اگر از مدیران صندوق یا یک برنامه ریز مالی در مورد بهترین راه برای ایجاد نتایج سرمایه گذاری بلندمدت خوب بپرسید، آنها در مورد تنوع، مدیریت ریسک، ادامه تحصیل و انواع تئوری های دانشگاهی دیگر صحبت خواهند کرد. تئوری های بی پایانی در مورد چگونگی ساختن پورتفولیو در طول زمان وجود دارد.
اگر شما یک معامله گر تهاجمی هستید که به دنبال تولید سریع بازدهی عالی است، رویکرد کاملا متفاوت است. شما باید تمام ایده های سنتی مدیریت سرمایه گذاری را از پنجره بیرون بیندازید. شما روی کاهش ریسک با استفاده از تنوع و دوره های نگهداری طولانی مدت تمرکز نمی کنید. شما باید روی دو نکته کاملا متفاوت تمرکز کنید.
اولین کلید برای ایجاد بازده برتر این است که حساب های خود را تا حد امکان نزدیک به بالاترین حد ممکن نگه دارید. حفظ سرمایه امکان ترکیب بازده را فراهم می کند، که ریشه سودهای قابل توجه است. هیچ چیز بی ثمرتر از جبران ضرر نیست و اگر بتوانید از آن اجتناب کنید خیلی جلوتر از بازی خواهید بود.
این منطقه ای است که خرید و نگهداری طولانی مدت در آن ناقص است. خرید و نگه داشتن در بازارهای رو به رشد عالی است، اما به ناچار یک اصلاح عمده در بازار وجود خواهد داشت. سهام انفرادی می توانند 30 تا 40 درصد یا بیشتر از ارزش خود را در مدت زمان کوتاهی از دست بدهند و بازیابی آن ممکن است زمان بسیار زیادی طول بکشد.
سهام با گذشت زمان بازمی‌گردند و روند بلندمدت بازار صعودی است، بنابراین شانس همچنان به نفع بازده‌های مثبت است، اما شما ارزش ترکیب شدن را قربانی این دوره‌های ناهموار خواهید کرد. در نظر بگیرید که پس از بازارهای نزولی 2000 و 2008-09 چقدر طول کشید تا بهبود یابد. حتی اگر انتخاب سهام شما برتر بود، باز هم مدت طولانی از پول مرده رنج می بردید و مزیت ترکیب را از دست می دادید.
کلید دوم برای بازدهی برتر این است که وقتی مزیت دارید، پرخاشگر باشید. اگر به خوبی از سرمایه محافظت می کنید، چند بار خانه در طول سال ها تنها چیزی است که برای ایجاد نتایج برتر نیاز دارید.
استنلی دراکن میلر، سرمایه‌گذار افسانه‌ای، آن را به خوبی خلاصه می‌کند: "این مهم نیست که شما درست می‌گویید یا اشتباه می‌کنید، مهم این است که وقتی حق با شماست چقدر پول به دست می‌آورید و وقتی اشتباه می‌کنید چقدر ضرر می‌کنید. با صحبت در مورد بازده و تنوع ریسک، پول در بیاورید. شما باید فرصت های بزرگ را شناسایی کنید و به دنبال آنها بروید."
در حالی که منطق در اینجا قانع کننده است ، مشکل این است که این دو مرحله ذاتاً متناقض هستند. اگر برای اجرای خانه در حال چرخش هستید ، پس از آن در نگه داشتن حساب خود تا حد امکان به اوج خود معلول خواهید شد. پرخاشگری نیاز به ریسک دارد و ریسک همان چیزی است که می تواند سرمایه شما را در هنگام اشتباه اختلال ایجاد کند.
هنگامی که ما این ناسازگاری را تصدیق کردیم ، این چالش پیدا می شود که خانه بالقوه خانه را پیدا می کند اما هنوز هم خطر را کنترل می کند. این همان چیزی است که بیشتر معامله گران را افزایش می دهد. در معاملات خودم ، من اغلب وقتی که یک فرصت بسیار خوب را شناسایی می کنم ، بسیار ناامید می شوم اما بعد از آن نتوانستم آن را تهاجمی بازی کنم. من یک موقعیت به اندازه کافی بزرگ ندارم و یا زودرس سود را قفل می کنم.
