امروز ما به اهمیت نقاط محوری برای معاملات روزانه شیرجه خواهیم زد. هنگامی که خواندن این مقاله را به پایان رسانده اید ، 5 دلیل اینکه معامله گران روز عاشق استفاده از آنها برای ورود و خروج از موقعیت ها هستند ، و اینکه چگونه می توانید آنها را به عنوان بخشی از برنامه تجارت کلی خود استفاده کنید ، خواهید فهمید.
احساس راحتی کنید که آموزش رایگان ما را در مورد Pivot Points توسط متخصص DayTrading در خانه ، آل هیل مشاهده کنید. آل یک جانباز 20 ساله تجارت است.
فهرست مطالب
نقاط محوری چیست
به عنوان یک شاخص تجزیه و تحلیل فنی ، یک نقطه محوری از قیمت بالا ، پایین و نزدیک دوره قبلی برای یک دوره خاص برای تعریف پشتیبانی آینده استفاده می کند. علاوه بر این ، سایر محاسبات کوچک نقاط "خارج" را تعیین می کنند.
در کنار هم ، اینها می توانند مرزهای قیمت سهام را در دوره های زمانی مختلف تعیین کنند که به بازرگانان منجر به بازار می شود.
7 سطح نقطه محوری توضیح داده شد
هفت سطح محوری اساسی در نمودار وجود دارد:
7 نکته مهم مهم توضیح داده شده است
تاریخچه نقاط محوری
نقاط محوری در ابتدا توسط معامله گران طبقه در بورس سهام استفاده می شد. آنها از قیمت های بالا ، پایین و نزدیک روز قبل استفاده کردند تا یک نقطه محوری برای روز تجارت فعلی محاسبه کنند.
این محاسبه به آنها کمک کرد تا در طول روز تجارت به سطح مهمی توجه کنند. نقاط محوری دارای ویژگی های پیش بینی کننده ای هستند ، بنابراین آنها شاخص های برجسته برای معامله گران در نظر گرفته می شوند.
نکته اصلی اصلی مهمترین سطح قیمت برای روز است. در اصل ، این تعادل بین نیروهای صعودی و نزولی است.
به عبارت دیگر ، وقتی قیمت ها بالاتر از نقطه محوری باشند ، بورس سهام صعودی محسوب می شود. اگر قیمت ها زیر نقطه محوری قرار بگیرند ، بازار نزولی محسوب می شود.
در حالی که در ابتدا نقاط محوری توسط معامله گران کف مورد استفاده قرار می گرفت ، اکنون توسط بسیاری از معامله گران خرده فروشی ، به ویژه در سهام و فارکس استفاده می شود.
5 دلیل چرا معامله گران روز عاشق امتیازات محوری هستند
1) منحصر به فرد برای معاملات روز
فرمول Pivot Points داده ها را از روز معاملاتی قبلی می گیرد و آن را در روز تجارت فعلی اعمال می کند. به این ترتیب ، سطحی که به دنبال آن هستید فقط در روز تجارت فعلی قابل اجرا است. این امر باعث می شود که محوری به یک شاخص نهایی منحصر به فرد برای معاملات روز بپردازد.
2) فریم های زمانی کوتاه
از آنجا که داده های نقاط محوری از یک روز معاملاتی واحد است ، این شاخص فقط می تواند برای بازه های زمانی کوتاه تر اعمال شود. نمودار روزانه و 30 دقیقه ای کار نخواهد کرد ، زیرا فقط یک یا دو شمع را نشان می دهد.
بهترین بازه های زمانی برای نشانگر نقطه محوری 1 دقیقه ، 2 دقیقه ، 5 دقیقه و 15 دقیقه است. از این رو ، استفاده از آن برای معامله گران روزانه.
3) دقت بالا
نشانگر نقطه محوری یکی از دقیق ترین ابزارهای تجاری است. دلیل این امر این است که این شاخص توسط بسیاری از معامله گران روزانه ، حرفه ای و خرده فروشی به طور یکسان استفاده می شود.
این به شما امکان می دهد با اعتماد به نفس و جریان بازار تجارت کنید.
4) مجموعه غنی از داده ها
نقاط محوری در نمودارها مجموعه ای از داده های غنی را ارائه می دهند. همانطور که در بالا بحث کردیم ، شاخص هفت سطح معاملات جداگانه را ارائه می دهد. این قطعاً برای گرفتن یک روز معامله گر از طریق جلسه معاملاتی کافی است.
