10 بزرگترین دلیل عدم موفقیت معامله گران - چگونه به عنوان معامله گر شکست نخورم (معاملات روز و معاملات نوسان)

اگر مدتی است که در مورد مباحث مربوط به تجارت تحقیق کرده اید ، بسیار محتمل است که این آمار را شنیده باشید که 90 درصد از معامله گران یا حتی بیشتر در تجارت و از دست دادن پول ناکام هستند. طبق همین آمار ، فقط حدود 10 ٪ از کل معامله گران به طور مداوم پول می گیرند ، در حالی که 10 ٪ شکست یکنواخت است.

در حالی که ممکن است تعداد دقیق آن کاملاً صحیح نباشد - حتی ممکن است به گونه ای باشد که سهم حتی بیشتر از معامله گران پول خود را از دست بدهد - واقعیت این است که تقریباً همه معامله گران طولانی مدت شکست می خورند.

بزرگترین دلایلی که معمولاً معامله گران شکست می خورد این است که آنها فاقد حاشیه هستند و برنامه معاملاتی ندارند. با این حال ، چندین دلیل دیگر وجود دارد که می تواند نقش بزرگی یا کوچکی در تعیین نرخ خرابی معامله گران داشته باشد. برخی از این موارد شامل جنبه های روانشناختی و همچنین مدیریت ضعیف پول است.

در این مقاله ، ما به بزرگترین دلایلی که معامله گران شکست می خورند ، و آنچه می توانید انجام دهید برای افزایش شانس خود برای تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور خواهیم پرداخت. همچنین خواهید فهمید که چه سبک تجاری را باید انتخاب کنید تا شانس عدم سقوط در گروه از دست دادن را به حداکثر برسانید.

دلیل 1: نداشتن برنامه معاملاتی

برنامه تجارتی

تجارت تلاشی است که به یک چشم انداز بلند مدت و یک برنامه اقدام محکم نیاز دارد. لازم است که از قبل بدانید که می خواهید تجارت کنید ، وقتی می خواهید تجارت کنید ، و چه چیزی را می خواهید تجارت کنید. در غیر این صورت ، شما یک جهت کلی نخواهید داشت و خود را در تمام مدت روش شناسی ، بازار و استراتژی تغییر خواهید یافت ، که اثرات مخربی بر عملکرد معاملات شما خواهد داشت. در تجارت ، سازگاری برای موفقیت مهم است ، به شرط آنکه روش شما کار کند.

در اینجا برخی از مواردی که باید در برنامه معاملاتی خود قبل از قرار دادن هرگونه معاملات روشن کنید:

روی چه نوع مفهوم تجارت باید روی آن تمرکز کنید؟آیا شما به دنبال یک روند زیر یا رویکرد معنادار یا برخی از سبک های تجاری کمتر متداول هستید؟ضروری است که شما در ابتدا تصمیم بگیرید زیرا از یادگیری سبک های تجاری یک بار سود زیادی خواهید برد.

چه بازه زمانی می خواهید تجارت کنید؟بازه های زمانی مختلف از نظر ویژگی ها و عملکرد معاملات بسیار متفاوت است و به عنوان یک معامله گر جدید ، بهتر است یاد بگیرید که یک بازه زمانی را تجارت کنید تا از یک بازه زمانی به دیگری بپردازید. به گفته ما ، بهترین بازه زمانی برای شروع ، بازه زمانی روزانه است.

چه اوراق بهادار می خواهید تجارت کنید؟بیشتر افراد سهام را شروع می کنند و اگرچه ممکن است همه سهام یکسان به نظر برسند ، اما تفاوتهای مهمی وجود دارد که باید از آنها آگاه باشید. مهمترین تفاوت این است که شاید بین "سهام معمولی" و سهام پنی ، جایی که باید از آن اجتناب شود. ممکن است اطلاعات بیشتری در مورد سهام پنی و خطرات مرتبط با آن در مقاله ما در مورد سهام پنی بخوانید.

