انواع مختلفی از مثلث وجود دارد که همگی می توانند برای تجارت شما بسیار موثر باشند. یکی از مزیت ها این است که هیچ تعصبی برای طرف بلند یا کوتاه وجود ندارد و این باعث می شود آنها از دیدگاه یک معامله گر CFD بسیار مفید باشند. به خاطر داشته باشید که اگر همیشه خود را به سمت طولانی بازار سوگیری می کنید، ممکن است برخی از جذاب ترین ویژگی های این الگو را از دست بدهید.
نحوه استفاده از این راهنما
برای استفاده حداکثری از این راهنما، توصیه می‌شود که این استراتژی‌های معاملاتی مثلثی را عملی کنید. بهترین راه بدون ریسک برای آزمایش این استراتژی ها با یک حساب آزمایشی است که به شما امکان دسترسی به پلتفرم معاملاتی ما و 10000 دلار وجوه مجازی را می دهد تا بتوانید با آن تمرین کنید. حساب آزمایشی رایگان خود را دریافت کنید.
هنگامی که استراتژی ای پیدا کردید که به طور مداوم نتایج مثبتی را ارائه می دهد، زمان آن رسیده است که به یک حساب زنده با بودجه کامل ارتقا دهید، جایی که می توانید مزیت جدید خود را اعمال کنید.
الگوی مثلث چیست؟
مثلث در معاملات یک الگوی نمودار تثبیت است که در میانه روند رخ می دهد و معمولاً نشان دهنده ادامه روند موجود است. الگوی مثلث با ترسیم دو خط روند همگرا در حالی که قیمت به طور موقت در یک جهت جانبی حرکت می کند، شکل می گیرد.
این الگوها می توانند به عنوان الگوهای معکوس یا ادامه دهنده عمل کنند. وجه مشترک آنها این است که محدوده قیمت به یک محدوده باریک تر همگرا می شود تا زمانی که قیمت در جهت روند (ادامه) یا در جهت مخالف (عکوس) شکسته شود. اکشن قیمت باید در یک سری از اوج های پایین تر و پایین تر حرکت کند تا بتوان یک مثلث را تعریف کرد.
یک مثلث کاهش در نوسانات را نشان می دهد، که در نهایت می تواند دوباره گسترش یابد. این بینش تحلیلی را در مورد شرایط فعلی، و اینکه چه نوع شرایطی ممکن است در راه باشد، ارائه می دهد. الگوی مثلث همچنین فرصت های معاملاتی را هم در زمان شکل گیری و هم پس از تکمیل شدن، فراهم می کند.
معامله گران اغلب به دنبال شکست بعدی، در جهت روند قبلی، به عنوان سیگنالی برای ورود به معامله هستند.
مانند الگوهای شمعدانی ژاپنی، الگوهای نمودار غربی شاخص ها و اشکال خطوط حمایت و مقاومت هستند.
الگوهای نمودار غربی معمولاً به عنوان الگوهای معکوس یا ادامه طبقه بندی می شوند، اما اینها تعمیمات تقریبی هستند که به ما کمک می کنند این الگوها را در ذهن خود سازماندهی کنیم. الگوهای معکوس اغلب با تغییر روند دنبال نمی شوند و الگوهای ادامه دهنده اغلب با شکست های بالا یا پایین دنبال می شوند.
همراه با فنجان و دسته، سر و شانه، بالا و پایین دوتایی/سه تایی، گوه های بالا و پایین، پرچم ها، مثلث ها یکی از پرطرفدارترین الگوهای نمودار غربی هستند.
مانند الگوهای شمعدانی، اگر منطق پشت آنها را درک کنید، به یاد آوردن معنای این الگوها بسیار آسان تر خواهید بود.
انواع الگوهای مثلثی
الگوهای مثلثی می توانند به یکی از چندین روش مختلف شکل بگیرند:
- مثلث متقارن که می تواند روند قیمت را ادامه دهد یا معکوس کند
- مثلث های صعودی که عموماً صعودی در نظر گرفته می شوند
- مثلث های نزولی که عموماً نزولی در نظر گرفته می شوند
پهن ترین نقطه مثلث زمانی رخ می دهد که الگو برای اولین بار شکل می گیرد. این در صورتی است که قیمت قبل از ورود به ادغام روند نزولی یا صعودی داشته باشد. نبرد بین خریداران و فروشندگان منجر به این می شود که قیمت ها به طور متوالی مسافت کمتری را به سمت بالا و پایین طی می کنند و با پیشرفت الگوی مسیر را با سرعت بیشتری معکوس می کنند. این فشاری شبیه به فنر فشرده ایجاد می کند که در نهایت با حرکت قوی خود را از بین می برد.