5) استفاده آسان
نشانگر PP ابزاری برای استفاده آسان است. بیشتر سیستم عامل های معاملاتی این نوع شاخص را ارائه می دهند. این بدان معنی است که شما نیازی به محاسبه سطح جداگانه ندارید. در حقیقت ، پلت فرم TradingsIm این کار را برای شما انجام می دهد. تنها کار شما تجارت پرش ها و شکستن شاخص خواهد بود.
محاسبه نقطه محوری
نقاط محوری روزانه بر اساس جلسه معاملاتی بالا ، پایین و نزدیک محاسبه می شود.
هنگامی که هفت سطح محوری را اضافه می کنید ، 7 خط افقی موازی را در نمودار مشاهده خواهید کرد.
نقاط محوری
نمودار فوق به منظور نشان دادن تمام 7 سطح محوری بزرگنمایی شده است.
بیایید اکنون در مورد نحوه محاسبه هر یک از هفت نقطه محوری بحث کنیم. ابتدا باید با محاسبه سطح اصلی محوری (PP) - خط میانی شروع کنیم.
محاسبه PP
در زیر فرمول [1] شما باید برای تعیین سطح PP در نمودار خود استفاده کنید:
Pivot Point (PP) = (روزانه روزانه بالا + پایین + نزدیک) / 3
محاسبه سطح محوری R1 R2 S1 S2
اکنون که می دانیم چگونه سطح PP را محاسبه کنیم ، بیایید با محاسبه سطح محوری R1 ، R2 ، S1 و S2 ادامه دهیم:
R1 = (نقطه محوری 2 x) - روزانه کم
R2 = Pivot Point + (قبلی روزانه - روزانه کم کم)
S1 = (نقطه محوری 2 x) - روزانه بالا
S2 = Pivot Point - (قبل از روزانه روزانه - روزانه کم کم)
محاسبه سطح محوری R3 S3
ما تقریباً با محاسبه نقطه محوری انجام می شود. دو سطح دیگر برای رفتن وجود دارد - R3 و S3.
R3 = روزانه HIGH + 2 X (نقطه محوری - قبل از کمترین روزانه)
S3 = روزانه کم - 2 x (قبلی روزانه - نقطه محوری)
ببینید که فرمول های R1 ، R2 ، R3 ، S1 ، S2 و S3 همه شامل مقدار PP هستند.
به همین دلیل سطح محوری اساسی برای فرمول کلی نقطه محوری بسیار مهم است. بنابراین ، شما باید هنگام محاسبه سطح PP بسیار مراقب باشید. از این گذشته ، اگر مقدار PP را نادرست محاسبه کنید ، محاسبات باقیمانده شما خاموش خواهد شد.
نقاط محوری 2
شما اکنون در حال دیدن یک نمودار هستید که دو روز معاملاتی طول می کشد. هر روز معاملاتی توسط خطوط عمودی صورتی از هم جدا می شود. ما از اولین جلسه معاملاتی برای دستیابی به روزانه کم ، روزانه بالا و نزدیک استفاده می کنیم.
- روزانه بالا = 14. 39
- روزانه کم = 14. 28
- بستن = 14. 37
سپس ما سه مقدار را در فرمول های فوق اعمال می کنیم و نتایج زیر را می گیریم:
- PP = 14. 35
- R1 = 14. 42
- R2 = 14. 46
- R3 = 14. 53
- S1 = 14. 31
- S2 = 14. 24 (قابل مشاهده نیست)
- S3 = 14. 20 (قابل مشاهده نیست)
5 نوع مختلف از نقطه محوری
در اینجا پنج نوع محبوب ترین نقاط محوری آورده شده است.
1. نقاط محوری استاندارد
نقاط محوری استاندارد اساسی ترین نقاط محوری هستند که معامله گران می توانند محاسبه کنند. اول ، معامله گران با یک نقطه محوری پایه شروع می کنند. این به طور متوسط از دوره قبلی ، پایین و نزدیک است.
در زیر محاسبه کامل برای نقاط محوری استاندارد آورده شده است.
