دو نوع اصلی معامله گران حرفه ای فارکس در بازار وجود دارد. نوع اول معامله گر خرده فروشی حرفه ای FX است که به طور معمول برای حساب شخصی خود معامله می کند یا ممکن است با یک شرکت تجاری اختصاصی ترتیب دهد. نوع دوم ، معامله گر FX نهادی حرفه ای است که به نمایندگی از موسسه ای مانند بانک یا صندوق پرچین در آن مشغول به کار و تجارت است. در این مقاله ، ما به شما کمک خواهیم کرد تا به شما کمک کنیم تا بهتر بفهمید که به عنوان یک معامله گر خرده فروشی حرفه ای ، چه چیزی لازم است.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

معامله گر حرفه ای فارکس چیست؟

یک معامله گر Forex Professional Forex در بازار ارز به عنوان دلال به منظور سودآوری از فعالیتهای تجاری خود مشغول به کار است. این معامله گران ارز می توانند در بازار فارکس نقطه ای ، بازار آینده ارز ، بازار گزینه های ارز یا بازار ارز ETF شرکت کنند. همانطور که ممکن است تصور کنید ، بیشتر آنها به دلیل عمق آن بازار و نقدینگی نسبتاً زیاد در آن تمایل دارند که به سمت بازار فارکس گرایش پیدا کنند. بعد از بازار فارکس ، دومین مکان محبوب برای معامله گران ارزهای حرفه ای ، بازار آینده است.

در بیشتر موارد ، معامله گران حرفه ای فارکس فعالیت های تجاری خود را به عنوان منبع درآمد اصلی خود می دانند. و فعالیت های معاملاتی می تواند به اشکال مختلفی از جمله اسکالپ فوق العاده کوتاه مدت ، روز کوتاه مدت کوتاه مدت ، معاملات نوسان متوسط متوسط یا معاملات موقعیت طولانی مدت انجام شود. بر خلاف بسیاری از انواع دیگر فعالیت های کاری یا تجاری ، میزان زمان صرف شده برای تجارت اغلب با میزان پولی که می توان از آن به دست آورد ، همبستگی کمی ندارد. این یک ویژگی است که بسیاری از معامله گران مشتاق را به بازار ارزی سوق می دهد.

بر خلاف بسیاری از بازرگانان فارکس آماتور ، که عموماً تمایل دارند با فعالیت های تجاری خود به عنوان یک سرگرمی رفتار کنند و نه به عنوان یک تجارت ، معامله گران حرفه ای فارکس یک برنامه معاملاتی بسیار خاصی دارند که از آنها پیروی می کنند. این شامل تشریح مراحل و روال های مختلف پیرامون تحلیل بازار و اجرای تجارت آنها است.

اگر یک چیز وجود داشته باشد که یک معامله گر حرفه ای را از اکثر معامله گران آماتور جدا کند ، این است که بیشتر متخصصان تمایل دارند که در همه زمان ها بیش از حد با مهار ریسک وسواس داشته باشند ، بر خلاف معامله گران آماتور که تمایل به بیش از حد وسواس حداکثر سود دارند. معامله گران حرفه ای آموخته اند که مهمترین جنبه تجارت ، بازگشت سرمایه شخص نیست ، بلکه بازگشت سرمایه شخص مهم است. به عبارت دیگر ، اگر می توانید از خطر نزولی خود مراقبت کنید ، می توانید به اندازه کافی زنده بمانید تا از سودهای آینده لذت ببرید.

تبدیل به یک معامله گر فارکس حرفه ای شوید

مانند بیشتر کارها در زندگی ، اگر آرزو دارید کاری انجام دهید ، باید تلاش های کامل خود را در پشت آن قرار دهید. و این هیچ تفاوتی ندارد وقتی که تبدیل به یک معامله گر حرفه ای فارکس می شود. برای شروع ، شما باید در مورد نحوه کار بازارهای ارزی و تکنیک های مختلف تحلیلی مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل بازار ، به همان اندازه آموزش کسب کنید.