به طور کلی الگوی مثلث زمانی در حال شکل گیری در نظر گرفته می شود که شامل حداقل پنج لمس حمایت و مقاومت باشد. سه لمس برای یکی از این خطوط و دو لمس برای دیگری.
نحوه تشکیل الگوهای مثلثی
الگوی مثلث زمانی تشکیل می شود که:
- قیمت اوراق با از دست دادن قدرت و معکوس شدن به نقطه ای از روند خود می رسد.
- این روند قیمت تا زمانی ادامه می یابد که با فشار از جهت مخالف مواجه شود و دوباره معکوس شود. در طول این تثبیت قیمت ممکن است حجم در جهت روند اصلی و در نهایت شکست افزایش یابد. این اولین سرنخ است که ممکن است یک الگوی مثلثی در حال شکل گیری باشد.
- در یک الگوی مثلثی، هر معکوس متوالی زمان و مسافت کمتری را می طلبد تا قبل از معکوس کردن، خود را خسته کند. علاوه بر این، پس از یک معکوس در داخل مثلث، قیمت ممکن است تا آخر به خط حمایت قبلی برای الگوهای صعودی یا خط مقاومت قبلی برای الگوهای نزولی برگردد.
در یک مثلث صعودی، قدرت خریداران باعث می‌شود که قیمت در طول هر پیشرفت به همان سطح مقاومت برسد، اما هر کاهش در داخل مثلث در پایین‌ترین سطح کمی بالاتر از قبل متوقف می‌شود. این قدرت زیربنایی به عنوان الگوی مثلثی، معامله گران را از یک شکست احتمالی صعودی قریب الوقوع آگاه می کند.
در یک مثلث نزولی ، قدرت از فروشندگان باعث می شود که قیمت در طی هر کاهش تقریباً به همان سطح پشتیبانی برسد ، اما هر پیش در مثلث با کمی پایین تر از قیمت قبل از آن متوقف می شود. این عدم قدرت صعودی به عنوان الگوی مثلث ، هشدارها را به معامله گران از یک شکست احتمالی قریب الوقوع قریب الوقوع تبدیل می کند.
- این شکل گیری از حرکات کوتاه تر و کوچکتر مانند سیم پیچ ادامه می یابد تا اینکه قیمت بالاخره از الگوی خارج شود و پشتیبانی یا مقاومت را در این فرآیند شکسته شود. در طول راه ، با حرکت قیمت به سمت اوج قبل از شکستن قیمت نهایی ، حجم به طور معمول کاهش می یابد.
- پس از وقفه مقاومت یا پشتیبانی ، افزایش حجم پیش بینی می شود. اگر افزایش جدی در حجم وجود نداشته باشد ، ممکن است این حرکت ناپایدار باشد با این که در نهایت نتوانست از هر روشی معنی دار در جهت شکستن پیروی کند.
نحوه تجارت الگوی مثلث
دو روش برای تجارت با استفاده از الگوهای مثلث وجود دارد: پس از شکستن یا پیش بینی شکست در جهت روند. با این حال ، قبل از انجام این کار ، تأیید سیگنال با سایر شاخص های فنی مانند میانگین های متحرک ، باندهای بولینگر یا شاخص های حرکت مانند شاخص قدرت نسبی (RSI) یا SAR پارابولیک بسیار مهم است.
وقتی مثلث صعودی ، مثلث نزولی یا الگوهای مثلث متقارن را می بینید و می خواهید تجارت کنید ، می توانید این کار را از طریق مشتقات انجام دهید. مشتقات شما را قادر می سازد تجارت و همچنین کاهش قیمت ها را کاهش دهید. بنابراین ، بسته به آنچه فکر می کنید با قیمت دارایی اتفاق می افتد وقتی یکی از الگوهای مثلث ظاهر می شود ، می توانید یک موقعیت طولانی یا یک موقعیت کوتاه را باز کنید.