- برای محاسبه نقطه محوری پایه:
- (p) = (بالا + پایین + نزدیک)/3 سطح پشتیبانی اول را محاسبه کنید: پشتیبانی 1 (S1) = (P x 2) - HIGH
- پشتیبانی 2 (s2) = p - (بالا - پایین)
- مقاومت 1 (R1) = (P x 2) - کم
- مقاومت 2 (R2) = P + (زیاد - کم)
2. نقاط محوری فیبوناچی (محبوب ترین)
نقطه محوری فیبوناچی شاید محبوب ترین در بین بازرگانان باشد.
پسوندهای فیبوناچی ، عقب نشینی ها و پیش بینی ها معمولاً در فارکس استفاده می شوند ، اما با سهام نیز استفاده می شوند. سطح اصلاح فیبوناچی به دنبال یک توالی ریاضی است.
کن ریبت استاد ریاضیات در دانشگاه کالیفرنیا ، برکلی است. وی خاطرنشان می کند که یک شماره فیبوناچی با داشتن یک فرمول ساده شروع به کار کرد.
وی گفت: "بسیاری از موارد در ریاضیات و احتمالاً در دنیای واقعی توسط قوانین بازگشتی ساده اداره می شوند ، جایی که هر وقوع از نظر وقوع قبلی توسط یک فرمول ساده اداره می شود. و یک شماره فیبوناچی ساده ترین فرمول ممکن را دارد ، فقط مجموع دو مورد قبلی. "
کن ریبتکیتی استاکتون بنیانگذار و شریک مدیریت شرکت تحلیل فنی Fairlead Strategies ، LLC در استمفورد ، کانکتیکات است. او سخنرانی جالبی در مورد تأثیر فیبوناچی بر طلا دارد.
استاکتون در سخنرانی خود خاطرنشان می کند که سطح فیبوناچی می تواند به حدی تبدیل شود که به طور گسترده ای دنبال شود که ... برخی از املاک خود تحقق بخشیده به آن تبدیل می شوند. "
سطح کلیدی
بر اساس این نشانه ، سطح اصلی فیبوناچی که معامله گران نظارت می کنند 38. 2 ٪ و 61. 8 ٪ سطح اصلاح هستند.
در اینجا محاسبه برای نقطه محوری فیبوناچی است.
- برای محاسبه نقطه محوری پایه:
- Pivot Point (P) = (بالا + پایین + نزدیک)/3
- پشتیبانی 1 (S1) = P -
- پشتیبانی 2 (S2) = P -
- مقاومت 1 (R1) = P +
- مقاومت 2 (R2) = P +
- مقاومت 3 (R3) = P +
3. نقطه محوری وودی
نقاط محوری وودی وزن بیشتری را بر قیمت بسته شدن قرار می دهد. با این حال ، محاسبه مشابه فرمول استاندارد محوری است.
محاسبه به شرح زیر است:
R2 = PP + (بالا - کم)
r1 = (2 x pp) - کم
PP = (بالا + پایین) + (قیمت بسته شدن 2 x) / 4
S1 = (2 x pp) - بالا
S2 = pp - (بالا + پایین)
4- نقاط محوری کاماریلا
نکته مهم دیگر که معامله گران از آن استفاده می کنند نقاط محوری کاماریلا هستند. نیک اسکات در دهه 1980 نقطه محوری کاماریلا را اختراع کرد.
این شبیه به نقطه محوری وودی است. با این حال ، چهار سطح مقاومت و چهار سطح پشتیبانی وجود دارد. در مقابل ، نقطه محوری Woodie دارای دو سطح مقاومت و دو سطح پشتیبانی است.
این محاسبه برای نقطه محوری کاماریلا است:
R4 = بسته شدن + ((بال ا-low) x 1. 5000)
R3 = بسته شدن + ((بال ا-low) x 1. 2500)
R2 = بسته شدن + ((بال ا-low) x 1. 1666)
R1 = بسته شدن + ((Hig h-Low X 1. 0833)
PP = (بالا + پایین + بسته شدن) / 3
S1 = بسته شدن -((بال ا-low) x 1. 0833)
S2 = بسته شدن -((بال ا-low) x 1. 1666)
S3 = بسته شدن -((بال ا-low) x 1. 2500)
S4 = بسته شدن-((کم) x 1. 5000)
5. نقاط محوری دمک
نقاط محوری Demark بین قیمت های افتتاح و بسته شدن رابطه متفاوتی دارند. تاجر برجسته تام دیمارک این نسخه را معرفی کرد.
