آیا هنگام تحقیق در مورد شرایط و ضوابط کارگزاران فارکس، آیا تا به حال با اصطلاح stop out مواجه شده اید؟اگر پاسخ مثبت است، آیا معنای آن را درک کرده اید؟بسیاری از معامله گران تمایل دارند از توقف خارج شوند زیرا جنبه های دیگری مانند اندازه لات، حداقل سپرده، اسپرد و اهرم را در اولویت قرار می دهند.
حقیقت این است که توقف بسیار مهم است زیرا ارتباط نزدیکی با حقوق صاحبان سهام شما دارد. اگر نادیده گرفته شود، می تواند یک کابوس باشد که ظاهراً از هیچ جا به شما اطلاع می دهد که سهام شما به پایان رسیده است. به همین دلیل بهتر است بدانید که چگونه stop out چگونه کار می کند و با آن آشنا شوید.
توقف در معاملات فارکس چیست؟
توقف خروج به اجرای دستوری از سوی کارگزاران فارکس برای بستن برخی یا همه موقعیت‌های باز که مخالف معامله‌گران است، اشاره دارد، که در نتیجه معامله‌گران وجوه کافی برای ادامه معاملات خود را ندارند. این دستور به صورت خودکار توسط کارگزاران اجرا می شود و به منظور محافظت از حساب معاملاتی و جلوگیری از منفی بودن موجودی معامله گران است.
توقف را نمی توان جدا از فراخوانی حاشیه در نظر گرفت. در واقع، مارجین فراخوان قبل از اینکه موقعیت های شناور شما به طور خودکار توسط کارگزاران متوقف شود، به عنوان یک سیستم هشدار عمل می کند.
فرض کنید که کارگزار شما دارای یک مارجین فراخوان 50 درصدی و توقف در 20 درصد باشد، این بدان معناست که آستانه فراخوان مارجین زمانی است که معاملات شما دارایی شما را 50 درصد از مارجین استفاده شده را ترک کند. فرض کنید بازار بر خلاف شما حرکت می کند و شما در نهایت 50 درصد از مارجین استفاده شده خود را صاحب سهام خواهید کرد، یک تماس مارجین دریافت خواهید کرد که به شما توصیه می کند از معاملات خود خارج شوید.
اگر تصمیم بگیرید که موقعیت خود را حفظ کنید و هشدار تماس حاشیه را نادیده بگیرید چه اتفاقی می افتد؟خوب، اگر قیمت بر خلاف جهت شما حرکت کند و زیان شما به حدی افزایش یابد که دارایی شما به 20٪ از مارجین استفاده شده شما تخلیه شود، کارگزار شما بدون رضایت شما اقدام به متوقف کردن موقعیت های معاملاتی شما می کند.
نمونه ای از توقف
سطح توقف معمولاً بر حسب درصد بیان می‌شود تا نشان دهد چند درصد از حاشیه استفاده شده برای شروع اجرا مورد نیاز است. برای اطلاع شما، مارجین استفاده شده، کل مقدار وجوه مورد نیاز در حساب معاملاتی شما برای باز کردن و حفظ تمام موقعیت های معاملاتی شما است.
فرمول حاشیه استفاده شده:
(قیمت فعلی x اندازه معامله) / اهرم
نمونه ای از حاشیه استفاده شده:
شما از اهرم 100:1 استفاده می کنید و می خواهید 2 لات (200000 واحد ارزی) EUR/USD را باز کنید که در حال حاضر 1. 4524 قیمت دارد. بنابراین، حاشیه استفاده شده (1. 4524 x 200000) / 100 = 2. 904. 8 دلار است. این مبلغی است که برای باز کردن معامله باید واریز کنید.
از محاسبات بالا، اگر بر روی کارگزاری معامله کنید که توقف خروجی 100% را اعمال می کند، زمانی که ضرر شناور شما تنها 2904. 8 دلار در حساب شما باقی بماند، موقعیت شما بسته می شود. نحوه محاسبه آن به این صورت است:
فرمول 100% توقف:
- ارزش ویژه = حاشیه استفاده شده x 100٪
- حقوق صاحبان سهام = 2904. 8 دلار x 100٪ = 2904. 8 دلار
اکنون، زمانی که کارگزار مقدار توقف را روی 20% تعیین می کند، زمانی که سهام باقیمانده شما به 580. 96 دلار برسد، موقعیت شما متوقف می شود.