وقتی الگوهای مثلث را می بینید این مراحل را دنبال کنید:
- تجارت هر نوع الگوهای نمودار نیاز به صبر و امکان انتظار برای تأیید دارد. ظاهر یکی از این الگوهای هشدار می دهد که معامله گران از یک معکوس قیمت هشدار می دهد ، اما تا زمانی که این اتفاق بیفتد ، بیشتر معامله گران این الگوی را تنها می گذارند.
- برای شروع تجارت الگوهای مثلث ، یک حساب کاربری باز کنید. بین یک حساب زنده برای تجارت بلافاصله انتخاب کنید یا ابتدا در حساب نسخه ی نمایشی ما با صندوق های مجازی تمرین کنید.
- ابزار مالی خود را انتخاب کنید. الگوهای مثلث را می توان در بیشتر بازارهای مالی ، به ویژه آنهایی که بی ثبات تر هستند ، مانند فارکس ، ارزهای رمزنگاری شده و سهام مشاهده شود.
- پلت فرم معاملات آنلاین ما را کاوش کنید. ما طیف گسترده‌ای از شاخص‌های فنی مورد استفاده برای فیلتر کردن و تأیید الگوهای مثلثی و همچنین ارائه طیف وسیعی از ابزارهای اجرای سفارش برای معاملات سریع را ارائه می‌کنیم که به نوبه خود به شما در مدیریت ریسک کمک می‌کند.
استراتژی‌های زیر برای الگوهای مثلث معاملاتی صرفاً راهنمایی هستند و نمی‌توان برای کسب سود به آنها اعتماد کرد.
استراتژی شکست مثلثی
استراتژی شکست در همه انواع مثلث قابل استفاده است. بدون توجه به اینکه الگوی مثلث صعودی، نزولی یا متقارن باشد، اجرا یکسان است.
استراتژی شکست این است که وقتی قیمت یک دارایی بالاتر از خط روند بالایی حرکت می کند، طولانی شود یا زمانی که قیمت یک دارایی به زیر خط روند پایین مثلث کاهش می یابد، کوتاه می شود.
از آنجایی که هر معامله گر ممکن است خطوط روند خود را کمی متفاوت ترسیم کند، نقطه ورود دقیق ممکن است از تاجری به معامله گر دیگر متفاوت باشد. برای کمک به ایزوله کردن زمانی که قیمت واقعاً از شکل‌گیری خارج می‌شود، افزایش حجم می‌تواند به برجسته کردن زمانی که قیمت در جهت شکست شروع به افزایش سرعت می‌کند کمک کند.
هدف از استراتژی شکست مثلثی گرفتن سود با دور شدن قیمت از الگوی ادغام است.
اگر قیمت به زیر سطح حمایت مثلثی (خط روند پایین تر) برسد، یک معامله کوتاه با یک دستور توقف ضرر که بالاتر از نوسان اخیر یا درست بالاتر از مقاومت مثلث (خط روند بالایی) قرار می گیرد، آغاز می شود.
اگر قیمت از مقاومت مثلثی (خط روند بالایی) شکسته شود، یک معامله طولانی با یک دستور توقف ضرر که زیر یک نوسان اخیر یا درست زیر حمایت مثلث (خط روند پایین) قرار می گیرد، آغاز می شود.
برای خروج از یک تجارت سودآور، استفاده از هدف سود را در نظر بگیرید. هدف سود یک سفارش جبرانی است که در قیمت از پیش تعیین شده قرار می گیرد. یک گزینه این است که هدف سود را در قیمتی قرار دهید که حرکت قیمتی برابر با کل ارتفاع مثلث را ثبت کند. به عنوان مثال، اگر ارتفاع مثلث در ضخیم‌ترین نقطه خود (سمت چپ) 100 پیپ بود، پس هدف سود را 100 پیپ بالاتر از نقطه شکست اگر بلند است، یا 100 پیپ زیر نقطه شکست اگر کوتاه است، قرار دهید.
اهداف سود ساده‌ترین روش برای خروج از یک معامله سودآور هستند، زیرا معامله‌گر پس از انجام معامله کاری انجام نمی‌دهد. در نهایت، قیمت یا به حد ضرر یا هدف سود خواهد رسید. مشکل اینجاست که گاهی ممکن است معامله سود خوبی نشان دهد، اما به هدف سود نرسد. معامله گران ممکن است بخواهند معیارهای دیگری را به طرح خروج خود اضافه کنند، مانند خروج از معامله در صورت شروع روند قیمت در برابر موقعیت.