نقطه محوری Demark از شماره X برای محاسبه خط سطح پایین و سطح مقاومت بالایی استفاده می کند. همچنین بر عملکرد قیمت اخیر تأکید دارد. محاسبه به شرح زیر است:
If Close >باز ، سپس x = (2 x بالا) + کم + نزدیک
در صورت بستن< Open, then X = High + (2 x Low) + Close
اگر بسته = باز شود ، سپس x = بالا + پایین + (2 x نزدیک)
Pivot Point = x/4
مقاومت 1 = x/2 - کم
پشتیبانی 1 = x/2 - زیاد
نحوه ترسیم نشانگر بازار سهام Pivot Point
نشانگر بازار سهام Pivot Point باید به شرح زیر بر روی نمودار اعمال شود:
- سطح PP
- R1 و S1
- R2 و S2
- R3 و S3
هنگامی که این دستور را دنبال می کنید ، یک فرصت کوچک وجود دارد که ممکن است به اشتباه هر سطح را برچسب گذاری کنید. برای جلوگیری از این سردرگمی احتمالی ، می خواهید سطح را به طور متفاوتی رنگ کنید.
به عنوان مثال ، شما همیشه می توانید سطح PP را سیاه رنگ کنید. سپس سطح R1 ، R2 و R3 می توانند به رنگ قرمز رنگ شوند و S1 ، S2 و S3 می توانند به رنگ آبی رنگ شوند. به این ترتیب شما ایده روشنی از مکان PP به عنوان مرز بین پشتیبانی و سطح محوری مقاومت خواهید داشت.
خوشبختانه ، این روزها بسیاری از سیستم عامل های نمودار دارای نشانگر نقطه محوری داخلی هستند. این بدان معنی است که نشانگر می تواند به طور خودکار با یک کلیک ماوس در نمودار شما محاسبه و اعمال شود.
این قطعاً یک تن وقت شما را صرفه جویی می کند.
نقاط محوری چگونه کار می کنند
نقاط محوری یک عملکرد پشتیبانی و مقاومت استاندارد [2] را در نمودار قیمت ارائه می دهند.
وقتی عمل قیمت به سطح محوری برسد ، می تواند باشد:
- پشتیبانی/مقاومت
- Extended (Breakouts)
همه موارد در نظر گرفته شده ، اگر می بینید که عمل قیمت نزدیک به یک نقطه محوری در نمودار است ، باید با وضعیت به عنوان یک سطح معاملاتی عادی رفتار کنید. با این وجود ، اگر قیمت هنگام رسیدن به این سطح ، تردید کند و ناگهان در جهت مخالف پرش کند ، ممکن است در این صورت در جهت گزاف گویی تجارت کنید.
با این حال ، اگر عمل قیمت از طریق محوری شکسته شود ، باید انتظار داشته باشیم که این عمل در جهت شکستن ادامه یابد. این یک شکست محوری است.
معاملات روز با امتیازات محوری
اکنون که ما ساختار اساسی نقاط محوری را درک می کنیم ، اکنون دو استراتژی اساسی معاملات را مرور می کنیم - Breakouts سطح محوری و Pivot Point Point.
1. معاملات Breakout Pivot Point
برای وارد کردن یک تجارت محوری Point Breakout ، هنگام شکستن قیمت از سطح نقطه محوری ، باید موقعیتی را با استفاده از یک سفارش متوقف کنید. این شکستگی ها بیشتر در صبح اتفاق می افتد.
اگر شکستن نزولی است ، پس باید یک تجارت کوتاه را آغاز کنید. اگر شکستن صعودی باشد ، تجارت باید طولانی باشد.
همیشه در هنگام معاملات Pivot Point Breakout از ضرر توقف استفاده کنید.
یک مکان مناسب برای توقف شما می تواند یک بالا/پایین باشد که در جایی قبل از شکست قرار دارد. به این ترتیب تجارت شما همیشه در برابر حرکت قیمت غیر منتظره تضمین می شود.
شما باید حداقل تا زمانی که عمل قیمت به سطح محوری بعدی برسد ، تجارت برکتی نقطه محوری خود را نگه دارید.
