چرا CFD ها را تجارت کنید: مزایای تجارت CFD

به زبان ساده CFD یا Contract for Difference یک محصول تجاری پیشرفته جهانی است که مردم آن را به جای سهام انتخاب می کنند. CFD ها تنها چند دهه است که وجود دارند اما محبوبیت آنها در حال افزایش است.

اینکه آیا معامله CFD را انتخاب می کنید به شما بستگی دارد، با این حال توصیه می کنیم قبل از افتتاح حساب و شروع تجارت CFD به دنبال آموزش باشید. یک CFD یک سهم نیست، اما از بسیاری جهات مانند یک سهم است و معامله گران آنها را به دلایل زیادی انتخاب می کنند.

Contract For Difference یا CFD ها، یک محصول معاملاتی هستند که در آن می توانید تغییرات قیمت سهام را بدون نیاز به مالکیت فیزیکی سهام های اساسی در مورد CFD های غیر DMA معامله کنید.

دلیل تفاوت آنها با سهام عادی به عنوان یک محصول تجاری، این است که می توان آنها را با اهرم معامله کرد، که در واقع نتایج معاملاتی شما را بزرگتر می کند. البته به یاد داشته باشید که اهرم نتایج معاملات شما را بزرگتر می کند، بنابراین اگر برد یا باخت دارید، هر دو بزرگتر می شوند. از این رو باید از اهرم عاقلانه استفاده کرد.

همچنین، آن‌ها فرصت‌های کوتاه‌تری بسیار بیشتری نسبت به معاملات سهام ارائه می‌کنند، بنابراین می‌توانید در بازارهای نزولی و همچنین در حال رشد سود ببرید.

بررسی اجمالی مزایا

CFD ها به دلیل سادگی، هزینه های معاملاتی کمتر و انعطاف پذیری برای معامله گران جذاب هستند. معامله‌گران می‌توانند با چند کلیک روی رایانه‌های خود قراردادهایی را که بر روی سهام، کالاها یا سایر اقلام مالی سفته‌بازی می‌کنند، خریداری کنند. هزینه های معاملاتی CFD معمولا کمتر از سایر ابزارهای مالی است. کارمزدهای معاملاتی، کمیسیون ها یا هزینه های یک شبه، و اسپردها نسبت به معاملات مستقیم دارایی های پایه کمتر است. برخلاف سایر ابزارهای مالی، CFD ها انتخاب تقریباً بی سابقه ای از بازارها و دسترسی جهانی را به معامله گران ارائه می دهند.

به طور خلاصه، مزایای معاملات CFD عبارتند از:

قدرت نفوذ

معامله با کمتر از 1٪ از ارزش آنچه معامله می شود - CFD ها به شما امکان می دهند از اهرم استفاده کنید که به این معنی است که می توانید سود خود را در برخی موارد تا 100 برابر افزایش دهید. شما همچنین می توانید ضررهای خود را بزرگ کنید*. یعنی 1000 دلار می تواند شما را 100000 دلار در معرض بازار قرار دهد!

همانطور که گفته شد، نتایج معاملات شما را بزرگتر می کند. بنابراین اگر شما یک سیستم سودآور دارید که 30 درصد بدون اهرم بازدهی دارد و 15 درصد کاهش دارد، با اهرم، انتظار می رود که سیستم مضربی از این عدد را برگرداند. همانطور که می بینید، با اهرم، سودآوری می تواند افزایش یابد، اما زیان شما می تواند به دلیل وجود اهرم بیشتر از شناور نقدی شما باشد.

البته لازم نیست از کل اهرم ارائه شده توسط سازنده بازار استفاده کنید. به یاد داشته باشید که اهرم ذره بین نتایج است ، بنابراین هرچه از اهرم استفاده شود ، خطر بیشتر و احتمال تماس حاشیه نیز بیشتر می شود.