استراتژی پیش بینی
یک شکل پیشرفته تر از این استراتژی پیش بینی این است که مثلث نگه داشته شود یا پیش بینی کند جهت شکست نهایی. معامله گران با فرض اینکه مثلث نگه داشته شود و پیش بینی جهت شکستن مثلث آینده را داشته باشد ، می توانند معاملات با پتانسیل پاداش بسیار بزرگ نسبت به ریسک پیدا کنند.
اینگونه عمل می کند: فرض کنید فرم های مثلث و یک معامله گر معتقد است که در نهایت قیمت از آن به صعود می رسد. در این حالت ، آنها می توانند به جای اینکه منتظر شکستن باشند ، پشتیبانی مثلث را در نزدیکی خریداری کنند. با خرید در نزدیکی پایین مثلث ، معامله گر قیمت بسیار بهتری کسب می کند. با ضرر توقف درست در زیر خطر مثلث در تجارت ، اندک نگه داشته می شود. اگر قیمت به سمت صعود از همان روش هدف استفاده شود ، می تواند مانند روش شکستن مثلث که در بالا مورد بحث قرار گرفت ، استفاده کرد. به دلیل پایین بودن نقطه ورود ، معامله گر که پیش بینی می کند خیلی بیشتر از معامله گر که منتظر شکست بود ، می کند.
اگر یک معامله گر فکر کند که قیمت در نهایت زیر مثلث شکسته می شود ، می توانند در نزدیکی مقاومت فروخته شوند و یک ضرر توقف را دقیقاً بالاتر از مثلث قرار دهند. معامله گر با کوتاه شدن در نزدیکی بالای مثلث ، قیمت بسیار بهتری نسبت به اگر منتظر شکستن نزولی بودند ، می شود.
برای استفاده از "استراتژی پیش بینی" ، مثلث باید حداقل سه بار پشتیبانی و یا مقاومت را لمس کند. این امر به این دلیل است که در سومین (یا بعد) لمس پشتیبانی/مقاومت است که معامله گر می تواند تجارت کند. دو نوسانات اول فقط برای ترسیم مثلث استفاده می شود. بنابراین ، برای تعیین سطح پشتیبانی و مقاومت بالقوه و تجارت در یکی از آنها ، قیمت باید حداقل سه بار سطح را لمس کند.
شکستگی های دروغین
شکستن کاذب اصلی ترین مشکل است که معامله گران هنگام معاملات مثلث یا هر الگوی نمودار دیگری بیشتر با آنها روبرو می شوند. شکستن کاذب زمانی است که قیمت از مثلث خارج می شود ، یک نشانگر یک شکست است ، اما سپس مسیر را معکوس می کند و حتی ممکن است طرف دیگر مثلث را از بین ببرد.
شکستن کاذب بخشی از معاملات است و می تواند منجر به از دست دادن معاملات شود. دلسرد نشوهمه شکست ها نادرست نخواهند بود ، و شکستن کاذب در واقع می تواند به معامله گران کمک کند تا بر اساس استراتژی پیش بینی ، معاملات خود را انجام دهند. اگر در تجارت نیستید و قیمت باعث می شود در جهت مخالف که انتظار داشتیم یک شکست کاذب باشد ، این یک سیگنال قدرتمند برای ورود به تجارت است!
از دست دادن توقف می تواند دقیقاً زیر پایین اخیر قرار گیرد. از آنجا که حرکت به سمت روند نزولی انجام نشد ، کاملاً محتمل است که این قیمت مطابق با انتظار اصلی ، سعی در بالاتر رفتن داشته باشد.
برخی از معامله گران تصمیم می گیرند که منتظر بمانند تا قیمت دو برابر متوسط محدوده واقعی (ATR) در خارج از الگوی حرکت کند. هیچ یک از این روشها تضمین نمی کند که شما دچار شکستگی های کاذب نخواهید شد.
اندازه موقعیت و مدیریت ریسک
همیشه از ضرر توقف استفاده کنید. حتی اگر قیمت به نفع شما شروع شود ، می تواند در هر زمان معکوس شود. داشتن یک توقف از دست دادن به معنای کنترل خطر است. در صورت پیشرفت دارایی در جهت مورد انتظار ، معامله گر با حداقل ضرر از تجارت خارج می شود.
