5 بهترین استراتژی معاملاتی برای معامله گران سهام

  • 2022-01-21

نوسانات بخشی اجتناب ناپذیر از بازار سهام است. ماهیت ناپایدار بازار سهام به معامله گران اجازه می دهد تا با استفاده از مزیت افزایش و کاهش قیمت های بازار در یک بازه زمانی کوتاه، سود مالی کسب کنند. معامله گران معاملات مکرری را به دنبال سود مالی در یک دوره مشخص انجام می دهند و معمولاً از یک روش محافظتی، توقف ضرر، برای بستن موقعیت های زیانده در سطح قیمتی از پیش تعیین شده استفاده می کنند. معامله گران اغلب از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای کسب بازدهی سودآور استفاده می کنند. از سوی دیگر، سرمایه گذاران اغلب از استراتژی های بلندمدت (به ویژه استراتژی خرید و نگهداری) برای کسب سود مالی استفاده می کنند.

توصیه شده:

معامله گران از استراتژی های مختلفی با استفاده از نمودارهای کندل استیک و میانگین متحرک و نوسانگرهای تصادفی استفاده می کنند تا بازار را شکست دهند و با نوسانات بازار سود کنند. برخی از محبوب ترین و موثرترین استراتژی های معاملاتی که در طول زمان آزمایش و اثبات شده اند در زیر آورده شده است:

5 بهترین استراتژی معاملاتی برای معامله گران سهام

الف. تجارت مومنتوم

معامله حرکتی به معنای سوار شدن با جزر و مد است. در معاملات حرکتی، معامله گر سهامی را که در حال افزایش هستند، خریداری می کند. شناسایی سهام مومنتوم دشوار است. به گفته Warrior، «شاید حدود 10 مورد از 5000 مورد در یک روز معین با معیارها مطابقت داشته باشد.» ویژگی هایی که باید برای انجام معاملات حرکتی به دنبال آنها بود عبارتند از:

  1. کاتالیزورهای اساسی مانند درآمد شرکت، نسبت PE، اعلانات سود سهام یا هر خبر فوری دیگر. گاهی اوقات افزایش قیمت سهام را می توان بدون هیچ سیگنال اساسی مشاهده کرد که به آن شکست فنی می گویند.
  2. حجم نسبی بالا، معمولا 2 برابر حجم اخیر. شکست با صدای زیاد سیگنال قوی برای شکست واقعی در نظر گرفته می شود.
  3. شکستن قیمت ها بالاتر از میانگین متحرک.
  4. سهام با ارزش بازار کوچک یا سهام کمتر، سریعتر از سهام با سرمایه بزرگ رشد می کنند. بنابراین، به سهام با کمتر از 100 میلیون سهام شناور نگاه کنید.

استاپ ضرر درست زیر قیمت خرید قرار می گیرد. اگر قیمت کمتر از قیمت از پیش تعیین شده باشد، معامله گران مومنتوم سهام را می فروشند تا از ضررهای سنگین جلوگیری کنند. توقف ضرر به عنوان بیمه در برابر شکست کاذب و ضرر سنگین عمل می کند.

ب. استراتژی معاملاتی عقبگرد

یک استراتژی معاملاتی عقبگرد برای سهام با روند ثابت اعمال می شود. سهام با سطوح مقاومت یا حمایت متوالی یا رعایت خطوط روند یا میانگین متحرک در روندهای ثابت، بهترین گزینه برای استراتژی معاملاتی عقبگرد هستند. عقب نشینی حرکت کوتاه مدت قیمت در جهت مخالف در یک روند بلند مدت است.

اگر روند تثبیت شده یا روند بلندمدت صعودی باشد، حرکت نزولی قیمت (پولبک) نقطه ورود معامله گران است. اگر عقب نشینی به عقب نشینی ها یا روند قبلی احترام نگذارد، ممکن است معکوس روند باشد. معکوس را می توان با شکست با صدای زیاد در جهت مخالف تایید کرد. در مورد پیمایش روند، یک توقف ضرر را می توان درست زیر خط روند تعیین شده قرار داد. برای قرار دادن استاپ ضرر می توان از شاخص های فنی مختلفی مانند میانگین متحرک، باندهای بولینگر، RSI (شاخص نسبی)، خطوط روند و غیره استفاده کرد.

ج. استراتژی اسکالپینگ

اسکالپینگ یک استراتژی معاملاتی برای سود بردن از تغییرات کوچک قیمت است که باعث سود مالی کمی در معاملات زیاد و مکرر می شود که جمعاً مبلغ زیادی را به همراه می آورد. معاملات اسکالپینگ نیازمند مهارت های فنی تیز و قوی در رابطه با الگوهای شمعدانی و سایر شاخص های فنی است و باید سریع و عاقلانه عمل کرد. استراتژی معاملاتی اسکالپینگ برای مبتدیان توصیه نمی شود زیرا خطرات زیادی را به همراه دارد. زمان بندی همه چیز در این استراتژی است. برای جلوگیری از ضررهای هنگفت نیاز به یک استراتژی خروج (فروش) دقیق دارد. یک ضرر بزرگ می تواند تمام سودهای مالی حاصل از بسیاری از سودهای اندک حاصل از اسکالپینگ را خنثی کند.