اکنون ، یک برنامه معاملاتی خوب است ، اما اگر حاشیه ای ندارید ، بی ارزش است ...

دلیل 2: نداشتن لبه

عدم موفقیت

به گفته ما ، این بزرگترین دلیل عدم موفقیت بیشتر معامله گران است.

برای اینکه یک معامله گر موفق باشید ، باید نوعی مزیت در بازار داشته باشید. اکنون باید بعد از ورود به تجارت ، محتمل تر باشد که بازار در جهت شما باشد تا برعکس.

اگرچه این ممکن است آشکار به نظر برسد ، در واقع اینگونه نیست. بسیاری از بازرگانان از این که استراتژی هایی که برای تجارت پول خود استفاده می کنند ، آگاه نیستند و مزیت واقعی در بازار ندارند. واقعیت این است که بیشتر تحلیل های فنی در آنجا به شکل خالص خود کار نمی کنند ، بلکه باید ماساژ داده و به چیزی که با بازار خاص شما خوب پیش می رود ، انجام شود. بیشتر حرکات بازار تصادفی است و برای هر تجزیه و تحلیل معنی دار قابل استفاده نیست و به عنوان یک معامله گر ، هدف شما جدا کردن گندم از چاف برای یافتن آن استراتژی های تجاری است.

اگر می خواهید اطلاعات بیشتری در مورد روند ساخت استراتژی های معاملاتی ما بخوانید ، ما یک راهنمای گسترده در مورد چگونگی ساخت یک استراتژی معاملاتی داریم که ممکن است شما را مورد علاقه قرار دهد!

دلیل 3: نامشخص بودن

نظم و انضباط

برای آن دسته از معامله گران که حاشیه واقعی دارند ، این یکی از شایع ترین دلایل عدم موفقیت معاملات است.

این بسیار ساده استشما باید بدون توجه به آنچه در مورد شرایط فعلی بازار و جایی که در تجارت خود هستید ، معاملات خود را که توسط استراتژی معاملات شما نشان داده شده است ، انجام دهید.

این در واقع ممکن است بسیار سخت باشد و بسیاری از بازرگانان ، از جمله خودمان ، گاهی اوقات با این امر مبارزه می کنیم. این وسوسه انگیز است که یک تجارت اضافی انجام دهیم ، یا شاید برخی از معاملات را که به نظر نمی رسد امیدوار کننده باشد ، پرش کنید.

با این حال ، تنها چیزی که باید به عنوان یک معامله گر نگران آن باشید این است که از قوانین استراتژی تجارت خود دور نشوید. لبه در تصمیمات اختیاری شما نهفته است ، بلکه در چارچوب اثبات شده که استراتژی تجارت شما است.

نقطه ای که در آن اکثر مردم با پایبندی به قوانین تعیین شده خود مشکل دارند، زمانی است که در حال عقب نشینی هستند. پیروی از قوانین یک استراتژی معاملاتی ممکن است آسان باشد زیرا در حال به دست آوردن بالاترین ارزش سهام هستید. با این حال، داستان به طور کامل تغییر می کند زمانی که شما خود را در تنگنای عمیقی می بینید که شروع به آسیب های ذهنی خود می کند!

دلیل 4: اندازه موقعیت خیلی بزرگ

بنابراین، القا کنید که یک استراتژی معاملاتی با مزیت و استقامت برای انجام تمام معاملاتی که سیگنال دارد، دارید. حالا هیچ چیز نمی تواند اشتباه باشد درست است؟

خوب، به این سادگی نیست.

حتی معامله‌گری که استراتژی کارآمدی دارد و موفق می‌شود همه معاملات را به درستی انجام دهد، اگر معاملات خود را خیلی زیاد اندازه‌گیری کند، می‌تواند به یک معامله‌گر بازنده تبدیل شود، و در طول یک سری معاملات زیان‌ده از بین برود.