چگونه کار می کند:
استراتژی برک آوت Pivot Point
این نمودار 5 دقیقه ای از بانک مرکزی آمریکا از 25-26 ژوئیه 2016 است. این تصویر نشان دهنده معاملات صعودی گرفته شده بر اساس استراتژی معاملات Breakout Pivot Point ما است.
اولین تجارت در اولین دایره قرمز روی نمودار هنگامی که BAC سطح R1 را می شکند برجسته می شود. ما طولانی می رویم و یک سفارش از دست دادن توقف را در زیر پایین قبلی در زیر نقطه محوری R1 قرار می دهیم. همانطور که می بینید ، قیمت پس از آن به سرعت افزایش می یابد.
به همین دلیل ، ما تجارت را نگه می داریم تا اینکه عمل قیمت به نقطه محوری بعدی در نمودار برسد. وقتی این اتفاق بیفتد ، قیمت باعث ایجاد یک زن و شوهر از نوسان از R2 و R1 می شود.
پس از تندرست از R1 ، قیمت افزایش می یابد و از طریق R2 شکسته می شود. این یک سیگنال طولانی دیگر در نمودار ایجاد می کند. بنابراین ، ما دوباره BAC را خریداری می کنیم.
یک شمع بلند پایین در زیر R2 وجود دارد که به نظر می رسد مکان مناسبی برای سفارش از دست دادن ما است.
سپس قیمت بالاتر از سطح R2 شروع به تردید می کند. در آخرین ساعات جلسه معاملاتی، BAC دوباره افزایش می یابد و قبل از پایان جلسه به R3 می رسد.
این یک سیگنال خروج است و ما تجارت خود را می بندیم.
2. معاملات پرش نقطه محوری
این یکی دیگر از رویکردهای معاملاتی نقطه محوری است. به جای خرید شکست، در این استراتژی معاملاتی نقطه محوری، بر مثال هایی تاکید می کنیم که اکشن قیمت از سطوح محوری جهش می کند.
اگر سهم در حال آزمایش یک خط محوری از سمت بالا است و به سمت بالا پرش می کند، باید آن سهم را خریداری کنید.
برعکس، اگر قیمت یک خط محوری را از سمت پایین آزمایش می‌کند و به سمت پایین می‌چرخد، باید امنیت را کوتاه کنید.
طبق معمول، اگر شما کوتاه هستید، دستور توقف ضرر برای این معامله باید بالاتر از سطح پیوت قرار گیرد و اگر شما لانگ هستید، پایین تر باشد.
برای روشن بودن، معاملات بانس پوینت محوری باید حداقل تا زمانی که عمل قیمت به سطح بعدی در نمودار برسد، حفظ شود.
چگونه کار می کند:
استراتژی Bounce Point Pivot
در بالا یک نمودار 5 دقیقه ای از شرکت فورد موتور نشان داده شده است. این تصویر چند معامله پرش نقطه محوری را نشان می دهد که طبق استراتژی ما انجام شده است.
تجزیه و تحلیل نقطه محوری ما نشان می دهد که اولین معامله 5 دوره پس از باز شدن بازار شروع می شود. قیمت در زنگ افتتاحیه از R2 بالاتر می رود. سپس شاهد کاهش عرضه و جهش از سطح R2 هستیم. این یک سیگنال طولانی در نمودار ایجاد می کند و ما فورد را با قرار دادن دستور توقف ضرر زیر سطح R2 خریداری می کنیم.
بلافاصله پس از آن، قیمت وارد روند صعودی می شود. به همین دلیل، تا زمانی که فورد به سطح R3 دست پیدا کند، در تجارت باقی می‌مانیم.
در این مرحله، معامله را تعطیل می کنیم.
با این حال، پس از آزمایش دوم، قیمت از سطح R3 به پایین جهش می کند. این یکی دیگر از جهش های نقطه محوری است، بنابراین همانطور که در استراتژی ما بیان شده است، امنیت فورد را کوتاه می کنیم.
همانطور که در نمودار نشان داده شده است، دستور توقف ضرر باید بالاتر از سطح R3 قرار گیرد.
پس از تثبیت کوتاه مدت و بازگشت مجدد و جهش از سطح R3، قیمت وارد روند نزولی می شود. ما معامله کوتاه را تا زمانی که فورد سطح R2 را لمس کند و سیگنال خروج ما را ایجاد کند، نگه می داریم.
