آموزش پیشرفته: روانشناسی بورس

درک روانشناسی بازار سهام یکی از مهمترین ابزارهایی است که شما به عنوان یک معامله گر دارید. آموزش پیشرفته ماه گذشته ارتباط بین روانشناسی بازار و تجارت را به ما آموزش داد. از آنجایی که تجارت به پول وابسته است، احساسات بسیاری می توانند وارد عمل شوند. احساساتی مانند حرص و طمع و ترس اغلب با تجارت همراه هستند. ترس بر ما به عنوان معامله گران تأثیر می گذارد و همچنین بر کل بازار تأثیر می گذارد. از آنجا که معامله‌گران بازار را اداره می‌کنند، این روان‌شناسی بازار الگوهای شمع‌ها یا ردپای پول را هدایت می‌کند. در اینجا یک نمونه از راه اندازی شمع اصلی آورده شده است.

طمع

طمع یکی از تأثیرگذارترین مؤلفه های روانشناسی بازار است. با افزایش قیمت ها، مردم متوجه می شوند و از این فرصت (معروف به طمع) استفاده می کنند. آنها تصور می کنند چقدر می توانند درآمد داشته باشند، بنابراین سوار قطار می شوند. این باعث یک اثر شتاب می شود که افراد بیشتری را به سمت افزایش قیمت ها جذب می کند تا ببینند تا کجا پیش خواهند رفت.

با این حال، افرادی که با عضویت زودهنگام درآمد کسب کردند، شروع به فروش می کنند. این امر معامله گرانی را که دیر به عضویت می آیند در معرض خطر بسیار بیشتری قرار می دهد زیرا سهام را با قیمت بالاتری می خرند. با کمتر و کمتر شدن خریداران در بازار، قیمت ها کاهش می یابد و ترس شروع به هدایت بازار می کند. همچنین، حتماً در مورد Scaling in و Scaling Out در فارکس مطالعه کنید.

تاثیر ترس بر روانشناسی بازار

وقتی قیمت ها شروع به کاهش می کنند، ترس و وحشت همه را فرا می گیرد. ترس یک احساس اولیه است که باعث می شود قیمت ها خیلی سریعتر از افزایش قیمت ها کاهش یابد. تأثیر طبیعی روانشناسی بازار اغلب می تواند ما را به تصمیمات غیرمنطقی وادار کند. کسانی که برای مدت طولانی نگه می دارند، متوجه می شوند که سودشان در حال فرسایش است. کسانی که دیر سوار قطار شدند، در حال تجدید نظر در طراحی بزرگ خود در زمینه تولید هزاران پول نقد هستند. همه شروع به واگذاری موقعیت ها به هر کسی می کنند که آنها را بگیرد، اما خریداران بسیار اندک هستند. فروشندگان کوتاه مدت وارد بازار می شوند و فروش موقعیت های بد را دشوارتر می کنند. تا زمانی که خریداران باهوش علاقه نشان دهند، قیمت ها کاهش می یابد، اما خریداران دیرهنگام ضررهای زیادی را متحمل می شوند.

این احساسات در نمودارها به صورت سطوح حمایت/مقاومت ظاهر می شوند. نمودارهای دیگر و الگوهای شمعی، که ما به طور منظم برای شناسایی بازارهای احتمالی، چرخش و پیگیری استفاده می کنیم.

حمایت/مقاومت

اگر یک سطح مقاومت، بالاتر از قیمت فعلی، شکسته شود، متوجه "گاوان" در بازار (خریداران) خواهید شد. این نشان دهنده تقاضای بیشتر و قیمت بالاتر است. اگر سطح ثابت بماند و قیمت از مقاومت خارج شود، «خرس‌ها» یا فروشندگان بیشتری ظاهر می‌شوند و عرضه افزایش می‌یابد و باعث کاهش قیمت‌ها می‌شود. سطوح پشتیبانی (زیر بازار) برعکس عمل می کنند.

الگوهای نمودار

در مقاله قبلی خود، روانشناسی پشت 123 معکوس را پوشش دادیم. مقاله الگوی برگشت 123 و نحوه معامله موفقیت آمیز آن را شرح می دهد. این شامل عملکرد احساسات معامله‌گران و تأثیر آن بر الگوی واقعی 123 معکوس است.

123 نکته 1

نقطه 1 در جایی رخ می دهد که معامله گرانی که مدت زیادی در بازار بودند، تصمیم می گیرند سودی را که در طول روند صعودی به دست آورده اند تضمین کنند. به همین دلیل است که روند اولیه مهم است. شما باید مراقب این نقطه در محل مقاومت قوی باشید. این جایی است که معامله گران احساس می کنند که بازار ممکن است متوقف شود یا بچرخد. به عبارت دیگر، آنها می ترسند که ممکن است سودی را که دارند از دست بدهند.

