکی همتا به همتا بود. باید بررسی شود که سایر پروژه های ارز دیجیتال با چه انگیزه ای ایجاد شده اند و چه نوآوری ها و اختراعاتی داشته اند. به عنوان مثال، شبکه اتریوم با هدف توسعه قراردادهای هوشمند ایجاد شد.
نقدینگی (و نهنگ ها)
نقدینگی برای عملکرد مناسب بازار ضروری است. آیا صرافی های مختلف از ارز دیجیتالی که شما در حال بررسی آن هستید پشتیبانی می کنند؟اگر چنین است، چه ارزهایی معامله می شود؟آیا حجم معاملات مناسب است؟آیا وکلا و نهنگ های بزرگ آن ارز را معامله می کنند؟اگر پاسخ مثبت است، آیا می توانید الگوی معاملاتی آنها را تشخیص دهید؟
دسترسی به نقدینگی برای ارزهای نوظهور زمان بر است و این موضوع ریسک خرید آنها را افزایش می دهد.
برند و بازاریابی
بسیاری از ارزهای دیجیتال کاملاً غیرمتمرکز هستند و نهاد مرکزی برای بازاریابی و برندسازی ندارند. اما با بررسی جامعه، توسعه دهندگان، علاقه مندان و بنیانگذاران یک پروژه، می توان رویکرد کلی پروژه و ارزش آن را ارزیابی کرد.
زیر ساخت
فراتر از آنچه در کاغذ سفید پروژه نوشته شده و در کنفرانس ها تبلیغ می شود، بررسی کنید که مزایای واقعی پروتکل پروژه چیست. ساختار سازمانی پروژه شامل توسعه دهندگان، اعتبارسنجی بلوک، شرکت ها و کاربران درگیر را بررسی کنید. همچنین نحوه توزیع برق در پروژه را بررسی کنید. به عنوان مثال، در بیت کوین بر اساس قدرت پردازش و در ارزهای مبتنی بر اثبات سهام، توزیع قدرت بر اساس میزان سکه افراد است.
تجزیه و تحلیل زنجیره ای برای نحوه خرید ارز دیجیتال
از آنجایی که همه ارزهای دیجیتال بر روی بلاک چین اجرا می شوند، نوع جدیدی از تجزیه و تحلیل ظاهر شده است که بر اساس داده های استخراج شده از بلاک چین است. این تحلیل را آنالیز درون زنجیره ای می نامند.
با بررسی میزان عرضه و تقاضا ، تعداد معاملات ، هزینه معاملات و میزان فروش ، خریدها و دارایی ها می توانید دید خوبی از پتانسیل یک شبکه blockchain داشته باشید و نحوه خرید cryptocurrency را درک کنید. چنین تجزیه و تحلیل همچنین بینش خوبی در مورد روانشناسی رفتار سرمایه گذاران ارائه می دهد. زیرا رفتار تجاری همه این افراد در blockchain ثبت شده است.
Crypto و سهام را مقایسه کنید
سهام و رمزنگاری دو زمینه سرمایه گذاری کاملاً متفاوت است. سهام در واقع مالکیت بخشی از یک شرکت در بورس سهام است. در حالی که یک ارز دیجیتالی به طور جداگانه در اینترنت وجود دارد. این بدان معناست که این دارایی هیچ فرم فیزیکی ندارد و فقط اطلاعاتی است که روی blockchain ثبت شده است.
خطر خرید و فروش ارزهای رمزنگاری شده
هر دارایی که سود زیادی داشته باشد لزوماً با ریسک زیادی همراه است. قبل از ورود به تجارت ، چقدر می توانید از دست بدهید. تجارت ذاتاً خطرناک است. پیش بینی همه حرکات قیمت تقریبا غیرممکن است.
خرید و فروش ارز دیجیتال به دلیل نوسانات زیاد و ماهیت نوظهور و عدم اطلاعات معامله گران با خطر بیشتری نسبت به بازارهای سنتی همراه است.