5 اشتباه رایج هنگام معامله با Pivot Point
معاملاتی که S4 یا R4 را پاک می کند
اینها تنظیماتی هستند که شما واقعاً می خواهید در آنها پیشرفت کنید.
در مورد آن فکر کنید، چرا سهامی را بخرید که سربار مقاومت دارد. شما به همین راحتی می توانید در سهامی سرمایه گذاری کنید که باد پشت آن است و می توانید موج را بالاتر ببرید.
اگر کسی نیست که به دنبال فروش در سطح مقاومت نقطه محوری باشد و نوسانی وجود نداشته باشد - این برابر شانس به نفع شما است.
حتی وقتی اوضاع اشتباه پیش می رود ، شما هنوز هم احتمالاً حتی یا حداقل یک فرصت مبارزه دارید.
البته این روند با این روند نیز دقیقاً با شورت هایی که پشتیبانی S4 را روشن می کند ، کار می کند.
در اینجا یک نمونه واقعی از این استراتژی معاملات محوری با قطعات پیشرفته اتومبیل (AAP) آورده شده است.
نقاط محوری و سطح فیبوناچی
آیا در نمودار تفاوت دیگری وجود دارد که شما انتظار آن را ندارید؟
اگر نمی توانید آن را بیان کنید ، این سطح فیبوناچی در سمت چپ بالای نمودار است.
سطح فیبوناچی
هنگامی که یک سهام تمام نقاط محوری روزانه را پاک کرد ، مورد بعدی که باید به دنبال آن باشید ، سطح پسوند فیبوناچی سربار و چرخش از حرکات قبلی است.
از این سطوح می توان به عنوان مناطق هدف شما برای معاملات استفاده کرد. سپس می توانید از این سطوح برای محاسبه حق ریسک خود برای هر تجارت استفاده کنید.
پس از خرید سهام در هنگام استراحت هر دو بازار قبل و داخل روز ، اکنون در مورد نگه داشتن و سوار شدن روند تا سطح فیبوناچی بعدی در حدود 261. 8 ٪ (2. 618) است.
در این مرحله ، شما نمی خواهید حریص شوید. شما همیشه باید به دنبال تمیز کردن تجارت خود کمی پایین تر از آن سطح باشید.
سعی کنید این تکنیک ها را در نمودارهای خود اعمال کنید تا سطح ردیابی شده توسط معامله گران حرفه ای را مشخص کنید.
نقاط محوری و سهام شناور بالا
امروزه بسیاری از معلمان در مورد شناور کم ، سهام Momo صحبت می کنند که می توانند سود بزرگی را به دست آورند. اگر شما بسیار باتجربه و عادت به نوسانات و ریسک بالا داشته باشید ، ممکن است مکانی برای تجارت آن سهام وجود داشته باشد.
با این حال ، وقتی صحبت از نقاط محوری می شود ، سهام شناور بالا هنوز رواج دارد [3].
نکته زیبا در مورد سهام شناور بالاتر این است که این اوراق بهادار به شیوه ای قابل پیش بینی به سطح نقطه محوری و در اطراف و اطراف آن تجارت می کنند و تجارت می کنند.
اگر شما یک معامله گر هستید که تازه با نقاط محوری شروع می کنید و می خواهید یک دسته از موارد را بدست آورید ، می خواهید با این سهام بزرگ شروع کنید. هنگامی که یک دسته از چیزها را بدست آورید ، همیشه می توانید به سهام پنی پیشرفت کنید.
چگونه نقاط محوری به ساخت قوام کمک می کنند
آیا خود را در مورد زمان خروج از معاملات خود وسواس می کنید. شاید ورودی های شما محکم باشد اما شما همیشه از فروشندگان پشیمان هستید.
شما یا پشیمان می شوید که خیلی زود بیرون بروید یا خیلی طولانی نگه دارید.
این چیزی است که بسیاری از معامله گران سالها با آن می جنگند.
تا این مرحله ، از جمله نقاط محوری در معاملات شما می تواند مانند رفتن از تاریکی و قدم گذاشتن به نور باشد. زیبایی استفاده از نقاط محوری این است که شما سه سطح واضح دارید:
- از کجا وارد تجارت شوید
- چه موقع از تجارت خارج شوید
- چگونه توقف خود را قرار دهیم
اگر شما از آن دسته افرادی هستید که در تعیین این مرزهای معاملاتی مشکل دارید، نقاط محوری می توانند برای شما تغییر کنند.