برای شفاف‌تر شدن این موضوع، بگذارید بگوییم که شما یک استراتژی را معامله می‌کنید و 2% از سرمایه خود را در هر معامله به خطر می‌اندازید. این به این معنی است که اگر یک رگه باخت 10 معامله داشته باشید، 20 درصد کاهش خواهید داشت. این کاملا قابل مدیریت است و سطح ریسک معقولی را نشان می دهد.

اکنون، در عوض، تصور کنید که در هر معامله 10 درصد ریسک می کنید. در آن صورت، همان رگه بازنده ها شما را کاملاً از بین می برد.

یکی از بزرگترین چالش هایی که ما به عنوان معامله گران با آن روبرو هستیم، ایجاد تعادل بین ریسک و بازده است. از یک طرف، اگر بیش از حد ریسک کنید، ممکن است کاملاً از بین برید. از سوی دیگر، اگر خیلی کم ریسک کنید، بازدهی شما ارزش تلاش را نخواهد داشت.

دلیل 5: تقویت تصادفی

تقویت تصادفی چیزی است که ما نه تنها در تجارت، بلکه در بیشتر زمینه های زندگی تجربه می کنیم. به طور خلاصه، به این معنی است که ما یک نتیجه خاص را به مهارت یا عدم مهارت نسبت می دهیم، در حالی که نتیجه ممکن است فقط نتیجه شانس محض بوده باشد، نه چیز دیگری.

در معاملات، تقویت تصادفی می تواند منجر به عادت هایی شود که در دوره های زمانی طولانی ایجاد می شوند، که شکستن آنها بسیار سخت است.

معامله گرانی که از تقویت تصادفی در بازارها بیشترین آسیب را می بینند، عموماً کسانی هستند که بر اساس شهود عمل می کنند. این معامله‌گران، علی‌رغم فقدان هر گونه مزیت، به ناچار چند رگه برنده خواهند داشت و موفقیت خود را به «شهود» نسبت می‌دهند. در نتیجه، بسیاری از افراد برای کسب درآمد بیشتر شروع به ریسک بیشتری در هر معامله می کنند، که تنها با پایان یافتن زنجیره بردهای تصادفی، ضرر بیشتری را متحمل خواهند شد.

در حالی که تقویت تصادفی ممکن است در بین تازه واردان در بازارها قابل توجه باشد ، مهم است که تشخیص دهیم که حتی معامله گران باتجربه هر از گاهی برای این اشتباه سقوط می کنند. حتی کسانی که دارای یک سیستم معاملاتی سودآور هستند ، هر از گاهی از دست دادن رگه ها را تجربه می کنند و در آن دوره ها ، باید بدانید که تجارت خوب کسی نیست که با سود به پایان برسد. در عوض ، این یکی از مواردی است که مطابق با قوانین استراتژی تعیین شده شما انجام شده است.

دلیل 6: تشخیص عدم تغییر بازارها

بسیاری از معامله گران جدید بر این باورند که اگر آنها فقط یک استراتژی را پیدا کنند که برای آنها کار کند ، آنها برای بقیه فعالیت های تجاری خود تعیین می شوند.

مسئله این است که هیچ استراتژی معاملاتی برای همیشه زنده نخواهد ماند. مارک ها به طور مداوم تغییر می کنند ، و هرچه استراتژی های شما از همگام سازی با بازارها خارج می شوند ، باید مفاهیم قدیمی را که دیگر به خوبی کار نمی کنند ، رها کنید.

این همچنین بدان معنی است که شما باید آماده باشید تا استراتژی هایی را که متوقف می شوند جایگزین کنید ، نه اینکه هیچ چیزی برای تجارت باقی نمانده باشد.

نکته مهم دیگر که باید در نظر داشته باشید این است که شما باید بدانید که چه زمانی یک استراتژی معاملاتی را خاموش کنید تا ضررهای خود را زودتر کاهش دهید. توصیه می کنیم از یک ژورنال تجاری استفاده کنید و معاملات خود را وارد کنید ، تا بتوانید استراتژی هایی را که شروع به تخریب قابل توجهی می کنند شناسایی کنید و ممکن است خاموش شود.

