معامله گران فعال معاملات آتی از تحلیل ها و روش های مختلفی استفاده می کنند. از رویکردهای فنی فوق‌العاده کوتاه‌مدت گرفته تا استراتژی‌های خرید و نگه‌داری مبتنی بر اصول، استراتژی‌هایی وجود دارد که مطابق با سلیقه همه باشد.
برای یک معامله گر جدید که وارد بازار آتی می شود، توسعه یک استراتژی جامع می تواند یک کار دلهره آور باشد. یک مکان شروع خوب برای مبتدیان مطالعه سه نوع تجارت فعال است:
تفاوت اصلی بین این سه سبک مدت زمان است - مدت زمانی که یک معامله گر یک موقعیت باز در بازار دارد. با افزایش مدت زمان معامله، قرار گرفتن معامله گر در معرض ریسک سیستمیک نیز افزایش می یابد.
معاملات روزانه
همانطور که از نام آن پیداست، معاملات روزانه در بازه های زمانی کوتاه و در یک جلسه واحد اتفاق می افتد. معامله‌گران موقعیت‌های باز را بر حسب ثانیه، دقیقه و ساعت مدیریت می‌کنند تا از نوسانات سریع قیمت سود ببرند.
اکثر سیستم های معاملاتی روزانه ریشه در تحلیل تکنیکال دارند. مطالعه اکشن قیمت به خودی خود منجر به تصمیم گیری در بازه های زمانی فشرده می شود. در اینجا چند نوع استراتژی معاملاتی منحصر به فرد برای رویکرد روزانه وجود دارد:
- اسکالپینگ
- تجارت با فرکانس بالا
بازارهایی که عمق و نقدینگی قابل توجهی را ارائه می دهند برای معاملات روزانه بهینه هستند. ورود و خروج کارآمد از بازار کلید اصلی است – نقدینگی ناکافی هزینه‌های مرتبط با تجارت مرتبط با اسپرد و لغزش را افزایش می‌دهد.
استراتژی‌های روزانه به تحقق سودهای کوچک و در عین حال ریسک محدود به طور مکرر برای ایجاد سودآوری بستگی دارد. محصولات آتی، مانند نفت خام WTI و E-mini S& P 500، اهداف ایده آلی برای معامله گران روزانه هستند.
معاملات روز
برخلاف رویکرد درون روز، معاملات روزانه نظم باز کردن موقعیت در یک بازار معین تنها برای خروج در زنگ بسته شدن است. اگرچه شباهت هایی به روزانه وجود دارد، معامله گران روزانه معمولاً در حجم بالایی معامله نمی کنند. درعوض، یک معامله گر روزانه یک فرصت حق بیمه را در اوایل روز معاملاتی شناسایی می کند و سپس آن را به صورت جلسه به جلسه اجرا می کند.
چندین نوع محبوب معاملات ایده آل برای بازه زمانی روزانه وجود دارد:
ویژگی های بازار معاملات روزانه غنی از هدف، دامنه قابل توجه و نوسان ذاتی است. در حالی که بیشتر استراتژی‌های روزانه به شدت به تحلیل تکنیکال، نقدینگی و اقدام قیمت برای اثبات معتبر بودن متکی هستند، استراتژی‌های معاملات روزانه اغلب جنبه‌های مختلف تحلیل بنیادی را نیز در بر می‌گیرند.
تجارت نوسان
معاملات نوسان خرید و فروش معاملات آتی یا کالاها به صورت چندگانه است. ویژگی منحصر به فرد روشهای معاملاتی نوسان این است که موقعیت های باز حداقل از طریق یک جلسه یا نزدیک برگزار می شود. معاملات نوسان معمولاً در هر نقطه از دو تا شش روز به طول می انجامد اما ممکن است چندین هفته تمدید شود.
معامله گران نوسان نسبت به معامله گران داخل یا روز به تجزیه و تحلیل اساسی متکی هستند. اگرچه معامله گران نوسان ممکن است از ابزارها و شاخص های فنی برای تصحیح نقطه ورود یک تجارت استفاده کنند ، اصول سنتی ، از جمله ماکرو روند و ژئوپلیتیک ، در انتخاب و مدیریت تجارت خود نقش های کلیدی ایفا می کنند.