برای توضیح بیشتر این موضوع، نمودارهای زیر را بررسی کنید
ورود، خروج، توقف ورود، خروج، توقف – 2
آیا زیبایی نقاط محوری نمودار را می بینید؟
اگر در مورد محل قرار دادن توقف ها، ورودی ها و اهداف سود خود مشکل دارید، نقاط محوری تمام این موارد را برای شما انجام می دهند.
برای دستیابی به این هدف نیازی به سیستم معاملاتی گران قیمت یا برنامه هوش مصنوعی ندارید.
نکته مهم دیگری که باید تکرار شود این است که می توانید به سرعت ریسک و پاداش هر معامله را در نظر بگیرید. بنابراین با گذشت زمان، شما ناگزیر بیشتر از چیزی که ببازید برنده خواهید شد و برندگان بزرگتر خواهند بود.
دوست من، این روشی است که می توانید ثروت بسازید - یک تجارت در یک زمان.
دانستن زمانی که در یک معامله زیانده با نقاط محوری هستید
نکته کلیدی دیگری که در مورد نقاط محوری باید به آن توجه کنید این است که می توانید به سرعت تشخیص دهید که در یک معامله زیانده هستید.
نمی توان سطح محوری را نگه داشت
اگر در یک معامله طولانی در شکست یکی از سطوح مقاومت هستید و سهام سقوط کرده و به زیر این سطح عقب نشینی می کند - به احتمال زیاد در نقطه بدی قرار دارید.
نمی توان سطح را نگه داشت
این باید برای نگرانی در زمانی که آنطور که برنامه ریزی کرده بودید پیش نرود، مکث کنید.
این بدان معنا نیست که شما باید برای تپه ها بدوید، اما به این معنی است که باید سطح مناسبی از توجه به قیمت در این نقطه بحرانی داشته باشید.
تایم لپس
نکته دیگر این است که مدت زمانی را که پس از وارد شدن به موقعیت خود می گذرد در نظر بگیرید.
اگر موقعیت شما 30 دقیقه پس از ورود به معامله در زیر یا درست در اطراف سطح شکست قرار دارد - سهام سیگنالهای هشدار دهنده را فریاد می‌زند.
زمان بیش از حد
بیش از حد به خروج از معاملات بد فکر نکنید. اگر خود را در معامله‌ای می‌بینید که متوقف شده یا سطحی را حفظ نمی‌کند، فقط از معامله خارج شوید. انتظار برای اتفاقی می تواند منجر به ضررهای بیشتر شود.
فراتر از پول، مشکل اصلی که با آن روبرو خواهید شد، آشفتگی عاطفی ناشی از مقابله با چنین ضرری است. به یاد داشته باشید، فکر نکنید - فقط تجارت را ببندید!
نقاط محوری از روزهای قبل
اکثر نرم‌افزارهای ترسیم نمودار به شما این امکان را می‌دهند که انتخاب کنید آیا می‌خواهید نقاط محوری روز جاری را ببینید یا می‌خواهید نقاط محوری روزهای قبل را ببینید.
در نگاه اول، تمرکز بر سطوح روز جاری آسان است زیرا یک الگوی نمودار تمیز ارائه می دهد. با این حال، سطوح روزهای قبل می تواند مقاومت را در نمودار شما ایجاد کند.
سطح R4 پاک شد
در نمودار فوق نانو می بینید که سطح R4 پاک شده است. سوال بعدی که احتمالاً از خود می پرسید این است که نانو کجا متوقف خواهد شد؟
متأسفانه ، صرفاً نگاه کردن به نقاط محوری برای یک روز ، هیچ راهی برای تعیین این عزم به شما نمی دهد.
چند روز از سطح نقطه محوری
حال ، بیایید نگاهی دیگر به آن مثال با داده های نقطه محوری بیش از یک روز بیندازیم.
چند روز از نقاط محوری
همانطور که در نمودار مشاهده می کنید ، تعدادی از مقاومت در نزدیکی قیمت بسته شدن ما در روز وجود دارد. مانند هر شاخص دیگر ، هیچ تضمینی وجود ندارد که قیمت در یک سکه و عقب نشینی متوقف شود.
نکته برجسته کردن این سطح مقاومت اضافی این است که به شما نشان دهد که باید از سطح کلیدی موجود در بازار در بازی آگاه باشید.