برخی از ارائه دهندگان سیستم عامل های CFD را بدون اهرم موجود و نرخ کمیسیون ارائه می دهند که تفاوت آن در CFD های آنها با اهرم است.

امکان کوتاه کردن سهام بیشتر

سود حاصل از افزایش و در حال سقوط بازارهای - شما می توانید از CFDS در همه شرایط بازار هم طولانی (بازارهای افزایش یا گاو نر) و هم کوتاه (بازارهای سقوط یا خرس) سود ببرید.

توانایی کوتاه مدت با سهولت فرصت های تجاری بیشتری را به شما می دهد و از این رو ، با فرض یک سیستم سودآور ، به شما امکان می دهد در بازارهای در حال سقوط سود کسب کنید. با هر کارگزار CFD خاص ، هر CFD لزوماً قادر به کوتاه شدن نخواهد بود. در صورت وجود این کار ، با هر کارگزار بررسی کنید که لیست CFD های کوتاه فعلی آنها را در نظر می گیرید.

CFD های خاص در این لیست ها نیز ممکن است هر از گاهی تغییر کنند.

طیف عظیمی از بازارها

CFDS به شما امکان می دهد تجارت انگلیس ، استرالیا ، اروپا و جهانی ، شاخص ، بخش ، خزانه داری و کالاهای CFD را تجارت کنید. اگر در بخش بازار (معدن ، انرژی یا بانکداری) ، نفت ، گندم ، Tbonds ایالات متحده یا یک فهرست کامل (US30 ، UK100 ، ASX200) دیدگاهی دارید.

امکان قرار دادن سفارشات از دست دادن

با اکثر سازندگان بازار ، شما قادر خواهید بود سفارش از دست دادن را که به طور خودکار پر می شود ، قرار دهید. این بدان معنی است که شما قادر به انجام خروج های داخلی خواهید بود و به جای اینکه روز بعد از آنکه توقف شما نقض شود ، یا امکان استفاده از احساسات و اختیار (برای آن دسته از سیستم های مکانیکی تجارت) را انجام دهید ، به طور خودکار انجام داده اید ، به جای اینکه مجبور شوید روز بعد از آن خارج شوید. در راه.

همچنین این بدان معناست که در بسیاری از موقعیت ها به یکباره آسان تر است ، زیرا این پای تجارت خودکار است. اگرچه این مورد است ، شما همیشه باید بررسی کنید که معاملات مورد نظر شما از آن خارج می شوید ، در واقع خارج شده است.

هزینه های معامله پایین تر

CFDS به شما امکان می دهد بدون خرید سهم در معرض قیمت سهم قرار بگیرید. توضیح کامل این است که CFD یک قرارداد بین دو طرف (احتمالاً شما و ارائه دهنده CFD شما) برای تبادل تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش یک سهم است. هنگامی که CFD را خریداری می کنید ، صاحب یک قرارداد در مورد حرکت در قیمت سهم است که در زمان واقعی دوباره ارزش گذاری می شود.

به عنوان مثال ، اگر CFD را با قیمت 1. 00 دلار خریداری کنید و قیمت آن به 1. 10 دلار افزایش یابد ، قرارداد شما برای تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فعلی است که سود 10 درصدی است. اگر CFD در ارزش کاهش یافته بود ، پس شما موظف هستید که تفاوت را بپردازید.

در مورد بسیاری از ارائه دهندگان CFD ، هزینه های کمیسیون در مقایسه با سهام نسبتاً کم است. با این حال به یاد داشته باشید که به غیر از کمیسیون ها اختلافاتی وجود دارد. با CFDS هزینه تأمین مالی موقعیت های طولانی با CFD وجود دارد. بنابراین شما باید برای یک تجارت متوسط با طول متوسط تجارت تمرین کنید ، که کمیسیون های پایین تر از هزینه های تأمین مالی بالاتر هستند. با اکثر کارگزاران CFD ، وقتی مدت طولانی هستید و سهم زیرین به صورت سود سهام سابق می رود ، پس از آن به سود سهام اعتبار خواهید یافت. اگر موقعیت کوتاه داشته باشید ، پس از آن به سود سهام پرداخت می شود.