Scalping یک استراتژی معاملاتی به تراکنش های زیادی نیاز دارد، بنابراین اگر هزینه های شکست و کمیسیون بالا باشد، می تواند بر خلاف ضرر شما عمل کند. سود با مالیات، کمیسیون و کارمزد از بین خواهد رفت. معامله گران اسکالپینگ چندین تراکنش/معامله را در یک روز انجام می دهند. استراتژی اسکالپینگ بیشتر برای کسانی مناسب است که فرآیند فکری قوی دارند و می توانند بدون سکون عمل کنند.

توصیه شده:

د. تجارت برک آوت

شکست زمانی اتفاق می افتد که حرکت ناگهانی قیمت در بالای مقاومت قبلی یا پایین تر از حمایت قبلی وجود داشته باشد. شکست با حجم بالا (معمولاً دو بار یا بیشتر) پایدارتر است در حالی که شکست در همان حجم ممکن است شکست کاذب باشد. شکست بالای مقاومت یک سیگنال خرید است در حالی که شکست زیر سطح حمایت یک سیگنال فروش است.

شکست را می توان با استفاده از ابزارهای فنی مختلف مانند نمودار کندل، نمودار حجم، میانگین متحرک، باند بولینگر و RSI (شاخص قدرت نسبی) شناسایی کرد. یک مثال از شکست روند صعودی، افزایش سهام بیش از 50 روز میانگین متحرک نمایی (EMA) است که توسط حجم بالا پشتیبانی می شود. استراتژی شکست هم توسط معامله گران و هم توسط سرمایه گذاران اعمال می شود. استراتژی معاملاتی برک آوت زمانی که با توقف ضرر محافظت شود می تواند بسیار سودآور باشد.

E. Swing Trading

تجارت نوسان بر دستیابی به سودهای کوتاه مدت از نوسانات بازار سرمایه متمرکز است. معامله گران نوسان ممکن است روزها تا چند هفته روی سهام خود نگه دارند. در معاملات نوسان ، قیمت هدف از پیش تعیین شده تعیین شده و با استفاده از شاخص های فنی یا روند قیمت ، متوقف می شود.

معامله گران از یک رویکرد فنی برای تجزیه و تحلیل فرصت های معاملاتی در بازار نوسان استفاده می کنند. اما تجزیه و تحلیل اساسی هنگام انتخاب سهام دور ریخته نمی شود. یک معامله گر نوسان به دنبال الگوهای نمودار چند روزه است که شامل حرکت متقاطع متوسط (صلیب طلایی و صلیب مرگ) ، الگوهای سر و شانه ، پرچم ها ، مستطیل ها و مثلث ها است. الگوهای شمعدان معکوس کلیدی ممکن است به عنوان یک استراتژی تجاری قوی برای دستیابی به سودهای کوتاه مدت وارد شود. همیشه این احتمال وجود دارد که معامله گران نوسان ممکن است روندهای بلند مدت را از دست بدهند و ممکن است خیلی زود بفروشند و آنها را از سود عظیم محروم کند.

استاد ریاضیات جیم سیمونز ، بنیانگذار فناوری های رنسانس (1982) یک معامله گر نوسان است. از سال 1988 ، صندوق مدالیون سیمونز به طور متوسط بازده سالانه 66 ٪ قبل از هزینه ها را ایجاد کرده است.

شما همچنین ممکن است دوست داشته باشید:

معاملات روز چیست؟آیا در نپال امکان پذیر است؟

معاملات روزانه عمل خرید و فروش سهام یا اوراق بهادار طی یک روز است. معاملات روزانه شامل استفاده از تغییرات و حرکات کوچک در بازار است. معاملات روز بسیار پرخطر است و فقط برای متخصصان توصیه می شود. اما معاملات روز در نپال امکان پذیر نیست زیرا حداقل 2 روز برای تکمیل معامله طول می کشد.

نتیجه

معامله گران توانسته اند با استفاده از شاخص های فنی موجود به طور مؤثر برای اجرای معاملات خود و به دست آوردن سود مالی عظیم ، بازار را شکست دهند. هزینه های کارگزاری پایین و کمیسیون ها در حالی که تجارت مکرر را در نظر می گیرند بسیار مهم هستند ، در غیر این صورت ممکن است پول شما به آرامی مانند صابون شستشو پاک شود. علاوه بر این ، معامله گران باید مالیات های بالاتری (50 ٪ بیشتر) از سرمایه گذاران در نپال بپردازند. با این وجود ، معامله گران فعال با استفاده از استراتژی های معاملاتی فوق از بازار بهتر عمل کرده اند.

از نویسنده:

(این مقاله را دوست داشت. اگر شما همچنین علاقه مند به انتشار مقالات خود در رابطه با تجارت ، امور مالی و اقتصاد هستید ، مقاله خود را به آدرس [email protected] com برای ما ارسال کنید.)

گیمیل

مقاله

InvestoPaper یک وب سایت مالی است که اخبار ، مقالات ، داده ها و گزارش های مربوط به تجارت ، امور مالی و اقتصاد را ارائه می دهد.

ثبت دیدگاه

مجموع دیدگاهها : 0در انتظار بررسی : 0انتشار یافته : ۰
قوانین ارسال دیدگاه
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.