افزایش حجم به دلیل پول "نه چندان هوشمندانه" است. مردم این روند را می شناسند و به سرعت می پرند. این باعث سرخوشی می شود، یک فکر هذیانی که این روند می تواند برای همیشه ادامه یابد. این افزایش حجم زمانی اتفاق می افتد که یک حرکت به فرسودگی برسد. صدا سیگنالی است مبنی بر اینکه پول هوشمند در حال انتقال دارایی آنها به افرادی است که دیر وارد می شوند و آنها را "کیسه نگه می دارند".

123 نکته 2

زمانی که هیچ معامله‌گری برای خرید موقعیت‌ها باقی نماند، دیربازها وارد می‌شوند و قیمت‌ها کاهش می‌یابد. پول هوشمند فرصتی برای کسب سود کمی در یک صعود دیگر به رتبه اول می بیند. با این حال، آنها کمتر متعهد هستند زیرا بیشتر شاخص‌های حرکت بلندمدت همچنان نشانه‌های خرید بیش از حد را نشان می‌دهند. سپس بازار یک حرکت بزرگ به سمت بالا انجام می دهد. در نهایت، تمام کسانی که دیر وارد می شوند در حالی که بازار در اوج بود خرید می کنند، ترس را تجربه می کنند. همانطور که بازار همچنان در حال سقوط است، آنها این موقعیت ها را به پول هوشمند تخلیه می کنند. پول هوشمند حاضر به خرید است زیرا قیمت کاهش می یابد تا زمانی که کسی برای فروش باقی نماند.

123 نکته 3

اکنون که فروشندگان لاتکومر از بین رفته اند ، قیمت ها افزایش می یابد. پول هوشمند خریداری شده از Latecomers دوباره شروع به افزایش می کند ، رقم Latecomers که خیلی زود بیرون آمدند و دوباره شروع به خرید می کنند. این بار آنها از سوزاندن قبل از سوختن کمی خسته تر هستند ، بنابراین تعداد کمتری درگیر می شوند. معامله گران پول هوشمند بیش از این که مایل به سود خود باشند ، با بالا رفتن بازار. از آنجا که این بار خریداران کمتری وجود دارد ، وقتی قیمت قله می شود ، اغلب به اندازه شماره یک نقطه قبل افزایش نمی یابد و دوباره شروع به کاهش می کند. این شماره 3 است.

از آنجا که بازار از نقطه شماره 3 شروع به کاهش می کند ، معامله گران پول باهوش تر و هوشمند تشخیص می دهند که این می تواند یک وارونگی یا آغاز یک محدوده معاملاتی باشد ، اما حداقل آنها مایل به فروش به شماره 2 هستنددوباره نکته - که دقیقاً همان کاری است که ما انجام خواهیم داد. این باعث می شود قیمت ها به نقطه شماره 2 برگردند - اغلب با چند پیپ نقطه شماره 2 را نقض می کند.

روانشناسی بازار بازرگانان "پول هوشمند"

معامله گران "پول هوشمند" کسانی هستند که "آن را دریافت می کنند". آنها کسانی هستند که در اوایل حرکت تجارت می شوند و زودتر سود می برند. آنها کسانی هستند که احساسات خود را تسلط داده و معاملات را تعقیب نمی کنند. معامله گران "نه چندان هوشمند پول" کسانی هستند که وقتی می بینند یک حرکت بزرگ در حال پیشرفت هستند ، هیجان زده می شوند و دقیقاً همانطور که حرکت می کند ، پرش می کنند. آنها کسانی هستند که در نهایت از دست می روند.

الگوهای نمودار که اغلب در اتاق مورد بحث قرار می دهیم ، در درجه اول مبتنی بر احساسات معامله گران است. این باعث می شود آنها نسبتاً سازگار باشند زیرا واکنش های عاطفی تغییر نمی کنند. هر الگوی متفاوت است زیرا هر بار که اتفاق می افتد ، گروه معامله گران مسئول آنها متفاوت است. هر گروه آرایش عاطفی متفاوتی دارد. برخی از معامله گران احساسات شدید را در طول تجارت تجربه می کنند ، برخی دیگر کمتر تجربه می کنند. بنابراین هر الگوی ، در حالی که هنوز شکل کلی را دنبال می کند ، تا حدودی متفاوت خواهد بود.

استراتژی حرکت ما به منظور استفاده از روانشناسی بازار احساسات از یک سطح پشتیبانی/مقاومت در سطح طراحی طراحی شده است. پیش بینی می کنیم که شکستن آن سطح باعث شتاب حرکت برای یک دوره زمانی شود. دلیل جلوگیری از "اثر خبری" (تأثیر اخبار و انتشار داده هایی که به صورت دوره ای در طول ماه اتفاق می افتد) این است که باعث تغییر آرایش عاطفی حرکت قیمت برای مدت زمان آن می شود.

با تشکر از شما برای خواندن!

اگر در مورد روانشناسی بازار سؤالی دارید ، لطفاً نظر خود را در زیر بگذارید!