این به خوبی ما را به نکته بعدی در لیست می رساند ، که نگه داشتن یک ژورنال تجاری نیست.

دلیل 7: نگه داشتن ژورنال تجاری

مجله تجارت

اگرچه ممکن است آن را به عنوان شروع تجارت ، آن را تشخیص ندهید ، نگه داشتن یک ژورنال تجاری برای موفقیت شما به عنوان یک معامله گر ضروری است. داشتن مواردی مانند اشتباهات ، عملکرد معاملات و سایر معیارهای مرتبط با تجارت که به راحتی در دسترس است ، برای شناسایی مناطقی برای پیشرفت ضروری است.

در اینجا برخی از مواردی که باید از جمله در یک ژورنال تجاری در نظر بگیرید:

• تاریخ
• نام امنیت
• تعداد سهام/کل سرمایه گذاری
• شرح سیگنال های معاملاتی
• شرح سیگنال های ورود و خروج
• متوقف شده و استدلال در پشت آنها
• سود کل/ضرر از تجارت

اگر می خواهید در مورد مجلات تجاری اطلاعات بیشتری کسب کنید ، مقاله ما را در مورد 10 مزایای استفاده از یک ژورنال تجاری توصیه می کنیم.

دلیل 8: داشتن انتظارات غیرواقعی

اینترنت با معلمان معاملاتی جعلی روبرو است که به شما می گویند بازده چند صد درصد یا حتی هزار درصد به صورت سالانه امکان پذیر است و دستیابی به آن آسان است.

اکنون، در حالی که می‌دانیم وسوسه‌انگیز است که به این نوع اظهارات دست پیدا کنیم، دستیابی به این نوع بازده‌ها بر اساس یک مبنای ثابت امکان‌پذیر نیست، حتی برای بهترین معامله‌گران موجود در آنجا. این به این معنی است که برخی از معامله‌گرانی که واقعاً موفق هستند، نمی‌دانند که بازده آنها عالی است و در نتیجه، یک سرمایه‌گذاری تجاری سودآور را ترک می‌کنند.

دلیل 9: عدم مقابله با فشار روانی

روانشناسی تجارت

در نگاه اول، تجارت ممکن است راهی آسان برای کسب درآمد به نظر برسد. شما به سادگی یک استراتژی معاملاتی می سازید و سپس سیگنال هایی را که ارائه می دهد اجرا می کنید، و قبل از اینکه متوجه شوید، درآمد کسب کرده اید.

استدلال بالا ممکن است در مواقعی درست باشد که همه چیز خوب پیش می رود و حساب شما روز به روز افزایش می یابد. در چنین سناریوهایی، معامله در واقع یک لذت است و همه چیز فوق العاده است. شکست به عنوان یک معامله گر، به این معنا که شما معاملاتی را که استراتژی شما سیگنال می دهد، قبول نمی کنید، مشکلی نیست. برعکس، شما باید کنترل خود را اعمال کنید تا بیش از حد اعتماد به نفس نداشته باشید و شروع به افزایش اندازه موقعیت خود نکنید.

اکنون، وقتی در یک رکود عمیق و طولانی قرار دارید که به نظر می رسد هرگز تمام نمی شود، همه چیز تقریباً آسان نیست. حتی با وجود اینکه اکثر مردم در سطح منطقی می‌دانند که کاهش سرمایه اجتناب‌ناپذیر است و بخشی از معاملات است، اما غیرعادی نیست که ببینیم افراد در تلاشی بیهوده برای بازیابی یا جلوگیری از ضرر، رفتار غیرمنطقی را آغاز می‌کنند. به عنوان مثال، معمولاً مشاهده می شود که برخی افراد:

1. معاملاتی را که استراتژی آنها نشان می دهد قبول نکنید زیرا آنها معتقدند که آنها نیز با ضرر تمام می شوند.
2. سعی کنید معاملاتی را انجام دهید که توسط استراتژی معاملاتی آنها مشخص نشده است.
3. اجازه دهید معاملات بازنده اجرا شوند، زیرا آنها معتقدند که اگر زمان بیشتری به آن داده شود، بازار تغییر خواهد کرد.
4. معاملات برنده را خیلی زود قطع کنید تا بتوانید سود کنید و حداقل مقداری پول به دست آورید.