این آموزش می تواند در قالب وبلاگ های پیشرو در صنعت و مشترک شدن در خبرنامه های مربوطه از معامله گران با تجربه باشد. به طور کلی ، این عاری از هر هزینه ای خواهد بود و باید شما را در کسب احساس بهتر برای بازار فارکس شروع کنید. بر این اساس می توانید تصمیم بگیرید که آیا تجارت FX با اهداف شخصی شما مطابقت دارد یا خیر.

پس از انجام تحقیقات اولیه در مورد این زمینه ، پس باید روند یادگیری خود را تنظیم کنید. به عبارت دیگر ، در بعضی مواقع شما باید متعهد شوید که در مورد یک تکنیک خاص تجزیه و تحلیل بازار اطلاعات بیشتری کسب کنید تا به شما در تصمیم گیری های تجاری آگاهانه در بازار کمک کند. برخی از معامله گران به سمت تجزیه و تحلیل اساسی تکیه می کنند ، در حالی که برخی دیگر بیشتر به تجزیه و تحلیل فنی جذب می شوند. در هر یک از این دو دسته ، بسیاری از زیر مجموعه های تکنیک های تجزیه و تحلیل بازار را پیدا خواهید کرد.

به عنوان مثال در زمینه تجزیه و تحلیل فنی ، معامله گران می توانند از تکنیک هایی مانند تجزیه و تحلیل جریان سفارش ، Elliott Wave و Analysis Fibonacci ، عمل قیمت و تجزیه و تحلیل شمعدان و تجزیه و تحلیل الگوی نمودار انتخاب کنند تا فقط چند مورد را نامگذاری کنند. هنگامی که چند دوره عمیق را در این منطقه گذرانده اید که بیشترین علاقه را پیدا می کنید ، ممکن است در نظر داشته باشید که مربیگری شخصی را از یک متخصص در آن منطقه دریافت کنید تا به پیشرفت خود کمک کنید.

اگرچه دوره های تجاری حق بیمه و مربیگری شخصی با هزینه ای انجام می شود ، اگر مربی مناسبی دارید که شما را در طول مسیر راهنمایی کند ، اغلب ارزش آن را دارد. آنها اغلب می توانند به شما در تسریع در منحنی یادگیری و سفر برای رسیدن به قوام در بازار کمک کنند.

هنگامی که یک روش معاملاتی دارید که با آن راحت هستید، باید آن استراتژی را به طور کامل آزمایش کنید. اگر متغیرهای موجود در استراتژی‌های شما بیشتر مبتنی بر ریاضی هستند، ممکن است بتوانید از یک نرم‌افزار تست برگشت برای انجام تست تاریخی استفاده کنید. با این حال، اگر روش شما مبتنی بر اختیاری است، ممکن است لازم باشد تست پشتی خود را به صورت دستی انجام دهید.

در هر صورت، ضروری است که دقت لازم را روی استراتژی انجام دهید تا بتوانید با معیارهای عملکرد راحت باشید. تنها در صورتی که با استراتژی خود کاملاً راحت باشید، می‌توانید در طول دوره‌های شکست و دوره‌های افت به آن پایبند باشید.

How Pro FX Traders Think And Act

معامله گران مشتاق فارکس علاوه بر کسب تخصص در تکنیک های تجزیه و تحلیل بازار، باید ذهنیت مناسب مورد نیاز برای تجارت موفق را نیز کسب کنند. در زیر برخی از ویژگی های مهمی که بسیاری از معامله گران حرفه ای فارکس به اشتراک می گذارند آورده شده است.

عدم قطعیت را در آغوش بگیرید - اغلب گفته می شود که تنها چیزی که در بازارها قطعی است عدم اطمینان است. معامله گران حرفه ای فارکس این را درست می دانند. هر چیزی ممکن است در بازار اتفاق بیفتد و اغلب اتفاق می افتد. بسیاری از افراد تمایل دارند که بخواهند همه چیز را در اطراف خود کنترل کنند. وقتی صحبت از بازار می شود، این ویژگی شخصیتی می تواند ضد مولد باشد. معامله گران FX موفق می دانند که چگونه در شرایط نامشخص بازار رشد کنند. آنها آموخته اند که معامله بازی احتمالات است و بهترین چیزی که او می تواند به آن امیدوار باشد این است که هر زمان که ممکن است این شانس ها را به نفع خود جمع کند.