داشتن ضرر توقف همچنین به یک معامله گر اجازه می دهد تا اندازه موقعیت ایده آل را انتخاب کند.
برای محاسبه آن ، تعیین کنید که چقدر مایل به ریسک یک تجارت هستید. معامله گران حرفه ای به طور معمول 2 ٪ (یا کمتر) از مانده حساب خود را در هر تجارت ریسک می کنند. 2 ٪ از حساب خود را به عنوان مبلغ دلار محاسبه کنید. به عنوان مثال ، اگر حساب معاملاتی شما 2000 دلار باشد ، می توانید در هر تجارت تا 40 دلار ریسک کنید.
پس از اطلاع این موضوع ، تفاوت بین قیمت ورود و توقف از دست دادن خود را بگیرید. به عنوان مثال ، اگر نقطه ورود شما 1. 2030 دلار باشد و از بین رفتن شما 1. 1990 دلار باشد ، خطر شما 40 پیپ است. برای محاسبه چند قطعه می توانید تجارت خود را انجام دهید ، با ریسک در PIPS با ریسک نقدی برابر باشید. در تجارت فارکس ، شما باید بدانید که 1 PIP برای هر جفت ارز و ارز حساب چقدر است. در بیشتر موارد ، می توانید اندازه موقعیت را تا 0. 1 مقدار 1 مینی قطعه بدست آورید.
این حداکثر موقعیتی است که می توانید برای حفظ ریسک خود در تجارت محدود به 2 ٪ از مانده حساب خود داشته باشید. اطمینان حاصل کنید که یک حجم کافی در بازار برای جذب اندازه موقعیت مورد استفاده شما وجود دارد. اگر اندازه موقعیتی را که برای بازاری که تجارت می کنید بسیار بزرگ است ، خطر ابتلا به لغزش در ورودی خود را دارید و از دست دادن خود را متوقف می کنید.
حرف آخر در مورد الگوهای مثلث
دانستن چگونگی تفسیر و تجارت مثلث ها مهارت خوبی برای داشتن این نوع الگوهای است. آنها رایج هستند ، اما هر روز در تمام دارایی ها اتفاق نمی افتد. معامله گران روز و معامله گران نوسان معمولاً به طیف گسترده تری از تکنیک ها نسبت به مثلث های معاملاتی نیاز دارند. مفاهیم مورد بحث در اینجا می توانند برای تجارت سایر الگوهای نمودار نیز استفاده شوند ، مانند افزایش و ریزش گوه ها ، پرچم و پنالتی ، بازارهای محدوده و کانال ها.
- همیشه قبل از دوره ادغام از جهت روند آگاهی داشته باشید.
- از خطوط روند بالا و پایین برای کمک به شناسایی الگوی مثلثی در حال شکل گیری استفاده کنید.
- برای پیش‌بینی سطوح هدف مناسب از تکنیک اندازه‌گیری که در بالا بحث شد استفاده کنید
- برای کاهش ریسک شکست کاذب و اطمینان از حفظ نسبت ریسک به پاداش مثبت در همه معاملات، از شیوه های مدیریت ریسک صحیح پیروی کنید.
ابزار و منابع تجارت رایگان
به یاد داشته باشید، قبل از تصمیم به معامله الگوهای نمودار، باید تجربه و دانش معاملاتی داشته باشید. شما باید از منابع آموزشی مانند CAPEX Academy یا یک حساب تجاری دمو استفاده کنید. آکادمی CAPEX دوره های زیادی دارد که می توانید از بین آنها انتخاب کنید، و همه آنها به یک مفهوم یا فرآیند مالی متفاوت - مانند اصول اولیه تجزیه و تحلیل - می پردازند تا به شما کمک کنند تا به یک معامله گر بهتر تبدیل شوید.
حساب آزمایشی ما مکانی عالی برای شما است تا در مورد معاملات اهرمی اطلاعات بیشتری کسب کنید، و می‌توانید قبل از به خطر انداختن سرمایه واقعی، درک دقیقی از نحوه عملکرد معاملات اهرمی - و همچنین معامله با اهرم‌ها - داشته باشید. به همین دلیل، یک حساب آزمایشی با ما یک ابزار عالی برای سرمایه گذارانی است که به دنبال انتقال به معاملات اهرمی هستند.
