چگونه از میانگین متحرک برای خرید سهام استفاده کنیم؟

میانگین متحرک مدت‌هاست که در صحنه معاملات بوده و به بخش ذاتی بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی تبدیل شده است. اندیکاتور ساده است و تقریباً در تمام تایم فریم ها و با هر ابزاری کار می کند.

شاخص های زیادی بر اساس MA وجود دارد که در اصل همان MA قدیمی اندکی متناوب هستند. این یک نشانگر روند است و وظیفه اصلی آن نشان دادن جهت قیمت، صاف کردن صداها و نوسانات ناچیز است.

تنظیم نشانگر

میانگین متحرک چندین تنظیمات دارد:

• دوره تعداد نوارهایی است که برای محاسبات استفاده می شود و می تواند 1 و بالاتر باشد
• Shift تعداد میله‌هایی است که دوره با آن جابه‌جا می‌شود
• روش: میانگین متحرک ساده (SMA)، نمایی (EMA) و وزنی (WMA) وجود دارد.
• اعمال به: بستن، باز کردن، زیاد یا کم

با تغییر این پارامترها، یک معامله گر می تواند اندیکاتور را برای یک ابزار خاص و شرایط معاملاتی تنظیم کند. راه های زیادی برای استفاده از نشانگر وجود دارد. MA با دوره های بزرگ معمولاً برای معاملات میان مدت استفاده می شود. معاملات روزانه بیشتر مستلزم استفاده از MA با دوره های زیر 100 است.

آنچه در نمودار به نظر می رسد

اول از همه، پارامترها را تنظیم کنید. هرچه این دوره کوچکتر باشد، MA به تقلید از قیمت، نمودار قیمت را دنبال می کند. در تصویر، EMA5 را می بینیم، یعنی دوره محاسبه 5 میله آخر، شیفت صفر است و آن را روی قیمت بسته شدن اعمال کنید.

اگر دوره 100 را انتخاب کنیم، MA نمودار را از نزدیک دنبال می کند و گاهی اوقات از آن عبور می کند.

EMA100 *

اگر از دوره بالای 100 استفاده کنیم، نمودار MA از نمودار قیمت دورتر می شود و به ندرت آن را می بندد.

EMA200*

استفاده از MA برای معاملات سهام

با توجه به اینکه نمودارهای سهام تفاوت چندانی با نمودارهای جفت ارز ندارند، می توانید بدون محدودیت قابل توجه از اندیکاتور استفاده کنید. فعالان بازار می گویند که "خرس ها زیر MA200 زندگی می کنند در حالی که گاوها بالای آن زندگی می کنند". این بدان معنی است که در بلندمدت، این اندیکاتور از ادامه روند فعلی صحبت می کند.

چندین گزینه برای معامله با اندیکاتور وجود دارد:

• عبور از MAs
• پرش کردن MAs
• جدایی از MA

عبور از MAs

در اینجا، می‌توانید در هر بازه زمانی معامله کنید، اما توجه داشته باشید که نمودارهای کوچک‌تر از M5 سیگنال‌های نادرست زیادی می‌دهند. M15 برای معاملات روزانه بهینه خواهد بود.

دستورالعمل های استراتژی

1. سهام با نوسان خوب و حجم معاملات بیش از 500 هزار در هر جلسه را انتخاب کنید.

2. دو MA را روی نمودار رسم کنید - EMA8 و EMA18 (اینها فقط نمونه تنظیماتی هستند که می توان بر اساس تجربه معامله گر تغییر داد)، shift: صفر، اعمال به: قیمت بسته شدن.

همچنین می توانید از تنظیمات فیبوناچی استفاده کنید.

EMA8 و EMA18 - خرید*

3. به عنوان یک سیگنال برای باز کردن یک موقعیت، می توانید از تقاطع دو MA استفاده کنید: یکی سریع با نقطه 8 (قرمز) و دیگری آهسته با نقطه 18 (آبی).

4. پس از اینکه MA سریع از پایین از موقعیت کند عبور کرد، یک موقعیت خرید باز کنید.

5. و بالعکس: زمانی که MA سریع از بالا از موقعیت آهسته عبور کرد، یک موقعیت فروش باز کنید.