کنترل ریسک را حفظ کنید - تعداد بی شماری از خطرات مرتبط با معاملات فارکس وجود دارد. این شامل خطر تغییرات قیمت نامطلوب ناشی از هر تعداد از رویدادهای اقتصادی یا ژئوپلیتیکی است. علاوه بر این، خطر زیرساختی وجود دارد که به پلتفرم تجاری یا نرم افزار خاص شما مربوط می شود. علاوه بر این، معامله گران فارکس می توانند با ریسک همبستگی مواجه شوند، به این معنی که سبد آنها می تواند تسلیم تمرکز بیش از حد یک کلاس ارزی شود. این تنها تعدادی از خطرات رایجی است که معامله گران FX با آن مواجه هستند و باید به طور مستمر آن را مدیریت کنند. معامله‌گران حرفه‌ای فارکس زمان بیشتری را صرف ارزیابی ریسک‌های بالقوه و ایجاد مکانیسم‌هایی برای به حداقل رساندن چنین ریسک‌هایی می‌کنند تا اینکه به سود بالقوه فکر کنند.

به صورت منضبط عمل کنید - آماتورها اغلب توسط احساسات موجود در بازار هدایت می شوند. این به عنوان حرص و طمع در طول یک پیروزی یا ترس در هنگام از دست دادن خط دیده می شود. این معامله گران با متعادل کردن احساسات خود زمان سختی دارند زیرا قربانی فراز و نشیب های ثابت می شوند ، برخلاف احساس سوار شدن به یک غلتک. از طرف دیگر اکثر معامله گران طرفدار فارکس به ندرت پس از یک پیروزی برنده می شوند. در عین حال ، آنها به ندرت خود را بر سر یک سری از از دست دادن معاملات ضرب و شتم می کنند. آنها نیاز به حفظ نظم و انضباط در بازارها را درک می کنند. و این با تسلط بر نحوه کنترل احساسات شخصی خود شروع می شود.

هرگز در مورد تجارت وسواس نکنید - معامله گران حرفه ای معمولاً در مورد استراتژی معاملاتی خود آزمایش های دقیق انجام داده اند. به همین ترتیب ، آنها با مهمترین معیارهای تجاری برای سیستم خود بسیار آشنا هستند. به عنوان مثال ، در طی یک سری معاملات ، آنها می دانند که نرخ پیروزی مورد انتظار آنها چیست ، میانگین پیروزی به میانگین ضرر ، بزرگترین کاهش ، برندگان متوالی و بازنده ، فاکتور سود و موارد دیگر. از آنجا که آنها درک صمیمی از مؤلفه های اصلی استراتژی تجارت خود و معیارهای تاریخی دارند ، نیازی به وسواس در مورد هر تجارت واحد ندارند. آنها می دانند که موفقیت آنها در بازی کردن لبه خاص خود در بازار در طی یک سری معاملات طولانی است.

بیاموزید که چه چیزی کار می کند و چه چیزی در بازارهای فارکس وجود ندارد ... خبرنامه رایگان من را با نکات و استراتژی های عملی همراه کنید تا تجارت خود را سودآوری کنید ... .. برای پیوستن اینجا را کلیک کنید

سیستم عامل های تجاری مورد استفاده متخصصان فارکس

محبوب ترین بستر تجاری که در صنعت فارکس ترویج می شود ، پلت فرم Metatrader است. پلت فرم Metatrader یک پلت فرم تجاری با کیفیت FX است که برای بسیاری از بازرگانان واسطه مناسب است. این مجهز به بسیاری از ابزارهای مورد نیاز برای اجرای استراتژی ، تست پشت و بهینه سازی است. اما Metatrader به طور معمول برای اکثر معامله گران حرفه ای فارکس به سکوی نمی رود. در زیر برخی از سیستم عامل های تجاری پیشرفته تر که توسط متخصصان با تجربه فارکس استفاده می شود.