هنگامی که دائماً در مورد نیاز به تنوع و کنترل ریسک هشدار می دهیم ، شجاعت را به سود تهاجمی می برد. هرگز با معاملات با پتانسیل بالا ، بسیار ساده یا آسان نخواهد بود. ما باید تنظیمات ذهنی را انجام دهیم تا استرس افزایش یافته چنین رویکردی ایجاد شود و بهترین راه برای انجام این کار این است که اطمینان حاصل کنیم که هنگام ورود به تجارت ، یک برنامه واضح در ذهن داریم.
اگر برنامه ای داشته باشیم ، می توانیم با فراز و نشیب های عاطفی که ناشی از نوسانات بی معنی است ، مقابله کنیم. وقتی برنامه مشخصی نداریم ، وقتی ترس یا نگرانی از آن شعله ور می شود ، تمایل بیشتری به اقدام بی نیاز داریم. اگر بتوانیم سناریوهای مختلفی را پیش بینی کنیم ، پس خیلی بهتر می توانیم با آنها به شکلی محتاطانه برخورد کنیم. برنامه ریزی قبلی تقریباً همیشه تصمیمات بهتری نسبت به واکنشهای عاطفی ایجاد می کند.
در نهایت ، موفقیت مالی شما تا حد زیادی با انتخاب سهام شما تعیین می شود ، اما برای اینکه واقعاً از نتایج خود بهره ببرد و بازده بزرگی را تولید کند ، حتماً روی دو مورد تمرکز کنید:
- از سرمایه به طور غیرت از سرمایه محافظت کنید و حساب های خود را نزدیک به اوج خود نگه دارید.
- هنگامی که یک فرصت خوب را شناسایی می کنید ، مزیت خود را فشار دهید و سعی کنید به یک خانه در خانه بروید.
در مقاله آینده ، من در مورد جزئیات بیشتر در مورد چالش مدیریت ریسک ضمن دنبال کردن تهاجمی تجارت ، بحث خواهم کرد. رابطه بین ریسک و بازگشت خطی نیست و به همین دلیل این رویکرد دو مرحله ای پایه و اساس ثروت بزرگ است.
هر بار که مقاله ای را برای پول واقعی می نویسم ، هشدار ایمیل دریافت کنید. روی "+دنبال کنید" در کنار خط من برای این مقاله کلیک کنید.
در زمان انتشار ، Rev Shark هیچ موقعیتی در سهام ذکر شده نداشت.
بیشتر از سرمایه گذاری
Tyler Technologies در جستجوی شکل گیری پایین بادوام است
کاهش بیشتر ممکن است برای این شرکت یکپارچه مدیریت اطلاعات پیش رو باشد.
Lululemon در راهنمایی پایین تر فرو می رود: اینجاست که سهام می تواند به کجا برسد
بیایید به نمودارها بپردازیم و ببینیم چه چیزی در انتظار سهام است.
همانطور که Lululemon تلو تلو می خورد، برای این معامله بلند شوید
برخی موارد مشکل ساز وجود دارد که معامله گران و سرمایه گذاران باید هنگام ارزیابی Lululemon در نظر بگیرند.
کال مین از افزایش بی رویه قیمت تخم مرغ رونق می گیرد، اما برای چه مدت؟
سرمایه‌گذاران احتمالی در سهام غول تخم‌مرغ باید بدانند که سود و سود سهام آن احتمالاً با بازگشت قیمت تخم‌مرغ کاهش می‌یابد.
ماریوت: وفاداری فقط تاکنون سفر می کند
نمودارهای سهام مسکن از ماه می ضعیف بوده است.
تابلوهای پیام Real Money صرفاً برای تبادل آزاد ایده های سرمایه گذاری در بین کاربران ثبت نام شده است. هر گونه بحث یا موضوعی خارج از آن موضوع یا که این هدف را ترویج نمی کند، بنا به صلاحدید مدیران سایت حذف خواهد شد. نظرات توهین آمیز، غیر حساس یا تهدید آمیز قابل تحمل نخواهد بود و حذف خواهند شد. با تشکر از همکاری شما. اگر سوالی دارید، لطفا با ما در اینجا تماس بگیرید.
پست الکترونیک
ایمیل ارسال شد
با تشکر از شما، ایمیل شما با موفقیت ارسال شد.
ما متاسفیم. هنگام ارسال ایمیل شما به مشکلی پیش آمد. لطفا با پشتیبانی مشتری تماس بگیرید تا به ما اطلاع دهید.