فرمول 20% توقف:
- ارزش ویژه = حاشیه استفاده شده x 20٪
- حقوق صاحبان سهام = 2904. 8 دلار x 20٪ = 580. 96 دلار
در این سناریو، فرض کنید یک پیپ 20 دلار ارزش گذاری شده است و شما 10000 دلار موجودی در حساب خود دارید. بنابراین، برای توقف 100٪، حد ضرر شناور حساب شما می تواند تحمل کند 7095. 2 دلار (10000 دلار - 2904. 8 دلار) است. در بازار، این به 7095. 2 دلار / 20 دلار = 354 پیپ ترجمه می شود. بنابراین، اگر قیمت در برابر شما بیش از 354 پیپ حرکت کند، موقعیت شما متوقف خواهد شد.
در یک سناریوی جایگزین، بیایید بگوییم که سطح تماس مارجین 100٪ است در حالی که سطح توقف در 20٪ است. این به این معنی است که به جای متوقف شدن، زمانی که ضرر شناور شما 354 پیپ باشد، یک تماس حاشیه دریافت خواهید کرد. زمانی که ارزش سهام شما به 580. 96 دلار افزایش یابد، متوقف خواهید شد. در نتیجه، معامله شما می تواند ضرر شناور (10000 دلار - 580. 96 دلار) / 20 دلار = 470 پیپ را قبل از اینکه کارگزار شما یک استاپ اوت را اجرا کند، حفظ کند.
20٪ یا 100٪، کدام سطح توقف بهتر است؟
با یادگیری از مثال قبلی، می توان نتیجه گرفت که هر دو سطح توقف بالا و پایین دارای مزایا و معایب مربوط به خود هستند. اگر یک کارگزار فارکس یک توقف در 100٪ تعیین کند، مقدار وجوه محافظت شده بالاتر خواهد بود. گفته می شود، پتانسیل توقف زودتر نیز افزایش می یابد.
در مقابل ، مزیت داشتن سطح 20 ٪ در پتانسیل پایین تر آن برای متوقف کردن زودتر نهفته است. مثال ارائه شده در بالا نشان می دهد که با توقف 20 ٪ ، می توانید در مقایسه با سطح 100 ٪ ضررهای کلی بالاتری را تحمل کنید. در صورت بازگشت قیمت به مسیری که به نفع شما باشد ، می تواند فضای بیشتری را برای معاملات شما فراهم کند. با این وجود ، کل وجوه باقی مانده در حساب معاملات شما به میزان قابل توجهی پایین خواهد بود. از مثال قبلی ، توقف 100 ٪ تعادل 2،904. 8 دلار را به جا می گذارد ، اما تنها 580. 96 دلار با توقف 20 ٪ باقی خواهد ماند.
شما می توانید بر اساس ترجیحات شخصی خود بهترین سطح توقف را انتخاب کنید. به عنوان مثال ، آیا شما ترجیح می دهید از بودجه بیشتری در حساب خود محافظت کنید و مهم نیست که خطر متوقف شدن زودتر را بپذیرید؟یا ، آیا اتاق های بیشتری را برای معکوس ها در اولویت قرار می دهید و وقتی در نهایت معاملات شما متوقف می شود ، مشکلی در بودجه باقیمانده کوچک ندارید؟اگر سابق متناسب با سبک های تجاری و نیازهای شما باشد ، یک سطح متوقف کردن بالا بهترین گزینه برای شما است. اما تحمل بالایی از ضرر دارید ، ممکن است سطح توقف کم را انتخاب کنید.
چگونه از توقف جلوگیری کنیم؟
Stop Out شاید بدترین سناریویی باشد که می تواند برای معامله گران اتفاق بیفتد ، زیرا این دستور به عنوان شواهدی عمل می کند که صندوق های حساب تجارت شما خسته شده است. به عبارت دیگر ، هیچ عدالت دیگری برای باز و حفظ معاملات باقی نمانده است.