NinjaTrader – NinjaTrader یک پلتفرم برنده جایزه است که به نیازهای معامله گران آتی و فارکس پاسخ می دهد. در بین معامله گران فعال، به ویژه آنهایی که مستقیماً خارج از نمودار معامله می کنند، بسیار محبوب است. پلت فرم نرم افزار دارای قابلیت های معاملات نمودار عالی با اجرای سریع و طرح نمودار ساده و در عین حال زیبا است. در NinjaTrader، کاربران می توانند راه حل معاملاتی سفارشی یا استراتژی خودکار خود را برای استقرار در بازار بسازند.

TradeStation - TradeStation پیشگام در ترسیم نمودارها و فناوری های پلت فرم معاملاتی است. در میان معامله گران آتی، به ویژه آنهایی که معاملات آتی شاخص سهام و معاملات آتی ارز را انجام می دهند، بسیار محبوب است. TradeStation طیف گسترده ای از مطالعات فنی و قابلیت های اسکن را در بستر خود ارائه می دهد. علاوه بر این، برنامه Easy Language آنها به برنامه نویسان آگاه اجازه می دهد تا به راحتی دستورات اجرایی سفارشی و کامل در سیستم های معاملاتی ایجاد کنند. موتور تست و بهینه سازی پشت آنها یکی از پیچیده ترین موتورها در صنعت است.

eSignal – پلت فرم معاملاتی eSignal به تکنسین های پیشرفته بازار، به ویژه معامله گران روزانه کوتاه مدت و معامله گران نوسانی پاسخ می دهد. این پلتفرم ابزارهای فنی منحصر به فردی را ارائه می دهد که در بسیاری از بسته های نموداری دیگر موجود نیستند. این شامل افزودنی هایی برای تجزیه و تحلیل موج الیوت، تجزیه و تحلیل فیبوناچی، و تجزیه و تحلیل گان است. معامله‌گران می‌توانند به چندین فید داده دسترسی داشته باشند، نمودارهای قیمت مختلف را مشاهده کنند و اخبار جریانی را در یک داشبورد واحد دریافت کنند.

استراتژی های حرفه ای تجارت فارکس

معامله گران حرفه ای FX را می توان به عنوان معامله گران اختیاری یا معامله گران سیستمی طبقه بندی کرد. معامله گران اختیاری تمایل دارند تا حدودی قوانین انعطاف پذیری از نظر تصمیم گیری در مورد اینکه آیا یک تجارت را راه اندازی کنند و چگونه وارد معامله می شوند، تجارت را مدیریت می کنند و از تجارت خارج می شوند.

اساساً معامله گران احتیاطی بیشتر به تجربه و شهود خود در بازارها متکی هستند. معامله‌گران سیستم‌ها از رویکرد سخت‌گیرانه‌تری برای بازارها استفاده می‌کنند و سیستم‌های معاملاتی خودکار را برای اجرای بیشتر یا نه همه اجزای متدولوژی خود پیاده‌سازی می‌کنند. معامله‌گران سیستم احساس می‌کنند زمانی که قوانین را در یک سیستم معاملاتی مکانیکی برنامه‌ریزی کردند، بهتر است اجازه دهند آن سیستم در بازار تعامل داشته باشد. این احتمال احتمال حدس زدن دوم یا از دست دادن سیگنال بالقوه را کاهش می دهد.

اکنون که مکانیک های مختلف اجرای یک استراتژی معاملاتی در بازار را درک کرده اید، معامله گران حرفه ای از چه نوع خاصی از تکنیک های معاملاتی استفاده می کنند؟همانطور که به طور خلاصه به آن اشاره کردیم، دو روش تحلیل اصلی وجود دارد که معامله گران حرفه ای FX از آنها استفاده می کنند. این شامل تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال است.

تحلیلگران بنیادی به نقاط داده‌ای مانند تولید ناخالص داخلی، نرخ بهره، تورم، فعالیت بانک مرکزی، خرده‌فروشی، داده‌های مسکن و سایر معیارهای اقتصادی مرتبط برای سنجش قدرت کلی اقتصاد نگاه می‌کنند. با استفاده از این اطلاعات، آن‌ها می‌توانند ارز یک اقتصاد را با اقتصاد دیگر مقایسه کنند تا به برخی سوگیری‌های جهت‌دار برای تغییرات آتی قیمت ارز برسند.