برای دیدن سطح 2 یا زمان و فروش باید به سطح 2 یا زمان و فروش نگاه کنید. این چالش واقعی است. اگر بلافاصله بفروشید ، احتمالاً سود بزرگی را از دست می دهید.
به عنوان یک گزینه ، می توانید در سطح مقاومت بعدی به بالا بفروشید. ممکن است شما پول را روی میز بگذارید ، اما خطر بیشتری برای حریص بودن و جستجوی زیاد در تجارت وجود دارد.
قرار دادن توقف
تجارت با نقاط محوری به شما امکان می دهد توقف های پاک را در نمودار خود قرار دهید. کاری که شما نمی خواهید انجام دهید این است که به سادگی توقف های خود را مطابق با سطح بعدی بالا یا پایین قرار دهید.
هنگام شناسایی محل قرارگیری خود باید بیشتر مراقبت کنید.
به یاد داشته باشید ، شما تنها کسی نیستید که بتوانید سطح نقطه محوری را ببینید.
هرکسی که یک برنامه نمودار داشته باشد می تواند سطح R1 ، R2 و R3 را بشناسد.
بنابراین ، چگونه می توانید از تجارت خود محافظت کنید اما بدون خطر زیاد؟
فراتر از سطح کلیدی قیمت روانشناختی
برای مبتدیان ، می توانید توقف خود را دقیقاً فراتر از سطح قرار دهید. به عبارت دیگر ، شما می خواهید توقف در پشت سطح قیمت منطقی را پنهان کنید.
به عنوان مثال ، اگر سطح S1 با 19. 65 دلار دارید ، می خواهید توقف خود را با قیمت 19. 44 دلار قرار دهید. چرا در این سطح؟50 سنت یک سطح بزرگ قیمت ذهنی برای سهام زیر 20 دلار است.
بنابراین ، شما به احتمال زیاد تعداد زیادی توقف درست در سطح خواهید داشت. بنابراین ، اگر توقف خود را کمی فراتر از این نقطه قرار دهید ، ممکن است به عنوان یک لرزش از تجارت خودداری کنید.
حجم با قیمت
روش دیگر بررسی میزان حجم در هر سطح قیمت است. اگر طولانی هستید و برای متوقف کردن فشار فروش به سطح S1 نگاه می کنید ، می توانید ببینید که چقدر حجم در یک سطح قیمت خاص معامله شده است.
ایده این است که سپس توقف خود را کمی در زیر یا بالاتر از این سطوح قرار دهید. بیایید به یک نمودار نگاه کنیم تا این نکته را نشان دهیم.
حجم با قیمت - نقاط محوری
در مثال بالا ، توجه کنید که چگونه حجم در سطح پشتیبانی سبک بود. این به شما نشان می دهد که در این مرحله فشار فروش زیادی وجود نداشته است و احتمالاً در این سطح دوباره رخ داده است.
در مرحله بعد ، توجه کنید که چگونه قیمت به سختی سطح S3 را نقض کرده و سپس بالاتر معکوس می شود. برای این نوع تنظیمات ، می خواهید پشتیبانی از نگه داشتن قیمت را ببینید و سپس هدف خود را در سطح مقاومت قرار دهید که حجم همراه آن باشد.
پس از گزاف گویی BLFS ، قبل از تثبیت که به طور همزمان میزان مناسبی از حجم مناسب در سطح قیمت 19. 15 دلار داشت ، به مقاومت R1 رسید.
اگر طولانی بودید ، توقف مستقیم در زیر سطح S3 شما را در تجارت نگه می داشت.
چگونه با نقاط محوری تمرین کنیم
امیدوارم اکنون دانش صمیمی در مورد نقاط محوری داشته باشید: فرمول ها ، استراتژی ها و سودمندی آنها برای معامله گران روز.
مانند هر استراتژی معاملاتی ، زمان و تمرین لازم است تا واقعاً دست بالایی را در بازار بدست آورید. به همین دلیل ، هیچ راه بهتری برای تمرین نقاط محوری نسبت به یک شبیه ساز وجود ندارد.
ما پیشنهاد می کنیم حداقل یک نمونه 20 تجارت از این استراتژی و تجزیه و تحلیل آن معاملات را قبل از قرار دادن پول واقعی برای کار انجام دهید.