هر چهار نکته بالا چیزی جز تأثیرات نامطلوب بر عملکرد معاملاتی نخواهد داشت، و اگرچه ممکن است بگویید که هرگز خودتان مرتکب این اشتباهات نمی‌شوید، اما زمانی که خودتان یک افت سرمایه عمیق را تجربه می‌کنید، سخت است!

باز هم، یکی از بهترین راه‌ها برای حفظ آرامش و تمرکز در طول یک کاهش قابل توجه، نگه داشتن یک ژورنال معاملاتی است.

دلیل 10: انجام ندادن کار سختی که لازم است

بسیاری از معامله گران معتقدند که تجارت آسان است و می توان فوراً در بازارها پول به دست آورد.

در نتیجه، تجارت باعث شده است تا بسیاری از جویندگان سرمایه گذاری که فقط پول می خواهند، بدون کار سخت، جذب کند.

ایجاد یک استراتژی معاملاتی که ارزش تجارت دارد و فرصتی برای ماندگاری دارد ، تلاش های ناکام و ساعتهای بی شماری را که توسط رایانه صرف شده است ، انجام می دهد. ما این را از تجربه دست اول می دانیم زیرا سالهاست که استراتژی های خودمان را طراحی و تجارت می کنیم.

وقتی ما به دانش آموزان خود تجارت می کنیم ، تفاوت بین کسانی که موفق می شوند و کسانی که نمی کنند این است که برخی از دیگران سخت تر کار می کنند.

به یاد داشته باشید ، به عنوان معامله گران ، ما همیشه با همه افراد دیگری که به همان سیستم عامل های نمودار و فناوری دسترسی دارند ، رقابت می کنیم. بنابراین ، برای اینکه فرصتی برای پیروزی در بازی داشته باشیم ، ما فقط باید سخت تر کار کنیم.

بهترین راه برای جلوگیری از بازرگان از دست دادن

از تبدیل شدن به یک معامله گر بازنده خودداری کنید

با توجه به عدم موفقیت بیشتر معامله گران ، ما می خواستیم توصیه هایی در مورد چگونگی جلوگیری از پایان دادن به عنوان یک معامله گر بازنده ارائه دهیم. اگرچه عوامل زیادی در آن وجود دارد ، ما فکر می کنیم چند نکته وجود دارد که تأثیر قابل توجهی در شانس شما برای تبدیل شدن به یک معامله گر سودآور دارد!

منبع خوب دیگر در مورد عدم موفقیت معامله گران: چرا معامله گران روز شکست می خورند

یک دوره معاملاتی را طی کنید

یکی از بهترین گزینه ها برای جلوگیری از عدم موفقیت به عنوان معامله گر ، گذراندن یک دوره معاملاتی است. به این ترتیب شما می توانید روشهای معتبری را که برای سایر معامله گران خوب کار کرده اند ، بیاموزید و می توانید از گذراندن ماهها یا حتی سالها انجام کارهای اشتباهی که هرگز سود حاصل نمی کند ، جلوگیری کنید.

فقط بخاطر داشته باشید که هرگز نباید اولین و بهترین گزینه ای را که بر روی آن گیر می آورید بردارید. متأسفانه ، بیشتر فروشندگان معاملاتی کلاهبرداری آشکار هستند و به جز پول شما مراقبت نمی کنند. به همین دلیل شما همیشه باید قبل از ثبت نام در هر دوره ، دقت خود را انجام دهید.