از سوی دیگر، تحلیلگران فنی معتقدند که تمام اطلاعات در دسترس عموم از قبل در عمل قیمت جذب شده است و بنابراین بهترین راه برای تجزیه و تحلیل حرکات آتی قیمت، مطالعه نمودار قیمت و سایر مشتقات قیمت مانند اندیکاتورهای معاملاتی است. علاوه بر این، بسیاری از تحلیلگران فنی از تجزیه و تحلیل مبتنی بر الگو در ارزیابی بهترین فرصت های معاملاتی استفاده می کنند. برخی از انواع تجزیه و تحلیل مبتنی بر الگو شامل الگوهای نمودار کلاسیک، الگوهای هارمونیک و الگوهای دو و سه میله می باشد.

Professional Forex Trader Income

یکی از رایج ترین سوالاتی که معامله گران جدید می پرسند این است: یک معامله گر حرفه ای فارکس چقدر درآمد دارد؟خوب، پاسخ به این سوال این است - متفاوت است. من مطمئن هستم که این پاسخی نیست که شما به دنبال آن بودید، اما با این وجود بهترین پاسخ است.

به این معنی که برخی از معامله‌گران Pro FX میلیون‌ها دلار در سال به دست می‌آورند، در حالی که برخی دیگر ممکن است یک سال سرپایی داشته باشند یا حتی برای یک سال خاص ضرر کنند. و بنابراین، هیچ پاسخ روشنی برای این سوال وجود ندارد. علاوه بر این، کل درآمد سالانه یک معامله گر حرفه ای به اندازه حساب آنها بستگی دارد.

و بنابراین، من فکر می کنم که سوال بهتر این است که میانگین بازدهی که می توان از معامله در بازار فارکس انتظار داشت چقدر است؟پاسخ به این سؤال نیز دشوار است، اما سؤالی است که مناسب تر است. بازده در بازار فارکس می تواند تا حد زیادی تحت تأثیر میزان اهرمی که یک معامله گر استفاده می کند، باشد.

به طور معمول معامله گران تازه کار در تجارت خود از سطح بالایی از اهرم استفاده می کنند و معتقدند که این تأثیر مثبتی در بازده کلی آنها خواهد داشت. اگرچه این امر می تواند در صورتی که استراتژی شما در یک دوره زمانی مشخص سودآور باشد ، می تواند تأثیر منفی داشته باشد و ضررهای شما را تقویت کند در صورتی که استراتژی شما در طی یک دوره مشخص بازده منفی داشته باشد.

بیشتر معامله گران حرفه ای فارکس در استفاده از اهرم بسیار محافظه کار هستند. این امر به این دلیل است که آنها از تجربه آموخته اند که بازده های اهرمی اغلب با هزینه افزایش کاهش می یابد. با گفتن این نکته ، بیشتر معامله گران طرفدار تمایل به استفاده از یک اهرم معقول برای کمک به افزایش بازده خود دارند. این معمولاً از 2 تا 1 اهرم تا 5 تا 1 اهرم یا بیشتر است. دیدن هر معامله گر جانباز FX به طور منظم فراتر از 5 تا 1 اهرم است.

اکنون با فرض اینکه شما از مسئولیت اهرم استفاده می کنید همانطور که در بالا ذکر شد ، پس از آن غیر منطقی نیست که انتظار داشته باشید 20 ٪ به 40 ٪ از فعالیت های تجاری خود را بازگردانید. اگرچه ، این ممکن است به نظر نرسد که درصد بازگرداندن درصد گزافی به برخی از آنها باشد ، اما در مقایسه با سایر بازارها مانند بازار سهام نسبتاً زیاد است. بدیهی است که این محدوده مورد انتظار فقط یک راهنما است و برای دستیابی به طور مداوم به زمان نیاز دارد. صرف نظر از این ، ارزش این تلاش را دارد ، زیرا هرکسی که قدرت بازده مرکب را درک کند ، می تواند به آن گواهی دهد.