نگه داشتن موقعیت باز از طریق نزدیک بازار ، یک معامله گر نوسان نیاز دارد تا چندین ملاحظات منحصر به فرد را در نظر بگیرد:
- حساب نیازهای حاشیه ای گسترده را حساب کنید
- هزینه های حمل و تأمین مالی
- قرار گرفتن در معرض خطر سیستمیک
معاملات نوسان یک رویکرد محبوب برای درگیر کردن سهام ، فارکس و آینده های کشاورزی است. محرک های اساسی بازار - مانند فصلی بودن ، انتشار درآمد شرکتها یا سیاست های بانکی مرکزی - مؤلفه های متداول سیستم های معاملاتی نوسان هستند.
درک سه نوع تجارت
دستیابی به طول عمر در بازار بستگی به انتخاب سبک مناسب با منابع ، قابلیت ها و خصوصیات شخصیتی شما دارد. با این وجود ، مهم نیست که کدام نوع تجارت سبک مورد نظر شما باشد ، اجرای موفقیت آمیز نیاز به نظم و انضباط ، فداکاری و سرسختی دارد.
تراز کردن صحیح منابع موجود و اهداف مرتبط با تجارت بخش بزرگی از موفقیت در بازار آینده است. با بیش از 20 سال تجربه در بازارهای مالی ، تیم در تجارت دانیلز می تواند به سفر شما به بازار تبدیل شود.
درباره تجارت دانیلز
Daniels Trading Division of Stonex Financial Inc. واقع در قلب منطقه مالی شیکاگو است. Daniels Trading که توسط اندی دانیلز ، معامله گر مشهور اندی دانیلز تأسیس شده است ، بر اساس فرهنگ اعتماد متعهد به مأموریت استقلال ، عینیت و قابلیت اطمینان ساخته شده است.
افشای خطر
گروه شرکت های شرکت Stonex Group از طریق شرکتهای تابعه خود خدمات مالی را در سراسر جهان ارائه می دهد ، از جمله کالاهای فیزیکی ، اوراق بهادار ، مشتقات مبادله ای و بدون نسخه ، مدیریت ریسک ، پرداخت جهانی و محصولات ارزی مطابق با قانون قابل اجرا در حوزه های قضاییجایی که خدمات ارائه می شودارجاعات به محصولات بدون نسخه ("OTC") یا مبادله ای به نمایندگی از Stonex Markets LLC ("SXM") ، عضو انجمن ملی آینده ("NFA") و به طور موقت در معاملات آتی کالاهای ایالات متحده ثبت شده استکمیسیون ("CFTC") به عنوان یک فروشنده مبادله. محصولات SXM فقط برای افراد یا بنگاه هایی که تحت قوانین CFTC واجد شرایط هستند به عنوان "شرکت کننده واجد شرایط قرارداد" ("ECP") طراحی شده و به عنوان مشتری SXM پذیرفته شده اند. شرکت Stonex Financial ("SFI") عضو FINRA/NFA/SIPC است و در MSRB ثبت شده است. SFI به عنوان Daniels Trading/Top Third/Futures Online تجارت می کند. SFI در کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده ("SEC") به عنوان دلال دلال و CFTC به عنوان مشاور بازرگان و تجارت کالاهای کمیسیون آینده ثبت شده است. منابع مربوط به تجارت اوراق بهادار به نمایندگی از بخش BD SFI انجام شده است و فقط برای مخاطبان مشتری های نهادی در نظر گرفته شده است که طبق قانون FINRA 4512 (c) تعریف شده است. اشاراتی به معاملات آینده و گزینه های مبادله ای به نمایندگی از بخش FCM SFI انجام می شود.
مبادلات معاملاتی و مشتقات بدون نسخه ، مشتقات و گزینه های مبادله ای مبادله و اوراق بهادار شامل ریسک قابل توجهی است و برای همه سرمایه گذاران مناسب نیست. اطلاعات در اینجا توصیه ای برای تجارت و تحقیقات سرمایه گذاری یا پیشنهادی برای خرید یا فروش هر مشتق یا امنیت نیست. این اهداف سرمایه گذاری خاص ، وضعیت مالی یا نیازهای شما را در نظر نمی گیرد و هیچ یک از گروه های شرکت Stonex را برای انجام هرگونه معامله با شما ایجاد نمی کند. به شما توصیه می شود که برای تعیین اینکه آیا هر معامله برای شما مناسب است ، یک تحقیق مستقل از هر معامله انجام دهید. هیچ بخشی از این ماده نمی تواند به هر وسیله ای کپی ، فتوکپی یا کپی شود و بدون رضایت کتبی قبلی Stonex Group Inc. توزیع شود.