برخی از سؤالاتی که باید بپرسید عبارتند از:

• آیا فروشنده تجارت پول خود را تجارت می کند؟
• آیا شما به عنوان یک دانش آموز قول داده اید که در تجارت مقدس مقدس باشد؟اگر اینگونه باشد ، می توانید تقریباً کاملاً مطمئن باشید که با یک کلاهبرداری تجاری سر و کار دارید. Grails مقدس به سادگی در تجارت وجود ندارد!
• آیا فروشنده معاملات نوید بازده باورنکردنی را بدون هیچ تلاشی می دهد؟اگر این نوع ادعاها را می شنوید ، سریعاً خجالتی شوید!

در صورت تمایل می توانید دوره های معاملاتی ما را بررسی کنید ، و البته حتماً قبل از اعتماد به ما ، دقت لازم را انجام دهید. ما از این قاعده مستثنی نیستیم!

از تجارت روز خودداری کنید

ما می دانیم که معاملات روز همان چیزی است که بیشتر تازه واردان بازارها ترجیح می دهند روی آن تمرکز کنند. وعده ثروت سریع و اقدامات تجاری سریع و هیجان انگیز ، افراد زیادی را به خود جلب می کند که می خواهند تجارت تمام وقت خود را انجام دهند.

با این حال، آنچه اغلب ذکر نشده است، این است که تجارت روزانه یکی از سخت‌ترین شکل‌های معاملاتی برای تسلط است.

در بازار سهام، بیشتر بازده هایی که در دوره های زمانی طولانی به دست می آوریم، در طول روز اتفاق نمی افتد، بلکه به صورت شکاف های یک شبه اتفاق می افتد. این یکی از دلایلی است که معاملات روزانه بسیار سخت‌تر از سایر اشکال معاملاتی است، مانند معاملات نوسانی، که در آن شکاف‌های مثبتی که در طول شب رخ می‌دهد به شما کمک می‌کند.

بنابراین، اگر در تجارت تازه کار هستید، ما واقعاً توصیه می کنیم که از یک فرم معاملاتی ساده تر مانند معاملات نوسانی استفاده کنید. این به شدت شانس شما را برای کسب درآمد در بازار افزایش می دهد، در عین حال که تقریباً به زمان ارزشمند شما نیاز ندارد!

راهنمای کامل ما برای معاملات نوسانی منبع عالی برای شروع است!

سخت کار کن

این کاملا واضح است، اما ارزش تکرار دوباره و دوباره را دارد.

در اینجا در The Robust Trader، ما موفق نیستیم زیرا نوعی مزیت ناعادلانه داریم. تمام تجربیات و دانشی که امروز داریم نتیجه سالها تلاش و کوشش است.

وقتی همه چیز مطابق میل شما پیش نمی رود، تحلیلگر باشید و سعی کنید ریشه موضوع را مشخص کنید. شما چیزهای زیادی از این موضوع یاد خواهید گرفت، و اگرچه بسیار ناامیدکننده است، اما در دراز مدت نتیجه خواهد داد.

بسیاری از مردم تجارت را آسان به نظر می‌رسانند، و ندانستن این‌که دیدگاه آنها نسبت به همه چیز درست نیست، می‌تواند از نظر کار سختی که مایل به انجام آن هستید بسیار محدود شود. به نظر می رسد که دیگران تقریباً بدون هیچ تلاشی پول در می آورند!

نتیجه

امیدواریم این مقاله که 10 دلیل اصلی شکست معامله‌گران را پوشش می‌دهد، نه تنها بینشی در مورد دلایل اصلی که منجر به شکست معاملات می‌شود، بلکه آنچه را که می‌توانید انجام دهید تا شانس موفقیت خود را به حداکثر برسانید، ارائه کرده باشد.

برای کسانی که می خواهند در مورد چگونگی تبدیل شدن به یک معامله گر موفق بیشتر مطالعه کنند، ما راهنمای کامل خود را برای تجارت الگوریتمی، راهنمای معاملاتی نوسانی، یا راهنمای معاملات روزانه، بسته به نوع تجارتی که بیشتر به آن علاقه دارید، توصیه می کنیم!

در اینجا می توانید بایگانی ما را با تمام مقالات تجارت نوسانی ما پیدا کنید.