چگونه معامله گران حرفه ای را کپی کنیم؟

چند روش مختلف وجود دارد که معامله گران جدید می توانند از تخصص معامله گران حرفه ای FX تجربه کنند. اگرچه ، هدف نهایی برای هر معامله گر باید یادگیری مهارت های لازم برای داشتن اعتماد به نفس برای خود باشد ، اما در مراحل اولیه می تواند برای تقلید از تجارت سایر بازرگانان متخصص FX مفید باشد. در زیر لیستی از چند روش وجود دارد که می توانید در هنگام یادگیری طناب ، معامله گران باتجربه تر را دنبال کنید.

سیستم عامل های معاملاتی را کپی کنید - امروز چند سیستم عامل معتبر تجارت اجتماعی در بازار وجود دارد. این نوع سیستم عامل ها به شما امکان می دهند معاملات معامله گران باتجربه تر را در شبکه دنبال کرده و کپی کنید. برخی از شرکتهای مشهور که چنین خدماتی را ارائه می دهند شامل Etoro ، Darwinex و Collective2 هستند. معامله گران باید دقت خود را در ارائه دهندگان مختلف سیگنال در این سیستم عامل ها انجام دهند.

خدمات سیگنال فارکس – برخی از معامله‌گران حرفه‌ای فارکس خدمات سیگنال فارکس ممتازی را ارائه می‌کنند که در آن اعضا می‌توانند هر زمان که سیگنال تجاری صادر می‌شود، پیام‌ها را از طریق ایمیل یا پیامک دریافت کنند. تفاوت زیادی در کیفیت خدمات سیگنال فارکس در بازار وجود دارد. برخی از آنها توسط متخصصان بسیار معتبری اداره می شوند که بهترین منافع اعضای خود را در ذهن دارند و خدمات ارزشمندی را به آنها ارائه می دهند. برخی دیگر از گروه‌های تجاری به اصطلاح حرفه‌ای توسط شرکت‌های کمتر معتبری اداره می‌شوند که فقط برای کسب درآمد سریع تولید می‌شوند و ارزش واقعی کمی برای مشترکین خود ارائه می‌کنند.

حساب های مدیریت شده فارکس – اگر حساب قابل توجهی برای سرمایه گذاری در بازار ارز دارید، می توانید یک حساب مدیریت شده فارکس را انتخاب کنید. برخی از معامله‌گران حرفه‌ای یک سرویس حساب مدیریت شده ارائه می‌دهند و می‌توانند یک راه‌حل سفارشی بر اساس اهداف تجاری خاص و پارامترهای ریسک شما ارائه دهند. حداقل مورد نیاز مدیران حرفه ای فارکس می تواند از حدود 25000 دلار شروع شود. بسیاری از آنها برای ثبت نام در برنامه حساب مدیریت شده خود در فارکس به خیلی بیشتر از این نیاز دارند.

خدمات خبرنامه پیش بینی – برخی از تحلیلگران و معامله گران بازار فارکس خدمات پیش بینی نیز ارائه می دهند. بر اساس تخصص تحلیلگر، آنها اطلاعات اساسی یا فنی عمیق را در خبرنامه خود ارائه می دهند. علاوه بر این، آنها می توانند فرصت های تجاری مناسبی را برای شما فراهم کنند. اکثر این نوع خبرنامه های پیش بینی به صورت ماهانه منتشر می شوند.

نسخه PDF قابل چاپ کوتاه را خلاصه کنید که خلاصه نکات کلیدی این درس…. برای دانلود اینجا کلیک کنید

خلاصه

اگر یک چیز وجود دارد که معامله گران جدید باید در مورد بازار فارکس بدانند، آن چیز زیر است - معاملات فارکس یک طرح سریع ثروتمند شدن نیست. یعنی تا زمانی که با طرز فکر و اخلاق کاری درست وارد این بازار نشوید، رقابت با سایر حرفه ای ها در این عرصه برایتان بسیار دشوار خواهد بود. بنابراین شما باید آماده باشید تا زمان لازم برای نمایش و آماده سازی آن را برای ورود به این تجارت اختصاص دهید. تنها در این صورت است که می توانید فرصتی برای ارتقای خود به وضعیت معامله گر حرفه ای فارکس داشته باشید.

گوش کن….

تجارت خود را به سطح بعدی ببرید، منحنی یادگیری خود را با برنامه آموزش رایگان فارکس من تسریع کنید.