برای جلوگیری از توقف ، روشهای مختلفی وجود دارد که می توانید برنامه ریزی کنید:
- هنگام انتخاب اهرم محتاط باشید. اگر اهرم کم را انتخاب می کنید ، فقط اطمینان حاصل کنید که بودجه کافی برای حفظ موقعیت باز خود دارید. با این حال ، اگر با نسبت اهرم بالا تجارت می کنید ، بهتر است توجه زیادی به میزان ضرر شناور حساب شما داشته باشید.
- خطرات خود را به حداقل برسانید. هنگام باز کردن چندین موقعیت ، بی دقتی نباشید و همیشه حاشیه استفاده شده و حاشیه موجود خود را کنترل کنید. برای محاسبه سریع و آسان می توانید از یک ماشین حساب حاشیه استفاده کنید.
- از دست دادن توقف استفاده کنید. به این ترتیب ، می توانید ضررهای خود را محدود کنید تا موقعیت از دست دادن شما قبل از کاهش ارزش سهام شما به یک نقطه توقف بسته شود.
- احساسات تجاری خود را کنترل کنید. حریص نباشید و وقتی برنامه ریزی کاملی ندارید ، یا بدتر از آن ، موقعیت های مختلفی را باز نکنید.
وقتی متوقف شوید چه کاری باید انجام دهید؟
در اصل ، اگر توسط کارگزار خود متوقف شوید ، هیچ کاری نمی توانید انجام دهید. با این حال ، شما باید بلافاصله پس از دریافت تماس حاشیه ای متوقف شوید. مضطرب نباشسه اقدامات وجود دارد که می توانید و باید هنگام دریافت تماس حاشیه ای انجام دهید و یک توقف در حال نزدیک شدن است.
1. وجوه را به حساب معاملاتی خود اضافه کنید
با واریز پول ، بلافاصله تعادل خود را افزایش می دهید. به طور خودکار ، سطح حاشیه افزایش می یابد ، بنابراین شما را از توقف قریب الوقوع آزاد می کند.
2. بستن موقعیت های تجاری به صورت دستی
اگر قبل از اینکه کارگزار خود این کار را برای شما انجام دهد ، ضرر خود را به حداقل برسانید. به نوبه خود ، سطح تماس حاشیه شما نیز افزایش می یابد.
3. یک استراتژی حصبی را اعمال کنید ، مشروط بر اینکه دانش شما را داشته باشید
اجرای یک استراتژی پرچین می تواند یک راه حل جایگزین تا آنجا باشد که به یک تماس حاشیه مربوط می شود. با این حال ، این اندازه گیری فقط در صورتی توصیه می شود که مهارت لازم برای انجام این کار را داشته باشید. اگر به طور نادرست اعمال شود ، ممکن است زودتر متوقف شوید.
سخنان پایانی
یادگیری در مورد Stop Out بسیار مهم است. در بیشتر مواقع ، معامله گران مظنون وقتی که مواضع آنها به طور خودکار به طور خودکار بسته می شود ، گیج می شوند. برخی از معامله گران حتی آنقدر ناراحت می شوند که کارگزاران خود را به ارتکاب کلاهبرداری متهم می کنند. در واقع ، Stop Out در واقع کاملاً ضروری است.
اگر ضرر شناور از تمام وجوه موجود در حساب شما فراتر رود اما کارگزار شما نمی تواند تجارت را ببندد ، تعادل شما منفی خواهد شد و شما به کارگزار مدیون خواهید بود. چنین حادثه ای ممکن است اتفاق بیفتد اما معمولاً توسط یک جنبش بی سابقه بازار که بسیار نادر است ناشی می شود. اغلب اوقات ، متوقف کردن برای محافظت از حساب خود در برابر تعادل منفی کاملاً مؤثر است.
با سالها تجارت در بازار و دروس مفید که من دست اول را تجربه می کنم ، می خواهم نکات و ترفندهایی را در اختیار معامله گران فارکس قرار دهم که می تواند مهارت ها و استراتژی های آنها را بهبود بخشد.