امکان قرار دادن سفارشات از ساعت ها (برای برخی از ارائه دهندگان)

با برخی از ارائه دهندگان CFD ، می توانید عصرها هنگام بسته شدن بازار ، مانند سفارشات ورود به موقعیت جدید یا تنظیم ضرر متوقف ، سفارشات خود را در شب قرار دهید. این برای کسانی که در طول روز مشغول کار هستند یا در غیر این صورت مشغول کار هستند ، مناسب است و نمی تواند در ساعات بازار به صفحه رایانه برسد.

انواع سفارش موجود بین ارائه دهندگان متفاوت است ، بنابراین با هر یک از قوانین مختلف و انواع سفارش آنها را بررسی کنید تا ببینید آیا می توانند انواع سفارشات مورد نیاز را انجام دهند. این بدان معنی است که شما باید در مورد الزامات سیستم معاملاتی خود واضح باشید.

* یک سرمایه گذاری اهرمی در مشتقات دارای درجه بالاتری از ریسک برای سرمایه گذار است و به دلیل نوسانات ارزش ، ممکن است مبلغی را که سرمایه گذاری کرده اید بازگردانید. با برخی معاملات خاص ، شما ممکن است نه تنها آنچه را که در ابتدا سرمایه گذاری کرده اید از دست دهید بلکه بسته به میزان اهرم شما ممکن است مسئولیت بالاتری را متحمل شود.

چیزهایی که باید در مورد CFD ها به خاطر بسپارید

در حالی که تجارت CFD دشوار نیست ، برخی از جنبه های قراردادها برای تفاوت وجود دارد که باید درک کنید. در این بخش نکات مهمی که باید در مورد CFD ها به خاطر بسپارید.

هنگام تجارت CFD ، از هزینه های معاملاتی آگاه باشید. در حالی که CFD های سهم بسیار شبیه به تجارت سهام خود هستند ، انواع دیگر CFD ها ملاحظات کمی متفاوت را شامل می شوند. این نوع CFD ها شامل هزینه های یک شبه و گسترش است که هزینه کمی است که کارگزاران برای تجارت هزینه می کنند.

برخی از درخواست های معاملات CFD سادگی و صرفه جویی در هزینه آن است. بر خلاف تجارت دارایی های زیربنایی خود در مبادله ای که سرمایه گذاران محدود به خرید در برخی از افزایش های خاص یا حداقل مبلغ هستند ، CFD ها بیشتر مناسب هستند. حداقل اندازه تجارت برای CFD ها معمولاً 1 است. این بدان معنی است که می توانید برای 1 سهم اپل یا 1 سهم در S& P 500 یک قرارداد ایجاد کنید. با این حال ، CFD های کالایی کمی متفاوت هستند و حداقل قرارداد می تواند متفاوت باشد. صرف نظر از این ، حداقل اندازه آن کالاها در هنگام تجارت CFDS در صورت تجارت این کالاها در مبادله کوچکتر از آن است.

حاشیه و اهرم مفاهیم مهمی هستند که باید هنگام تجارت CFD ها در نظر داشته باشید. حاشیه درصد مبلغی است که یک معامله گر برای کنترل مبلغ بیشتر پول باید به حساب معاملات خود واریز کند. حاشیه های کوچکتر بدان معنی است که معامله گر اهرم بیشتری دارد. هنگام تجارت سهام ، یک حساب 100 دلاری می تواند 100 دلار سهام خریداری کند. با این حال ، یک حساب CFD 100 دلاری با اهرم 10: 1 می تواند به یک معامله گر اجازه دهد تا حداکثر دارایی 1000 دلار را کنترل کند. در حالی که این می تواند سود را تا حد زیادی افزایش دهد ، اما می تواند منجر به خسارات بیشتر شود.