استراتژی معاملاتی که از چندین MA استفاده می کند بسیار گسترده است و چندین گزینه تنظیم دارد. در چنین مواردی، یک Stop Loss در پشت نزدیکترین بالا یا پایین قرار می گیرد. هنگامی که MA ها برعکس عبور می کنند، موقعیت ها را ببندید.

EMA8 و EMA18 - امتیاز خرید و فروش*

پریدن از MA

برای این گزینه معاملاتی، ما فقط از یک MA با دوره بیش از 50 استفاده می کنیم (می تواند کوچکتر باشد اما سیگنال های نادرست زیادی وجود خواهد داشت). سهام بالقوه را برای معامله به روش فوق انتخاب کنید.

یک EMA200 را به نمودار اضافه کنید. تغییر صفر، آن را به قیمت بسته شدن اعمال کنید، رنگ به اختیار ما. به عنوان یک سیگنال باز اضافی، از الگوهای شمعدان معکوس از تجزیه و تحلیل فناوری کلاسیک استفاده کنید: چکش، چکش معکوس، ستاره تیرانداز، مرد معلق، دوجی، غرق کردن، یا حرامی.

هنگامی که یک الگوی معکوس در جایی که نمودار MA را لمس می کند، شکل می گیرد، یک موقعیت را باز کنید. در چنین حالتی، خط نشانگر به سطح حمایت/مقاومت تبدیل می شود.

نمونه ای از باز کردن موقعیت خرید: پس از رشد، مظنه ها یک عقب نشینی به سطح حمایت را تشکیل می دهند که EMA200 است. و با رسیدن به آن، یک چکش الگوی معکوس را تشکیل می دهند. پس از بسته شدن کندل، یک موقعیت خرید باز کنید. یک SL در پشت پایینی چکش و یک TP در پشت نزدیکترین ارتفاع قرار دهید.

یک موقعیت فروش به همین روش باز می شود با تنها تفاوت این که قیمت پس از کاهش به MA در زیر کاهش می یابد. توجه داشته باشید که روند کلی را معامله می کنید.

EMA200 - چکش*

جدایی از MA

اصولی که بر اساس آن مبادلات جدا شده از MAها را انجام می دهید مانند معاملات جداکننده خطوط پشتیبانی فنی/مقاومت است. در این مورد، MA به عنوان یکی از این سطوح عمل می کند. تا زمانی که روند کلی می تواند تغییر کند، می توانید موقعیت هایی را در برابر آن باز کنید.

نمونه ای از افتتاح موقعیت خرید: نقل قول ها مدتی را در زیر EMA200 گذراند و دوباره از پایین به آن نزدیک شد و آن را با یک شمعدان از بین برد. پس از بسته شدن این ، شمعدان بعدی بالاتر از قیمت بسته شدن شمعدان قبلی باز شد ، که می تواند به عنوان سیگنال برای خرید تعبیر شود.

SL را در نزدیکترین پایین قرار دهید. همانطور که در نمودار مشاهده می کنید ، قیمت معکوس شد و شروع به شکل گیری صعود کرد. موقعیت را پس از شکسته شدن MA با قیمت در جهت مخالف ببندید.

ema200 - خرید*

مزایا و اشکالات ماس

مزایای آن عبارتند از:

• طیف کاملی از تنظیمات
• قابل استفاده برای همه سازها
• می تواند با سایر شاخص ها ترکیب شود
• چندین ماس یک استراتژی تجاری کامل را تشکیل می دهند

اشکالاتی عبارتند از:

• بسیاری از سیگنال های کاذب در M1 و M5
• عقب افتاده
• داده های نادرست در آپارتمان ها
• در مورد شکاف ها خطا می کند

نتیجه

میانگین متحرک مدتهاست که ابزاری محبوب بوده است. شاخص های جدید بر اساس آن توسعه می یابند. استفاده از MA با سایر ابزارهای روند می تواند شانس موفقیت شما در تجارت و شاخص های معاملات موجود در بورس را افزایش دهد.

*عملکرد گذشته بازده آینده را پیش بینی نمی کند.

مواد توسط

حداکثر A.

یک معامله گر از سال 2009 ، حداکثر در بازارهای سهام و ارز تخصص دارد. او همچنین یک سخنران منظم در رویدادهای آموزشی در مورد بازارهای مالی و سرمایه گذاری است.